广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2021年7月21日经中国证监会证监许可[2021]2484号文准予募集注册。本基金自2021年10月25日开始募集,原定募集截止日为2021年10月29日。
根据统计,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。为了更好的保护投资人利益,根据《广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等文件的相关约定,经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,本基金管理人决定将本基金募集截止日期提前至2021年10月26日,并自2021年10月27日起不再接受认购申请。
本基金募集规模上限为80亿元(不含募集期间利息,下同)。若募集期内有效认购申请金额全部确认后不超过80亿元,基金管理人将对所有的有效认购申请全部予以确认。若募集期内有效认购申请金额全部确认后超过80亿元,基金管理人对2021年10月26日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。比例确认的结果由本基金管理人另行公告。
当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
广发基金管理有限公司
客服电话:95105828或020-83936999
公司网址:www.gffunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年10月27日
广发基金管理有限公司
关于广发中小盘精选混合型证券投资基金C类基金份额2021年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的公告
根据《广发中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》、《广发中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,广发中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放申购与赎回。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
为保障基金平稳运作,保护持有人利益,依据《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》、《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》, 广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2021年非港股通交易日,暂停本基金C类基金份额(基金代码:013955)的申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)与赎回(含转换转出)等业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金C类基金份额日常申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)与赎回(含转换转出)等业务,届时不再另行公告。
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注:1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。当日全天均将不开放基金的申购、赎回、定投、基金转换等业务。
2、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定投、基金转换等业务的,具体业务办理以相关公告为准。
3、2021年12月29日(星期三)至12月31日(星期五)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2022年节假日放假和休市安排确定后根据中国投资信息有限公司和中国创盈市场服务有限公司的通知另行公告。
重要提示
1、本基金A类基金份额(基金代码:005598)在上述非港股通交易日亦不开放申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)与赎回(含转换转出)等业务,详见本公司于2020年12月31日刊登的《关于旗下部分基金2021年非港股通交易日申购赎回安排》。
2、若港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
3、如有疑问,请拨打客户服务热线:95105828 或020-83936999,或登录网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年10月27日
广发基金管理有限公司
关于广发中小盘精选混合型证券投资基金新增C类基金份额并相应修改基金合同的公告
广发中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年1月5日经中国证监会证监许可[2018]53号文募集注册,于2018年5月4日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“托管人”)。
为了更好地满足投资者投资需求,经与托管人协商一致,并报中国证监会备案通过,本公司决定于2021年10月27日起,在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额(基金代码:013955),原份额转为A类基金份额,并据此对《基金合同》进行了相应修改(详见附件)。
一、本基金新增C类基金份额情况
本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原份额转为A类基金份额。
本基金根据申购时费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
C类基金份额具体赎回费率如下:
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本基金C类基金份额对持有期限少于30天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
二、本基金C类份额销售渠道与销售网点
1、直销机构
(1)电子交易平台
网址:www.gffunds.com.cn
客服电话:95105828 或 020-83936999
客服传真:020-34281105
投资者可以通过本公司网站或移动客户端,办理本基金的开户、申购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
(2)广发基金管理有限公司直销中心业务联系方式(仅限机构客户)
直销中心电话:020-89899073
直销中心传真:020-89899069/89899070/89899126
直销中心邮箱:gfzxzx@gffunds.com.cn
(3)广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼
电话:020-83936999
传真:020-34281105
(4)北京分公司
地址:北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元
(电梯楼层12层1201单元)
电话:010-68083113
传真:010-68083078
(5)上海分公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室
电话:021-68885310
传真:021-68885200
(6)投资人也可通过本公司客户服务电话(95105828 或020-83936999)进行本基金销售相关事宜的查询和投诉等。
2、非直销销售机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金业务时请遵循各代销机构业务规则与操作流程。
三、关于本基金修改基金合同的说明
本公司经与基金托管人协商一致,对上述相关内容进行修改,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,并已向证监会履行备案手续,无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。
《基金合同》具体修改详见附件。本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的本基金基金合同和托管协议;招募说明书涉及前述内容的,将一并修改,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明,最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书及相关法律文件。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况,请登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询或拨打本公司客户服务电话95105828或020-83936999进行咨询。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年10月27日
附件:广发中小盘精选混合型证券投资基金基金合同修订对照表
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广发基金管理有限公司
关于旗下基金投资奥飞娱乐(002292)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了奥飞娱乐股份有限公司(奥飞娱乐,代码:002292)非公开发行股票的认购。奥飞娱乐股份有限公司已于2021年10月25日发布了《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
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注:基金资产净值、账面价值为2021年10月26日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年10月27日