本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）获得部分政府专项债券资金批复

　　公司于2021年4月12日召开第八届董事会第三十六次会议，2021年5月20日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》。根据《广西壮族自治区财政厅关于追加2021年第二批专项债资金的函》（桂财工交函〔2021〕201号）批复，公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）获得广西壮族自治区财政厅拨付专项用于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7号8号集装箱自动化改造工程的政府专项债券资金3.6亿元，鉴于上述工程项目的业主单位为我公司全资子公司广西钦州保税港区盛港码头有限公司，为保证项目建设资金需求，北部湾港集团于2021年9月18日与公司签署了《政府债券资金使用协议》，并已将资金划转至我公司，根据协议，北部湾港集团将以获得的广西壮族自治区财政厅长期专项债券资金向公司提供不超过3.6亿元的财务资助，其中资助本金、借款期间利息及其他费用合计3.89亿元，全资子公司广西钦州保税港区盛港码头有限公司承担归还本金、利息及其他费用的义务，本次财务资助专款用于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7号8号集装箱自动化改造工程，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　（二）完成发行30亿元可转债事项

　　为解决控股股东与上市公司同业竞争问题，募集下一步发展所需建设资金，公司于2021年6月29日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，其中使用7.58亿元募集资金及自有资金收购北部湾港集团持有的钦州泰港100%股权，剩余募集资金用于防城港渔澫港区401号泊位和钦州大榄坪南作业区9、10号泊位后续建设等。经深交所“深证上[2021]713号”文同意，公司可转债已于2021年7月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“北港转债”，债券代码“127039”，详见2021年07月22日公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。截至本报告披露日，公司已开设募集资金专户，并与本次募集资金存放银行及保荐机构签署三方监管协议，同时已向北部湾港集团支付收购钦州泰港100%股权对价款，并完成股权过户手续。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北部湾港股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：李延强                    主管会计工作负责人：玉会祥                    会计机构负责人：卢江梅

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,474.94元，上期被合并方实现的净利润为：-5,485.25元。

　　法定代表人：李延强             主管会计工作负责人：玉会祥            会计机构负责人：卢江梅

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明：

　　首次执行新租赁准则后，合并资产负债表2021年1月1日调增使用权资产56,419,500.18元，调增2021年1月1日租赁负债56,419,500.18元，以上调整将使资产总额增加56,419,500.18元。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：000582      证券简称：北部湾港      公告编号：2021092

　　债券代码：127039      债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2021年10月27日（星期三）9:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于10月15日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长李延强、副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由董事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2021年第三季度报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年第三季度报告》同日刊登于巨潮资讯网。

　　二、审议通过了《关于调整与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　经第八届董事会第三十三次会议、2020年第五次临时股东大会审议通过，公司预计2021年度与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）及其控制的下属子公司之间的日常关联交易总金额为110,105.86万元。截至2021年9月30日，公司与其实际发生的日常关联交易金额为70,088.38万元（未经审计）。结合公司实际生产经营情况，因公司下属子公司整合、关联方业务调整等原因，为更准确地反映公司与其2021年度日常关联交易情况，公司董事会同意调整2021年度与北部湾港集团及其控制的下属子公司之间的日常关联交易预计金额为111,621.60万元，较调整前增加1,515.74万元。

　　本议案涉及的关联方为北部湾港集团，2名关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经7名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　《关于调整与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对本议案发表的事前认可意见、独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

　　三、审议通过了《关于调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2021年度日常关联交易预计的议案》

　　经第八届董事会第三十三次会议审议通过，公司预计2021年度与持股5%以上股东上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）及其一致行动人之间的日常关联交易总金额为36,292.00万元。截至2021年9月30日，公司与其实际发生的日常关联交易金额为31,052.06（未经审计）。根据公司实际生产经营情况，因公司业务量增加等原因，为更准确地反映公司与其2021年度日常关联交易情况，公司董事会同意调整2021年度与上海中海码头及其一致行动人之间的日常关联交易预计金额为44,087.71万元，较调整前增加7,795.71万元。

　　本议案涉及的关联方为上海中海码头，1名关联董事洪峻已回避表决，经8名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　《关于调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2021年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对本议案发表的事前认可意见、独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：000582     证券简称：北部湾港      公告编号：2021093

　　债券代码：127039      债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司第九届监事会第六次会议于2021年10月27日（星期三）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年10月15日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　与会监事认真审议以下议案：

　　一、审议通过了公司《2021年第三季度报告》

　　监事会对公司2021年第三季度报告进行了认真审核，做出以下审核意见：

　　（一）公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

　　（二）公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2021年1月-9月的经营管理和财务状况等事项。

　　（三）无发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在2021年第三季度报告公告前30日内买卖本公司股票的情况。

　　综上所述，监事会认为，公司2021年第三季度报告全面、真实、准确，无重大遗漏，反映了公司2021年1月-9月经营状况的实际情况。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于调整与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会对公司调整与广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的事项进行了认真审核，认为：

　　（一）公司拟对与北部湾港集团及其控制的下属子公司2021年日常关联交易预计进行调整，调整后公司与北部湾港集团及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易合计106项，总金额为111,621.60万元。本次调整后预计2021年度关联交易发生额占2020年净资产（合并口径）比例为5.65%，比例呈下降趋势，符合北部湾港集团优化后关于减少关联交易的承诺。

　　（二）本次调整是为满足公司日常生产经营所需，通过本次调整，更加合理整合公司业务，拓展关联方业务范围，关联交易金额占同类交易总额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在关联方利用该等关联交易损害公司利益的情形。

　　（三）公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。

　　综上所述，监事会同意公司本次调整与北部湾港集团及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的事项。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2021年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会对公司调整与上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）及其一致行动人2021年度日常关联交易预计的事项进行了认真审核，认为：

　　（一）公司拟对与上海中海码头及其一致行动人2021年日常关联交易预计进行调整，调整后公司与上海中海码头及其一致行动人之间2021年日常关联交易合计16项，总金额为44,087.71万元，预计金额较调整前增加7,795.71万元。

　　（二）本次调整是为满足公司正常生产经营所需，有利于公司在业务开拓、提供优质港口服务上取得竞争优势，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在关联方利用该等关联交易损害公司利益的情形。

　　（三）公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。

　　综上所述，监事会同意公司本次调整与上海中海码头及其一致行动人2021年日常关联交易预计的事项。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司监事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：000582      证券简称：北部湾港      公告编号：2021095

　　债券代码：127039      债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司关于调整与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次日常关联交易调整的基本情况

　　（一）本次日常关联交易预计调整情况概述

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第八届董事会第三十三次会议、2020年12月28日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）及其控制的下属子公司之间的日常关联交易总金额为110,105.86万元。

　　截至2021年9月30日，公司与控股股东北部湾港集团及其控制的下属子公司之间实际发生的日常关联交易金额为70,088.38万元（未经审计）。结合公司实际生产经营情况，因公司下属子公司整合、关联方业务调整等原因，为更准确地反映公司与其2021年度日常关联交易情况，现调整公司2021年度与北部湾港集团及其控制的下属子公司之间的日常关联交易预计金额为111,621.60万元，较调整前增加1,515.74万元。

　　（二）本次日常关联交易预计调整的审议情况

　　公司于2021年10月27日召开了第九届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于调整与广西北部湾港国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》。本次交易构成关联交易，董事会审议本项议案时，关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经7名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。本事项已获得独立董事秦建文、凌斌、叶志锋的事前认可，并发表了同意本事项的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次关联交易调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）承诺履行情况

　　公司于2017年4月10日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股股东优化履行承诺的议案》，北部湾港集团及防城港务集团有限公司（以下简称“防城港务集团”）承诺：“本公司与上市公司发生的关联交易中，用水用电、泊位托管、为临港工业企业提供港口作业服务系因客观原因限制无法避免的定价清晰公允的关联交易，除上述关联交易外，本公司承诺其余关联交易当年度发生额占其前一年度净资产（合并口径）的比例不大于上年度发生额占其前一年度净资产（合并口径）比例”。

　　在剔除用水用电、泊位托管及为临港工业企业提供港口作业服务等客观原因无法避免的关联交易后，2020年日常关联交易发生额占2019年净资产（合并口径）的比例为5.69%，调整后预计2021年度日常关联交易发生额占2020年净资产（合并口径）比例为5.65%，比例呈下降趋势，符合北部湾港集团优化后关于减少关联交易的承诺。

　　（四）本次调整2021年度预计日常关联交易类别和金额

　　调整前，公司预计2021年度与北部湾港集团及其控制的下属公司发生的日常关联交易合计97项，总金额为110,105.86万元；调整后，公司预计与北部湾港集团及其控制的下属公司2021年度发生的日常关联交易合计106项，总金额为111,621.60万元。具体情况如下表：

　　单位：万元

　　■