第B066版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2021年12月03日 星期五 上一期  下一期
下一篇 放大 缩小 默认
富国基金管理有限公司
关于富国中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富国中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,富国中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由,本基金管理人将履行适当程序并在对本基金财产进行清算后终止基金合同,此事项不需召开基金份额持有人大会审议。本基金的最后运作日定为2021年12月14日,并于2021年12月15日进入清算程序。现将相关事宜公告如下:

  一、本基金基本信息

  基金名称:富国中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金

  基金扩位简称:ESG龙头ETF

  基金代码:516400

  基金运作方式:契约型,交易型开放式

  基金合同生效日:2021年6月16日

  基金管理人名称:富国基金管理有限公司

  基金托管人名称:华夏银行股份有限公司

  二、基金合同终止事由

  基金合同“第五部分基金备案”中约定:“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会”。

  截至2021年12月2日日终,本基金基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元。为维护基金份额持有人利益,根据本基金基金合同的约定,本基金管理人应当对基金财产进行清算并终止本基金基金合同,并将按规定申请办理本基金终止上市的相关事宜。

  三、相关业务办理情况

  本基金自2021年12月3日开始暂停申购业务,但正常开放赎回业务。进入清算程序前,本基金仍按照基金合同的约定进行运作。2021年12月14日为本基金最后运作日,自2021年12月15日起,本基金进入清算程序,停止办理申购、赎回等业务,并且之后不再恢复,且自该日起,本基金停牌直至终止上市。本基金进入清算程序后,不再计提本基金的基金管理费和基金托管费。本基金管理人将根据基金财产清算情况,按照上海证券交易所的规定办理本基金的终止上市等业务。

  本基金进入清算程序前,基金份额持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照基金合同的约定进行。但如果发生了可以暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形,本基金管理人可以按照基金合同的约定根据本基金当时的资产组合状况决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。同时,本基金管理人也会提前做好流动性安排,对资产进行变现以应对可能的赎回情况。

  四、基金财产清算

  (一)本基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由本基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  (二)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  (三)基金财产清算程序:

  (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

  (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

  (3)对基金财产进行估值和变现;

  (4)制作清算报告;

  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

  (7)对基金剩余财产进行分配。

  (四)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

  (五)根据基金合同,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

  五、基金财产清算剩余资产的分配

  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  六、基金财产清算公告

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

  七、基金财产清算账册及文件的保存

  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

  八、其他

  (一)本基金进入清算程序后不再开放办理本基金份额的申购、赎回等业务,且停牌直至终止上市。敬请投资者予以关注。本基金管理人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。本基金管理人将按规定申请办理本基金终止上市的相关事宜,具体事宜请参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投资者注意。

  (二)相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。

  (三)投资人可以登录本基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(95105686、400-888-0688),咨询有关详情。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2021年12月3日

  富国基金管理有限公司关于富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金延长募集期的公告

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1915号文批准,富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”),已于2021年11月23日开始募集,原定认购截止日为2021年12月6日。

  为充分满足投资者的投资需求,根据中国证监会的有关规定以及《富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)和《富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,经基金管理人富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人招商银行股份有限公司以及本基金各销售机构协商,决定将本基金募集期延长至2021年12月21日。

  投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读披露于本公司网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金募集相关事宜。

  投资者可以登陆本公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打本公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2021年12月3日

  关于富国中证ESG120策略交易型

  开放式指数证券投资基金暂停申购业务的公告

  1.公告基本信息

  ■

  2.其他需要提示的事项

  (1)根据基金管理人于2021年12月3日发布的《富国基金管理有限公司关于富国中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告》,富国中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:“本基金”)已触发基金合同终止事由,根据本基金基金合同的约定,基金管理人将在履行相应程序后对本基金进行清算,并按规定申请办理本基金终止上市的相关事宜。

  (2)为保护基金份额持有人利益,本基金将于2021年12月3日起暂停申购业务,进入清算程序前,本基金仍按照基金合同的约定进行运作。

  (3)本公告仅对本基金暂停办理申购业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金的详情,请认真阅读本基金法律文件及相关公告。如有疑问,投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

  (4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2021年12月3日

下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved