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2021年10月29日 星期五 上一期  下一期
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汇泉基金管理有限公司关于汇泉策略优选混合型证券投资基金
增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告

  为更好的满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《汇泉策略优选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《汇泉策略优选混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关规定。经与托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,汇泉基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2021年10月29日起对汇泉策略优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额,并对本基金的《基金合同》和《托管协议》做相应修改。本次增设C类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基金合同》的约定,可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下:

  一、本基金的基金份额分类情况

  自2021年10月29日起,本基金增加C类基金份额(基金代码:013939),本次增加该类基金份额后,本基金将设置两类基金份额,具体如下:

  在投资人申购基金时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额。

  从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额,称为C类基金份额。

  本基金两类基金份额分别设置代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资者申购时可以自主选择与本基金A类基金份额或者C类基金份额相对应的基金代码进行申购。

  二、本基金C类基金份额的收费模式

  (一)C类基金份额的申购费用

  本基金C类基金份额不收取申购费。

  (二)C类基金份额的赎回费用

  ■

  对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人将其赎回费全额计入基金财产。

  (三)C类基金份额的销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%,按前一日C类基金资产净值的0.60%年费率计提。

  三、《汇泉策略优选混合型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。

  四、重要提示

  此次增设C类基金份额及《基金合同》、《托管协议》的修订,已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,因此无需召开基金份额持有人大会。投资者可访问本公司网站(网址:www.springsfund.com)查阅修订后的本基金的《基金合同》、《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2021年10月29日起生效。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

  汇泉基金管理有限公司

  2021年10月29日

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