本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：太极计算机股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：刘学林        主管会计工作负责人：王茜              会计机构负责人：钟燕

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：刘学林            主管会计工作负责人：王茜          会计机构负责人：钟燕

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　太极计算机股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：002368              证券简称：太极股份             公告编号：2021-053

　　债券代码：128078              债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开的第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币48,000.00万元的募集资金进行现金管理，现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2019﹞1573号）核准，公司向社会公众公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100.00元，期限6年。募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除发行费用人民币1,328.50万元，公司实际募集资金净额为人民币98,671.50万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大华验字﹝2019﹞000427号”《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。

　　二、募集资金的存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理，并与保荐机构及募集资金专户所在银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　基于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的投资进度情况，需分阶段分项目逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现闲置的情况。为提高部分闲置募集资金使用效率，增加投资收益，在遵循股东利益最大化原则的基础上，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理及使用制度》等内部控制制度的要求，在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，拟使用募集资金专户中不超过人民币48,000.00万元的募集资金进行现金管理。

　　（一）现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率和存储效益、增加投资收益，在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置的募集资金以定期存款、结构性存款、银行理财产品等方式进行现金管理，实现公司和股东利益最大化。

　　（二）现金管理额度及期限

　　公司拟使用闲置募集资金不超过人民币48,000.00万元进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（三）现金管理品种

　　现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺（期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月）的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押。

　　（四）实施方式

　　经董事会审议通过后，在上述授权额度范围和有效期内，授权公司总裁对现金管理事项行使决策权，并由公司财务部负责具体实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露具体现金管理业务的进展情况。

　　（六）投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　上述现金管理产品均将严格进行筛选，满足保本、流动性好的要求，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。

　　2、针对投资风险拟采取的措施

　　（1）公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；

　　（2）公司将严格遵守审慎投资原则，由公司总裁负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（3）公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

　　（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；

　　（6）上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

　　三、对公司的影响

　　公司本次将部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　四、公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见

　　（一）董事会意见

　　在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，同意使用募集资金专户中不超过人民币48,000.00万元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（二）独立董事意见

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币48,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）监事会意见

　　同意公司在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币48,000.00万元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第四十一次会议决议

　　2、第五届监事会第三十一次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见

　　4、中信建投证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：002368              证券简称：太极股份    公告编号：2021-054

　　债券代码：128078              债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司

　　关于控股子公司申请金融机构综合授信及公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中电科太极西安产业园有限公司（以下简称“西安产业园公司”）因项目开发建设需要，拟向金融机构申请综合授信，主要用于固定资产贷款等业务，该授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准。同时，公司按持股比例为该笔综合授信提供连带责任保证担保，西安产业园公司另一股东中电太极（集团）有限公司按其持股比例提供同等条件的担保。

　　■

　　公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于控股子公司申请金融机构综合授信及公司为其提供担保的议案》，同意西安产业园公司向金融机构申请上述综合授信及公司为其提供担保的事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《太极计算机股份有限公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　企业名称：中电科太极西安产业园有限公司

　　1、公司类型：其他有限责任公司

　　2、成立日期：2017年2月21日

　　3、住所：陕西省西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期A12栋501室

　　4、法定代表人：冯国宽

　　5、注册资本：10,000万元

　　6、经营范围：科技企业孵化器；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；企业管理咨询，企业营销策划；房地产开发、销售；商业运营管理；房屋租赁；物业管理。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)。

　　7、与公司的关系：公司直接持有西安产业园公司60%股权。

　　8、主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保合同的主要内容

　　公司为西安产业园公司申请金融机构授信提供担保，公司尚未与金融机构签订本次担保事项的合同，担保有关的主要内容如下，但具体内容以最终签署的合同为准：

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：十年

　　担保金额：最高担保金额为合计7,200万元人民币，具体金额最终以金融机构实际审批的授信额度为准。

　　担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次批准的对外担保总额为7,200万元，占公司2020年末经审计归属于上市公司股东净资产的2.05%，总资产的0.53%。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的担保余额为45,406.97万元，占公司2020年末经审计归属于上市公司股东净资产的12.92%，总资产的3.36%。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、董事会意见

　　1、西安产业园公司向金融机构申请综合授信及公司为其提供担保的事项，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等的规定，可以解决其经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展。公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，西安产业园公司另一股东按照其持股比例提供同等条件的担保，担保行为公平对等，不会损害公司和中小股东的利益。

　　2、本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　六、独立董事意见

　　公司为西安产业园公司申请金融机构综合授信提供担保，系支持其业务发展所需，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意本次担保事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四十一次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：002368              证券简称：太极股份       公告编号：2021-050

　　债券代码：128078              债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司第五届

　　董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议通知于2021年10月18日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年10月28日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。

　　本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张云先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，同意使用募集资金专户中不超过人民币48,000.00万元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。同时授权公司总裁对现金管理事项行使决策权，并由公司财务部负责具体实施。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于控股子公司申请金融机构综合授信及公司为其提供担保的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：002368       证券简称：太极股份      公告编号：2021-051

　　债券代码：128078       债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司第五届

　　监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议于2021年10月18日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2021年10月28日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开，会议应到监事五名，实到监事五名。

　　会议由监事会召集人王玉忠先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意、0票反对、 0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币48,000.00万元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月28日