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2021年12月04日 星期六 上一期  下一期
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广发基金管理有限公司关于旗下基金所持长江电力(600900)估值调整的公告

  鉴于长江电力(股票代码:600900)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2021年12月3日起对公司旗下基金持有的长江电力股票按指数收益法进行调整。对本基金管理人旗下ETF联接基金持有的目标ETF基金,在其当日份额净值的基础上,考虑其持有的“长江电力”(股票代码600900)采用指数收益法计算所得估值的影响,并按此调整因素进行估值。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2021年12月4日

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