中银益利灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年12月6日
1 公告基本信息
基金名称 | 中银益利灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 中银益利混合 |
基金主代码 | 002616 |
基金合同生效日 | 2016年4月25日 |
基金管理人名称 | 中银基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定 |
收益分配基准日 | 2021年11月24日 |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | - |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | - |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | - |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2021年度的第1次分红 |
下属分级基金的基金简称 | 中银益利混合A | 中银益利混合C |
下属分级基金的交易代码 | 002616 | 002617 |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) | 1.529 | 1.525 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) | 184,480,711.78 | 49,453,664.34 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额 | - | - |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.45 | 0.45 |
注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。本次分红符合基金合同的相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021年12月8日 |
除息日 | 2021年12月8日 |
现金红利发放日 | 2021年12月10日 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年12月8日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2021年12月9日直接划入其基金账户。2021年12月10日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用 |
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。基金份额持有人可对A 类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。
3、投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年12月8日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2021年12月7日15:00前到销售网点办理变更手续。
4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。
5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2021年12月6日
中银基金管理有限公司
关于新增上海利得基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
为更好地为投资者提供服务,根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 与上海利得基金销售有限公司(以下简称“利得基金”)签署的基金销售协议及相关补充协议,利得基金自2021年12月6日起正式办理本公司旗下部分基金的销售及相关业务。现将具体有关事项公告如下:
一、 适用基金
基金代码 | 基金全称 |
008146 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金A |
008147 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金C |
010083 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金 |
163825 | 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金 |
380010 | 中银聚享债券型证券投资基金A |
380011 | 中银聚享债券型证券投资基金B |
004767 | 中银智享债券型证券投资基金 |
004844 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金 |
007566 | 中银宁享债券型证券投资基金 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金A |
007709 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金C |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金A |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金C |
009255 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金 |
009924 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金 |
011677 | 中银睿丰回报混合型证券投资基金A |
011678 | 中银睿丰回报混合型证券投资基金C |
012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金 |
二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室
客户服务热线:400-032-5885
公司网站:www.leadbank.com.cn
2、中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45层
客户服务电话:400-888-5566;021-38834788
公司网站:www.bocim.com
风险提示:
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2021年12月6日
中银基金管理有限公司
关于新增万得基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
为更好地为投资者提供服务,根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 与万得基金销售有限公司(以下简称“万得基金”)协商,万得基金将于2021年12月06日起正式办理本公司旗下部分基金的销售及相关业务。现将具体有关事项公告如下:
一、 适用基金
基金代码 | 基金简称 |
000049 | 中银标普全球资源 |
000057 | 中银消费主题混合 |
000120 | 中银美丽中国混合 |
000190 | 中银新回报混合A |
000305 | 中银中高等级债券A |
000372 | 中银惠利半年期债券 |
000432 | 中银优秀企业混合 |
004548 | 中银中高等级债券C |
005852 | 中银稳健添利债券发起式C |
007100 | 中银稳健添利债券发起式E |
008146 | 中银添瑞6个月债券A |
008147 | 中银添瑞6个月债券C |
008936 | 中银产业债债券C |
010083 | 中银欣享利率债债券 |
010172 | 中银新回报混合C |
010871 | 中银信用增利债券C |
012236 | 中银增长混合C |
012631 | 中银行业优选混合C |
163801 | 中银中国混合 |
163802 | 中银货币A |
163803 | 中银增长混合A |
163804 | 中银收益混合 |
163805 | 中银策略混合 |
163806 | 中银增利债券 |
163807 | 中银行业优选混合A |
163808 | 中银中证100 |
163809 | 中银蓝筹混合 |
163810 | 中银价值混合 |
163811 | 中银双利债券A |
163812 | 中银双利债券B |
163813 | 中银全球策略 |
163816 | 中银转债债券A |
163817 | 中银转债债券B |
163818 | 中银中小盘混合 |
163819 | 中银信用增利债券A |
163820 | 中银货币B |
163821 | 中银沪深300E |
163822 | 中银主题策略混合 |
163823 | 中银稳健策略混合 |
163825 | 中银互利半年债券 |
163827 | 中银产业债债券A |
380005 | 中银纯债债券A |
380006 | 中银纯债债券C |
380009 | 中银稳健添利债券发起式A |
380010 | 中银聚享债券A |
380011 | 中银聚享债券B |
二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、中银基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5566 或 021-38834788
公司网站:www.bocim.com
2、万得基金销售有限公司
客户服务电话:400-799-1888
公司网站:www.520fund.com.cn
风险提示:
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2021年12月6日
中银基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司为中银核心精选混合型证券投资基金销售机构的公告
根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的基金销售协议及相关补充协议,自2021年12月6日起,招商银行开始办理本公司旗下中银核心精选混合型证券投资基金(基金代码:A类:012706;C类:012707)的销售及相关业务。具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以招商银行的规定为准。
投资者可以通过以下途径咨询相关详情:
1、招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
客户服务电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
2、中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45层
客户服务电话:400-888-5566;021-38834788
公司网站:www.bocim.com
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的募集初始面值为1元,在市场波动等因素的影响下,本基金净值可能会低于初始面值,投资者有可能出现亏损,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2021年12月6日
中银基金管理有限公司关于增加中国银行股份有限公司为中银核心精选混合型证券投资基金销售机构的公告
根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署的基金销售协议及相关补充协议,自2021年12月6日起,中国银行开始办理本公司旗下中银核心精选混合型证券投资基金(基金代码:A类:012706;C类:012707)的销售及相关业务。具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以中国银行的规定为准。
投资者可以通过以下途径咨询相关详情:
1、中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
客户服务电话:95566
公司网站:www.boc.cn
2、中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45层
客户服务电话:400-888-5566;021-38834788
公司网站:www.bocim.com
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。本基金的募集初始面值为1元,在市场波动等因素的影响下,本基金净值可能会低于初始面值,投资者有可能出现亏损。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2021年12月6日
关于中银益利灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
公告送出日期:2021年12月6日
1 公告基本信息
基金名称 | 中银益利灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 中银益利混合 |
基金主代码 | 002616 |
基金管理人名称 | 中银基金管理有限公司 |
公告依据 | 相关法律法规及《中银益利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中银益利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购、转换转入及定期定额投资起始日 | 2021年12月6日 |
限制申购、转换转入及定期定额投资金额(单位:元 ) | 1,000,000 |
暂停大额申购、定期定额投资及转换转入的原因说明 | 保护基金份额持有人利益 |
下属分级基金的基金简称 | 中银益利混合A | 中银益利混合C |
下属分级基金的交易代码 | 002616 | 002617 |
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入及定期定额投资 | 是 | 是 |
2其他需要提示的事项
自2021年12月6日至2021年12月8日,本基金A类和C类份额均暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过100万元(含100万元)的申购(含定期定额投资和转换转入)申请。如单日单个基金账户单笔申购(含定期定额投资和转换转入)本基金的金额超过100万元(含100万元),对该笔申购(含定期定额投资和转换转入)申请本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金的金额超过100万元(含100万元),对超过限额的该笔或多笔申购(含定期定额投资和转换转入)申请本公司有权拒绝。
在本基金暂停大额申购(含定期定额投资和转换转入)业务期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。
2021年 12月 9日起本基金将恢复办理正常的申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话:400-888-5566;021-38834788。
风险提示:
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、更新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式,敬请注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2021年12月6日
关于中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
公告送出日期:2021年12月6日
1 公告基本信息
基金名称 | 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 中银瑞利混合 |
基金主代码 | 002413 |
基金管理人名称 | 中银基金管理有限公司 |
公告依据 | 相关法律法规及《中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购、转换转入及定期定额投资起始日 | 2021年12月6日 |
限制申购、转换转入及定期定额投资金额(单位:元 ) | 1,000,000 |
暂停大额申购、定期定额投资及转换转入的原因说明 | 保护基金份额持有人利益 |
下属分级基金的基金简称 | 中银瑞利混合A | 中银瑞利混合C |
下属分级基金的交易代码 | 002413 | 002414 |
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入及定期定额投资 | 是 | 是 |
2其他需要提示的事项
自2021年12月6日至2021年12月8日,本基金A类和C类份额均暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过100万元(含100万元)的申购(含定期定额投资和转换转入)申请。如单日单个基金账户单笔申购(含定期定额投资和转换转入)本基金的金额超过100万元(含100万元),对该笔申购(含定期定额投资和转换转入)申请本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金的金额超过100万元(含100万元),对超过限额的该笔或多笔申购(含定期定额投资和转换转入)申请本公司有权拒绝。
在本基金暂停大额申购(含定期定额投资和转换转入)业务期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。
2021年 12月 9日起本基金将恢复办理正常的申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话:400-888-5566;021-38834788。
风险提示:
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、更新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式,敬请注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2021年12月6日
中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2021年12月6日
1 公告基本信息
基金名称 | 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 中银瑞利混合 |
基金主代码 | 002413 |
基金合同生效日 | 2016年2月4日 |
基金管理人名称 | 中银基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定 |
收益分配基准日 | 2021年11月24日 |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | - |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | - |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | - |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2021年度的第2次分红 |
下属分级基金的基金简称 | 中银瑞利混合A | 中银瑞利混合C |
下属分级基金的交易代码 | 002413 | 002414 |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) | 1.167 | 1.164 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) | 26,744,176.21 | 23,656,589.16 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额 | - | - |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.50 | 0.50 |
注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。本次分红符合基金合同的相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021年12月8日 |
除息日 | 2021年12月8日 |
现金红利发放日 | 2021年12月10日 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年12月8日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2021年12月9日直接划入其基金账户。2021年12月10日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用 |
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。基金份额持有人可对A 类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。
3、投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年12月8日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2021年12月7日15:00前到销售网点办理变更手续。
4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。
5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2021年12月6日