根据中信建投基金管理有限公司与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)签署的证券投资基金销售服务协议,自2021年12月22日起,增加腾安基金为中信建投基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构。
一、 适用基金范围
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二、基金开户、申购、赎回等业务
自2021年12月22日起,投资者可通过腾安基金办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以腾安基金的规定为准。投资者通过腾安基金申购上述基金首笔最低金额调整为10元,赎回上述基金份额的数量限制以招募说明书或最新业务公告的规定为准。
三、定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过腾安基金提交申请办理上述基金的定期定额投资业务,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由腾安基金于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
四、适用投资者
定期定额投资业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。
五、办理场所
自2021年12月22日起,投资者可按腾安基金规定的办理方式办理上述基金定期定额投资业务申请。
六、申请方式
1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者,须先开立中信建投基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外);
2、已开立上述基金账户的投资者,应按腾安基金规定的办理方式申请办理此项业务。
七、办理时间
定期定额投资业务申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
八、扣款日
投资者应与腾安基金约定固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
九、扣款金额
投资者应与腾安基金就上述基金申请开办定期定额投资业务约定固定扣款(申购)金额,基金扣款金额为人民币10元起(含10元)。
十、扣款方式
1、将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
2、投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。
十一、交易确认
以实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到腾安基金查询相应基金的申购确认情况。
十二、定期定额投资业务的变更和终止
1、投资者变更扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须按腾安基金规定的办理方式申请办理业务变更手续;
2、投资者终止定期定额投资业务,须按腾安基金规定的办理方式申请办理业务终止手续;
3、具体办理程序应遵循腾安基金的有关规定。
十三、投资者通过腾安基金指定方式办理上述基金A类份额的申购(含定期定额投资)业务具体折扣率以腾安基金的官网公告为准。
十四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、腾安基金销售(深圳)有限公司
网址:www.txfund.com
联系电话:95017
2、中信建投基金管理有限公司
网址:www.cfund108.com
联系电话:4009-108-108
风险提示:
1、中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期;中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期。每份基金份额的最短持有期结束日的下一个工作日(含)起,基金份额持有人可就该基金份额提出赎回申请。
2、基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2021年12月22日
中信建投景和中短债债券型证券投资基金分红公告
送出日期:2021年12月22日
1 公告基本信息
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注:根据《中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;《中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。
2 与分红相关的其他信息
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注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年12月24日自基金托管账户划出,基金管理人将于2021年12月24日将红利款划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项
(1)对于选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所得以2021年12月23日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(3)投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的,请务必在2021年12月22日15:00之前到销售机构网站或营业网点办理分红方式变更手续。
(4)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,请投资者认真阅读《中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投景和中短债债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
(5)销售机构及咨询方式
1)交通银行股份有限公司
网址:www.bankcomm.cn
联系电话:95559
2)上海浦东发展银行股份有限公司
网址:www.spdb.com.cn
联系电话:95528
3)北京银行股份有限公司
网址:www.bankofbeijing.com.cn
联系电话:95526
4)上海银行股份有限公司
网址:www.bosc.cn
联系电话:95594
5)宁波银行股份有限公司
网址:www.nbcb.com.cn
联系电话:95574
6)北京农村商业银行股份有限公司
网址:www.bjrcb.com
联系电话:96198
7)渤海银行股份有限公司
网址:www.cbhb.com.cn
联系电话:95541、400-888-8811
8)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
网址:www.xinlande.com.cn
联系电话:400-166-1188
9)江苏汇林保大基金销售有限公司
网址:www.huilinbd.com
联系电话:025-66046166-849
10)大河财富基金销售有限公司
网址:www.urainf.com
联系电话:0851-88235678
11)喜鹊财富基金销售有限公司
网址:www.xiquefund.com
联系电话:400-699-7719
12)上海天天基金销售有限公司
网址:www.1234567.com.cn
联系电话:95021、400-1818-188
13)上海好买基金销售有限公司
网址:www.howbuy.com
联系电话:400-700-9665
14)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
网址:www.antfortune.com
联系电话:95188
15)上海长量基金销售有限公司
网址:www.erichfund.com
联系电话:400-820-2899
16)浙江同花顺基金销售有限公司
网址:www.5ifund.com
联系电话:952555
17)上海利得基金销售有限公司
网址:www.leadfund.com.cn
联系电话:95733
18)北京中期时代基金销售有限公司
网址:www.cifcofund.com
联系电话:010-65807609
19)嘉实财富管理有限公司
网址:www.harvestwm.cn
联系电话:021-38789658
20)乾道基金销售有限公司
网址:www.qiandaojr.com
联系电话:400-088-8080
21)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
网址:www.yixinfund.com
联系电话:400-609-9200
22)南京苏宁基金销售有限公司
网址:www.snjijin.com
联系电话:95177
23)北京格上富信基金销售有限公司
网址:www.igesafe.com
联系电话:400-066-8586
24)北京恒天明泽基金销售有限公司
网址:www.chtfund.com
联系电话:400-898-0618
25)北京汇成基金销售有限公司
网址:www.hcjijin.com
联系电话:400-619-9059
26)一路财富(北京)基金销售有限公司
网址:www.yilucaifu.com
联系电话:400-001-1566
27)北京植信基金销售有限公司
网址:www.zhixin-inv.com
联系电话:400-680-2123
28)北京广源达信基金销售有限公司
网址:www.niuniufund.com
客户服务电话:400-616-7531
29)天津国美基金销售有限公司
网址:www.gomefund.com
联系电话:400-111-0889
30)北京新浪仓石基金销售有限公司
网址:www.xincai.com
联系电话:010-62675369
31)济安财富(北京)基金销售有限公司
网址:www.jianfortune.com
联系电话:400-673-7010
32)上海联泰基金销售有限公司
网址:www.66liantai.com
联系电话:400-118-1188
33)北京微动利基金销售有限公司
网址:www.buyforyou.com.cn
联系电话:400-188-5687
34)上海基煜基金销售有限公司
网址:www.jiyufund.com.cn
联系电话:400-820-5369
35)上海凯石财富基金销售有限公司
网址:www.vstonewealth.com
联系电话:400-643-3389
36)深圳富济基金销售有限公司
网址:www.fujifund.cn
联系电话:0755-83999907
37)上海攀赢基金销售有限公司
网址:www.pytz.cn
联系电话:021-68889082
38)武汉市伯嘉基金销售有限公司
网址:www.buyfunds.cn
联系电话:400-027-9899
39)上海陆金所基金销售有限公司
网址:www.lufunds.com
联系电话:400-821-9031
40)珠海盈米基金销售有限公司
网址:www.yingmi.cn
联系电话:020-89629066
41)和耕传承基金销售有限公司
网址:www.hgccpb.com
联系电话:400-0555-671
42)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
网址:www.jnlc.com
联系电话:4008-909-998
43)京东肯特瑞基金销售有限公司
网址:www.kenterui.jd.com
联系电话:95118、400-098-8511
44)大连网金基金销售有限公司
网址:www.yibaijin.com
联系电话:4000-899-100
45)上海云湾基金销售有限公司
网址:www.zhengtongfunds.com
联系电话:400-820-1515
46)北京蛋卷基金销售有限公司
网址:www.danjuanapp.com
联系电话:400-159-9288
47)北京度小满基金销售有限公司
网址:www.duxiaomanfund.com
联系电话:95055
48)上海国金理益财富基金销售有限公司
网址:www.gfund.com
联系电话:400-022-1008
49)万家财富基金销售(天津)有限公司
网址:www.wanjiawealth.com
联系电话:010-59013895
50)中信建投期货有限公司
网址:www.cfc108.com
联系电话:400-887-7780、023-63600049
51)中信期货有限公司
网址:www.citicsf.com
联系电话:400-990-8826
52)中信建投证券股份有限公司
网址:www.csc108.com
联系电话:95587
53)中信证券股份有限公司
网址:www.cs.ecitic.com
联系电话:95548
54)中信证券(山东)有限责任公司
网址:sd.citics.com
联系电话:95548
55)信达证券股份有限公司
网址:www.cindasc.com
联系电话:95321
56)长城证券股份有限公司
网址:www.cgws.com
联系电话:95514、400-666-6888
57)中信证券华南股份有限公司
网址:www.gzs.com.cn
联系电话:95548
58)东海证券股份有限公司
网址:www.longone.com.cn
联系电话:95531、400-8888-588
59)恒泰证券股份有限公司
网址:www.cnht.com.cn
联系电话:956088
60)中泰证券股份有限公司
网址:www.zts.com.cn
联系电话:95538
61)中国中金财富证券有限公司
网址:www.ciccwm.com
联系电话:95532
62)东方财富证券股份有限公司
网址:www.18.cn
联系电话:95357
63)江海证券有限公司
网址:www.jhzq.com.cn
联系电话:400-666-2288
64)国金证券股份有限公司
网址:www.gjzq.com.cn
联系电话:95310
65)联储证券有限责任公司
网址:www.lczq.com
客户服务电话:010-86499400
66)阳光人寿保险股份有限公司
网址:fund.sinosig.com
联系电话:95510
67)中信建投基金管理有限公司
网址:www.cfund108.com
联系电话:4009-108-108
中信建投基金管理有限公司
2021年12月22日