证券代码：002279 证券简称：久其软件  公告编号：2021-074

　　债券代码：128015   债券简称：久其转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）合并资产负债表项目变动说明

　　1. 货币资金35,912.07万元，较上年末减少45.82%，主要系购买理财产品以及支付前期货款所致；

　　2. 交易性金融资产27,500.00万元，较上年末增加40.66%，主要系购买理财产品所致；

　　3. 应收票据416.00万元，较上年末增加30.00%，主要系数字传播业务汇票结算增加所致；

　　4. 预付款项4,990.51万元，较上年末减少33.50%，主要系数字传播业务前期预付账款本期结算所致；

　　5. 其他流动资产2,382.82万元，较上年末增加35.19%，主要系预交增值税增加所致；

　　6. 较上期末新增使用权资产5,183.62万元，同时新增租赁负债4,666.56万元，主要系适用新租赁准则调整期初数所致；

　　7. 开发支出1,817.73万元，较上年末增加72.19%，主要系资本化项目持续投入所致；

　　8. 应付账款10,262.89万元，较上年末减少48.77%，主要系支付前期货款所致；

　　9. 预收款项32.85万元，较上年末减少85.56%，主要系预收房租款转营业收入所致；

　　10. 应付职工薪酬1,282.95元，较上年末减少87.57%，主要系发放上年度计提的奖金所致；

　　11. 应交税费679.84万元，较上年末减少55.87%，主要系缴纳上年度计提的税费所致；

　　12. 其他综合收益-175.72万元，较上年末减少42.86万元，主要系外币报表折算差异所致。

　　（二）合并利润表项目变动说明

　　1. 其他收益1,377.52万元，同比减少31.18%，主要系收到的增值税退税款减少所致；

　　2. 公允价值变动收益63.90万元，同比增加30.47%，主要系股权金融资产公允价值变动所致；

　　3. 投资收益505.77万元，同比减少43.02%，主要上年同期处置股权资产收益影响较大所致；

　　4. 信用减值损失-291.51万元，同比减少损失596.75万元，主要系冲回部分坏账损失所致；

　　5. 资产处置收益-22.80万元，同比减少550.11万元，主要系上年同期处置久金保无形资产所致；

　　6. 营业外收入61.85万元，同比减少89.12%，主要系上年同期收到子公司瑞意恒动原股东补偿款所致；

　　7. 营业外支出168.09万元，同比减少33.92%，主要系上年同期对武汉抗疫捐赠所致；

　　8. 所得税费用-286.33万元，同比减少308.88万元，主要系确认的递延所得税同比增加所致。

　　（三）合并现金流量表项目变动说明

　　1. 收到其他与经营活动有关的现金599.01万元，同比减少55.52%，主要系收到的政府补助和利息收入同比减少所致；

　　2. 购买商品、接受劳务支付的现金131,687.64万元，同比减少31.51%，主要系数字传播业务控制规模，媒体资源采买量减少所致；

　　3. 支付其他与经营活动有关的现金8,368.37万元，同比增加40.82%，主要系保证金等款项净支出增加所致；

　　4. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额91.11万元，同比减少85.81%，主要系上年同期处置久金保无形资产所致；

　　5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,287.91万元，同比减少38.33%，主要系久其政务研发中心投入同比减少所致；

　　6. 投资支付的现金52,025.00万元，同比增加105.71%，主要系购买理财产品次数增加所致；

　　7. 吸收投资收到的现金196.00万元，同比减少95.49%，主要系上年同期子公司华夏电通实施股权激励并收到股权认购款所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、可转债回售及转股情况

　　因公司股票连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%，且“久其转债”处于最后两个计息年度，根据募集说明书的规定，“久其转债”的有条件回售条款生效。2021年9月3日、9月7日和9月9日，公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于“久其转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2021-060）、《关于“久其转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2021-062）和《关于“久其转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2021-064），“久其转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“久其转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100.386元/张（含息税），回售申报期为2021年9月10日至2021年9月16日。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售付款通知》，“久其转债”本次回售申报数量为402张，回售金额为40,355.13元（含息税），详见公司于2021年9月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“久其转债”回售结果的公告》（公告编号：2021-067）。

　　此外，2021年第三季度，久其转债因转股减少4,000元（40张），转股数量为572股。截至2021年9月30日，剩余可转债余额为779,490,800元（7,794,908张）。

　　2、回购注销部分限制性股票

　　经2021年5月7日召开的公司2020年度股东大会审议批准，公司对限制性股票激励计划中的53名激励对象已获授予但尚未解锁的合计712,380股限制性股票进行回购注销。

　　公司本次回购注销事宜已于2021年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。详见公司于2021年7月15日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2021-050）。

　　3、重大仲裁事项进展

　　报告期内，上海仲裁委员会将Etonenet(HongKong)Limited（香港移通）与公司的仲裁纠纷案的审理期限延长至2021年11月30日。详见公司于2021年10月9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于仲裁事项延长审理期限的公告》（公告编号2021-069）。

　　4、自有资金进行现金管理

　　公司于2021年8月25日召开第七届董事会第二十一次会议，同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下，使用总额不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　截至报告期末，公司及子公司尚未赎回的自有资金现金管理本金为27,500万元，未超过40,000万元的审批总额。以上情况详见公司于2021年8月27日和2021年10月9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-057）和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2021-070）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京久其软件股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：赵福君            主管会计工作负责人：丁丹        会计机构负责人：丁丹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：赵福君           主管会计工作负责人：丁丹          会计机构负责人：丁丹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002279     证券简称：久其软件 公告编号：2021-072

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年10月25日上午9:30在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年第三季度报告》。

　　《2021年第三季度报告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

　　《关于变更公司总裁的公告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的独立意见详见2021年10月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

　　《关于变更公司副董事长的公告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向关联方出租办公场所暨关联交易的议案》，关联董事栗军已回避表决。

　　《关于向关联方出租办公场所暨关联交易的公告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见详见2021年10月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》。

　　《关于公司申请银行综合授信的公告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002279     证券简称：久其软件 公告编号：2021-073

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2021年10月25日上午11:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议方式召开。会议通知于2021年10月15日以电子邮件和通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。

　　经审查，监事会认为：董事会编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第三季度报告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司监事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002279     证券简称：久其软件 公告编号：2021-075

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于变更公司总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁施瑞丰先生以书面形式提交的辞职报告，施瑞丰先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。辞去总裁职务后，施瑞丰先生将继续担任公司董事，控股子公司北京久其金建科技有限公司董事长，以及全资子公司雄安久其数字科技有限公司执行董事，为公司战略规划以及资源整合赋能。本公司董事会对施瑞丰先生在任职总裁期间为公司工作做出的突出贡献表示衷心的感谢。

　　截至本公告披露日，施瑞丰先生持有公司3,542,932股股份，占公司总股本的0.50%。辞任前述职务后，施瑞丰先生将继续遵守《公司法》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等关于股份变动的限制性规定。

　　公司于2021年10月25日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，由董事长赵福君先生兼任公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。独立董事对聘任公司总裁事项发表了同意的独立意见。

　　本次变更总裁不会对公司日常经营管理产生不利影响。公司董事及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续、稳定、健康发展做出贡献。

　　赵福君先生简历详见附件。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　附：

　　赵福君先生个人简历

　　赵福君，男，1964年8月出生，中国国籍。

　　毕业于哈尔滨船舶工程学院计算机系，研究生学历。曾担任北京市船舶工业管理干部学院计算机系主任、副教授。1999年创立久其软件，现任公司董事长，并兼任成都久其软件有限公司、重庆久其软件有限公司、海南久其互联网产业研究院有限公司、海南久其云计算科技有限公司、上海久其软件有限公司、西安久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司执行董事，中国软件行业协会理事会理事，中关村高新技术企业协会理事会理事。

　　赵福君直接持有公司股票78,265,507股；与公司实际控制人董泰湘女士为夫妻关系，二人共同直接及间接拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司97.375%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002279     证券简称：久其软件 公告编号：2021-076

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于变更公司副董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长栗军先生以书面形式提交的辞职报告，栗军先生因工作调整申请辞去公司副董事长职务。辞去副董事长职务后，栗军先生仍将继续担任公司董事，以及公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称“华夏电通”）董事长，专注于华夏电通后续资本运作事宜。本公司董事会对栗军先生在任职期间为公司及公司董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢。

　　截至本公告披露日，栗军先生持有公司8,436,035股股份，占公司总股本的1.19%。辞任前述职务后，栗军先生将继续遵守《公司法》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等关于股份变动的限制性规定。

　　公司于2021年10月25日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举施瑞丰先生为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

　　本次变更副董事长不会对公司日常经营管理产生不利影响。公司董事及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续、稳定、健康发展做出贡献。

　　施瑞丰先生简历详见附件。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　附：

　　施瑞丰先生个人简历

　　施瑞丰，男，1972年9月出生，中国国籍。

　　毕业于北京航空航天大学，本科学历。1999年加入公司，现任公司董事，并兼任北京久其金建科技有限公司董事长，雄安久其数字科技有限公司执行董事。

　　施瑞丰先生持有公司股票3,542,932股；并拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司1.575%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：002279     证券简称：久其软件 公告编号：2021-077

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于向关联方出租办公场所暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　公司于2016年将位于北京市西城区西直门内南小街国英一号1102室自有房产租赁给中交信通网络科技有限公司（以下简称“中交信通”）作为其日常经营办公场所，租期为五年，相关关联交易事项已经第五届董事会第三十五次会议审议通过，并于2016年8月18日披露于法定信息披露媒体。近日租赁期届满，中交信通有意继续承租，双方就租赁面积、期限、价格等主要内容已达成一致意见，即本次交易租赁总建筑面积为1,067.51平方米，租赁期限拟为两年，租赁价格参考周边市场价格确定，约定年租金合计为272.75万元，租赁期租金合计为545.50万元。

　　根据《深圳证券交易所上市规则》，因公司董事栗军卸任中交信通董事职务未满十二个月，因而本次交易构成关联交易事项，但无需提交股东大会审议。

　　公司于2021年10月25日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向关联方出租办公场所暨关联交易的议案》，关联董事栗军回避了该议案的表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　二、 关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：中交信通网络科技有限公司

　　法定代表人：江亮

　　注册资本：10129.892288万人民币

　　住所：北京市海淀区文慧园甲12号楼302房间

　　社会统一信用代码：91110108330352762G

　　成立时间：2015年03月03日

　　主营业务：从事基于交通运输行业通信专网的语音、数据、图像、多媒体通信服务和对外合作、业务推广、市场运营及网络优化等相关业务。

　　（二）历史沿革及主要股东

　　中交信通由北京中交创新投资发展有限公司于2015年3月3日全资发起设立。截至目前，交通运输通信信息集团有限公司持股49.36%，江苏中天科技股份有限公司持股23%，北京久其科技投资有限公司持股19.67%，北京信通成长科技中心（有限合伙）持股4.74%，江西省高速资产经营有限责任公司持股3.23%。

　　（三）最近一年及一期主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：以上2020年度数据业经审计，摘自北京金益恒会计师事务所（普通合伙）出具的金益恒审字[2021]009号《审计报告》，2021年1-9月数据未经审计。

　　（四）关联关系说明

　　公司董事栗军于2021年1月卸任中交信通董事，根据《深圳证券交易所上市规则》，因其卸任未满十二个月，因此中交信通仍为公司关联方。

　　（五）关联方信用情况

　　通过中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）查询，中交信通不是失信被执行人。

　　三、 关联交易标的基本情况

　　交易标的为位于北京市西城区西直门内南小街国英一号1102室的房屋，建筑面积为1,067.51平方米，房屋拥有者为北京久其软件股份有限公司，本次交易类别为租出资产。

　　交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他任何限制租出的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍租出的情况。

　　四、 关联交易定价依据及结算方式

　　公司拟与中交信通发生的房产租赁关联交易系根据市场公允价格作为定价依据。该关联交易将以银行转账方式结算，结算周期按周边房产租赁通行做法确定。

　　五、 关联交易的目的和对公司的影响

　　本次交易所涉及的出租房产占公司总房产面积的比重较小，交易遵循市场化原则进行，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　六、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次披露的关联交易事项外，当年年初至本公告披露日，公司与中交信通累计发生的其他关联交易总金额为43.09万元。

　　七、 独立董事意见

　　（一）事前认可意见

　　经审核，公司独立董事认为：该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成重大影响，交易遵循市场化原则进行，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议，董事会审议该关联事项时，关联董事栗军须回避表决。

　　（二）独立意见

　　经审核，公司独立董事认为：该项关联交易的实施有助于提高公司资产使用效率，对正常生产经营不会造成重大影响。交易遵循市场化原则进行，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。在审议本次关联交易事项时，关联董事栗军已回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司向关联方出租办公场所的关联交易事项。

　　八、 其他

　　公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　九、 备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十二次会议决议

　　2、独立董事事前认可和独立意见

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002279     证券简称：久其软件 公告编号：2021-078

　　债券代码：128015    债券简称：久其转

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于公司申请银行综合授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开的第七届董事会第二十二次会议审议批准，同意公司向华夏银行股份有限公司北京方庄支行申请合计5,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为自合同签订之日起12个月。本次综合授信额度可用于公司及控股子公司补充日常经营流动资金，为公司业务的拓展提供资金支持。公司取得上述授信额度后，将按照有关规定及合同的约定，根据公司资金需求情况适时使用。前述授信额度最终均以银行实际审批的授信额度为准。

　　此外，应银行要求，公司实际控制人拟为本次授信提供个人无限连带责任保证担保，公司将无偿接受该关联方提供的担保。

　　公司董事会授权法定代表人赵福君先生代表公司与华夏银行股份有限公司北京方庄支行签署本次银行授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2021年10月27日