南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金、南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金、南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金和南方新能源产业趋势混合型证券投资基金参加了北京当升材料科技股份有限公司非公开发行A股的认购。
北京当升材料科技股份有限公司已于2021年11月19日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配北京当升材料科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
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注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。
*注:基金资产净值、账面价值为2021年11月19日数据。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2021年11月23日
关于南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
为促进南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“物联网龙头ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》有关规定,自2021年11月24日起,本公司新增中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司为南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金(代码:159896)流动性服务商。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2021年11月23日
南方基金关于旗下电子直销平台部分基金相关调整的公告
南方基金管理股份有限公司决定,南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“该基金”)发售时,投资人于募集期内通过南方基金电子直销平台购买该基金,将按照该基金标准费率执行,不执行2021年6月25日《南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告》中声明的认购手续费优惠。
投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2021年11月23日