证券代码：002059         证券简称：云南旅游         公告编号：2021-057

　　云南旅游股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.营业收入年初至本报告期期末较上年同期增长36.96%，主要系上年同期新冠疫情对消费性服务业造成严重冲击，本报告期有所缓解。

　　2.营业成本年初至本报告期期末较上年同期增长43.02%，主要系营业收入增加，成本相应增加。

　　3.财务费用年初至本报告期期末较上年同期下降40.37%，主要系报告期归还借款，融资规模减少所致。

　　4.信用减值损失年初至本报告期期末较上年同期下降43.52%，主要系报告期收回部分应收款项冲回坏账所致。

　　5.其他应收款本报告期末较上年度末下降91.99%，主要系报告期收回园艺公司及江南园林公司统筹资金借款及剩余股权款。

　　6.存货本报告期末较上年度末增长236.70%，主要系报告期购买的原材料因项目未验收则暂未结转成本所致。

　　7.长期股权投资本报告期末较上年度末增长81.96%，主要系本集团向肇庆华侨城实业发展有限公司追加投资。

　　8.使用权资产本报告期末较上年度末增长100%，主要系本集团自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则 进行会计处理。

　　9.短期借款本报告期末较上年度末下降48.88%，主要系本期归还银行借款

　　10.租赁负债本报告期末较上年度末增长100%，主要系本集团自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　因收购江南园林有限公司股权，公司与江南园林有限公司19名原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，在履行该协议过程中产生纠纷。2020年5月初，本公司收到江苏省常州市中级人民法院的两份《应诉通知书》，分别是杨建国（持有江南园林有限公司10%股权）起诉本公司股权转让纠纷及常州中驰投资合伙企业（有限合伙）（持有江南园林有限公司7.39%股权）起诉本公司股权转让纠纷，涉案金额23,980.8万元。公司于2021年5月收到江苏省常州市中级人民法院作出的两份《民事判决书》及一份《民事裁定书》，公司不服上述判决，向江苏省高级人民法院提起上诉，目前该法院已受理上述两起案件，但尚未作出二审判决及裁定。具体内容详见公司于 2020年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-034）和2021年5月20日披露的《公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-023）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云南旅游股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：张睿                   主管会计工作负责人：李磊                   会计机构负责人：杨丽

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张睿                   主管会计工作负责人：李磊                  会计机构负责人：杨丽

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明

　　（1）对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

　　（2）对于首次执行日前的融资租赁，承租人在首次执行日应当按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。本集团执行新租赁准则日前不存在融资租赁安排。

　　（3）对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁与租赁负债相等的金额（根据预付租金进行必要调整）计量使用权资产。本集团首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值4.34%。 本集团首次执行日前一年度重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值78,433,984.14元，本集团2021年1月1日租赁负债金额为78,433,984.14元（其中，28,096,451.99元重分类至一年内到期的非流动负债）。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002059             证券简称：云南旅游           公告编号：2021-058

　　云南旅游股份有限公司

　　关于董事变更的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事辞职

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月26日收到公司非独立董事金立先生的书面辞职报告。金立先生因工作变动，申请辞去公司非独立董事及审计委员会委员职务。辞职后，金立先生不在公司及控股子公司担任任何职务。金立先生辞职后，公司董事人数为7名，董事会成员不低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，金立先生辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，金立先生未持有本公司股票。

　　公司董事会对金立先生在公司任职期间为公司经营与发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、选举非独立董事

　　公司于2021年10月28日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名吴通先生、游增淦先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　吴通先生、游增淦先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-055）、《公司独立董事关于选举第七届董事会非独立董事事项的独立意见》。

　　本议案将提交公司股东大会审议通过。

　　吴通先生、游增淦先生简历详见附件。

　　特此公告

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　吴通先生，1969年10月出生，大学本科学历。曾任云南省委企业工委办公室秘书、纪检监察室科员、副主任科员，文山州马关县夹寒菁镇副镇长(挂职)，云南省国资委办公室副主任科员、主任科员、副主任(期间:在驰宏公司挂职副总半年)，云南省国资委产权管理处副处长，云南省国资委派驻煤化集团监事会正处级专职监事，云南省国资委派驻云南世博旅游集团监事会副主席、监事会股东监事；现任云南世博旅游控股集团有限公司党委委员、副总经理。

　　截至目前，吴通先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴通先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任董事的情形。

　　游增淦先生，1977年6月出生，硕士研究生学历，注册会计师。曾任深圳华侨城都市娱乐投资公司财务部总监助理、财务部副总监、财务部总监，深圳华侨城股份有限公司财务部高级经理，华侨城集团有限公司财务运营部高级经理，深圳锦绣中华发展有限公司财务总监。现任云南世博旅游控股集团有限公司财务副总监，兼任云南云旅房地产开发有限公司监事、宜良世博九乡旅游有限责任公司董事、禄劝轿子雪山旅游小镇开发有限公司董事长。

　　截至目前，游增淦先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。游增淦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任董事的情形。

　　证券代码：002059              证券简称：云南旅游             公告编号：2021-055

　　云南旅游股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2021年10月25日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年10月28日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于〈2021年第三季度报告〉的议案》。

　　《公司2021年第三季度报告》于同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。

　　详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于董事变更的公告》（公告编号：2021-058）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于选举第七届董事会非独立董事事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002059                        证券简称：云南旅游公告编号：2021-056

　　云南旅游股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2021年10月25日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年10月28日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事五名，实际参与表决监事五名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于〈2021年第三季度报告〉的议案》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司监事会

　　2021年10月29日