证券代码：002111  证券简称：威海广泰   公告编号：2021-053

　　威海广泰空港设备股份有限公司

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　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表变动情况说明

　　单位：元

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　　2、利润表变动情况说明

　　单位：元

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　　3、现金流量表变动情况说明

　　单位：元

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　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2021年7月8日，公司实施2020年年度权益分派方案，即以公司7月7日的总股本381,827,504股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），并以资本公积金向股东每10股转增4股，不派送红股。共转赠股本152,731,001股，本次权益分派实施完毕后，公司总股本变更为534,558,505股。

　　2、2021年7月13日，公司召开第六届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于在德国设立全资子公司的议案》，同意投资25万欧元，在德国黑森州林堡设立广泰德国有限公司，负责公司产品在欧洲地区的销售与维修，以及公司欧洲市场的开拓与发展。截至本报告期末，该公司尚未成功设立。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

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　　法定代表人：李光太主管会计工作负责人：于海洋会计机构负责人：王海波

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李光太主管会计工作负责人：于海洋会计机构负责人：王海波

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

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　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：002111  证券简称：威海广泰   公告编号：2021-054

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、基本情况

　　为充分利用产业协同，拓展公司产业布局，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）在威海设立全资子公司威海广泰航空产业有限公司（以下简称“广泰航空”），主要从事军用高端大型无人机及工业级应急消防救援无人机的研制开发。注册资本为5,000万元，公司出资5,000万元，占注册资本的100%。

　　2、审议情况

　　根据《公司章程》及《公司重大投资决策制度》的相关规定，本次对外投资事项签署的审批权限在管理委员会审批权限范围内，本次投资无需提交董事会、股东大会审议。

　　3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：威海广泰航空产业有限公司。

　　2、注册资本：5,000万元人民币，出资方式：货币。

　　3、经营范围：智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；电子元器件制造；工业设计服务；高性能纤维及复合材料制造；玩具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路机动车辆生产。

　　4、持股比例

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　　三、投资协议的主要内容

　　本次投资为公司对外投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资目的

　　广泰航空将主要从事军用高端大型无人机及工业级应急救援无人机的研制开发。应急救援无人机与消防救援装备产业协同发展，采用新型混合动力系统，实现大载重、长航时、安全性高的功能，重点解决高层救援、森林灭火、物资急运等消防难题，救援方式由二维拓展至三维，是应急救援手段的重要补充，填补国内相关机型的空白，更好地发挥救援行动的关键作用，为保障人民生命财产安全保驾护航。

　　2、存在的风险

　　本次投资是从公司战略出发所做的决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场变化等风险。公司将积极建立完善的经营管理机制，健全新设公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，稳步推进新设公司业务的顺利开展。

　　公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、对公司的影响

　　本次设立子公司，是从公司实际利益出发，基于战略规划和经营发展的需要做出的决策。充分利用产业协同的优势，拓展了公司无人机板块的产业布局，为无人机板块发展壮大提供了强大的产品支撑，符合公司长期发展战略规划。

　　资金来源于公司自有资金，本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资完成后，该子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来发展经营情况产生积极影响。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2021年10月28日