证券代码：600977   证券简称：中国电影  公告编号：2021-043

　　中国电影股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2021年12月7日以通讯方式召开，会议通知和材料于2021年12月3日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《调整董事会专门委员会成员》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影关于调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2021-044）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-045）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见。

　　（三）审议通过《修订〈资金管理制度〉》

　　根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际，对公司制度的相关条款进行修订。修订后的制度详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司资金管理制度》。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影       公告编号：2021-044

　　中国电影股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了关于《调整董事会专门委员会成员》的议案。根据《公司章程》的规定，结合董事会成员的专业方向以及公司实际情况，董事会同意对下设的战略委员会（社会责任委员会）、薪酬与考核委员会成员进行调整，其余委员会不变。调整后的情况如下：

　　一、战略委员会（社会责任委员会）

　　焦宏奋（召集人）、傅若清、于增彪、杨有红、任月、周宝林、王蓓、卜树升

　　二、薪酬与考核委员会

　　于增彪（召集人）、杨有红、谢太峰、王蓓、卜树升

　　以上委员任期均与第二届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：600977   证券简称：中国电影   公告编号：2021-045

　　中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财授权情况：使用额度为不超过3.5亿元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。投资品种为安全性高、风险等级低，流动性好、可根据需要及时赎回，单项产品期限不超过一年的理财产品或结构性存款。

　　●本公告为公司董事会对该事项的授权情况。具体执行中，公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的进展情况。

　　一、 委托理财概况

　　（一）理财目的：提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下获得一定的投资效益，提升中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的投资回报。

　　（二）资金来源：公司的部分闲置募集资金。

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行普通股（A股）股票46,700万股，募集资金总额416,564.00万元，扣除相关发行费后的募集资金净额为409,294.29万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，上述资金于2016年8月3日全部到位。

　　截至2021年6月30日公司的募集资金使用情况详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站发布的临时公告《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）。

　　（三）产品类型：安全性高、风险等级低，流动性好、可以根据需要及时赎回，单项产品期限不超过一年的理财产品或结构性存款。

　　（四）授权额度：总额度不超过3.5亿元，在额度内可滚动使用。

　　（五）授权期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（六）实施方式：在使用额度范围内，董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。

　　（七）风险控制措施：

　　1.公司购买标的为安全性高、风险等级低，流动性好、可以根据需要及时赎回的理财产品，风险可控。

　　2.公司已按相关法律法规要求，健全公司的资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3.公司将密切关注可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4.公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　单位：元币种：人民币

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　　截至2021年9月30日，公司的资产负债率为42.49%，货币资金余额为67.34亿元。本次授权进行现金管理的额度为3.5亿元，占最近一期期末货币资金的比例为5.20%，对公司未来的主营业务、财务状况和现金流量不会造成重大影响。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　根据企业会计准则，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，取得收益计入利润表中的投资收益。

　　三、风险提示

　　金融市场受宏观环境影响较大，虽然公司将通过风险控制措施保障资金安全，但不排除相关投资可能受到市场波动等影响，存在无法获得预期收益的风险。

　　四、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

　　（一）决策程序的履行

　　2021年12月7日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保募投项目正常实施的情况下，使用不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。详见与本公告同日披露的《中国电影第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-043）。

　　（二）独立董事意见

　　在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、风险等级低，流动性好、可以根据需要及时赎回，单项产品期限不超过一年的理财产品或结构性存款，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。

　　（三）监事会意见

　　2021年12月7日，公司召开第二届监事会第十六次会议，会议通知和材料于2021年12月3日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参会监事4人，实际参会监事4人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（四）保荐机构意见

　　1.公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

　　2.公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　3.在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，中国电影通过投资购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　本保荐机构同意中国电影本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　金额：万元单位：人民币

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　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月9日