证券代码：002026              证券简称：山东威达               公告编号：2021-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目

　　■

　　2、利润表项目

　　■

　　3、现金流量表项目

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、关于公司2020年度非公开发行A股股票的事项

　　2020年12月15日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行公司股票方案的议案》等相关议案，公司拟向控股股东山东威达集团有限公司非公开发行股票数量不超过21,891,459股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不超过20,096.36万元。本次非公开发行A股股票事项已经公司于2021年1月5日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。详细内容请见公司于2020年12月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2020年度非公开发行A股股票预案》及2021年1月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

　　2021年6月17日，公司2020年度权益分配方案已经实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格由9.18元/股调整为9.08元/股，发行股票数量也进行相应调整，由调整前的不超过21,891,459股（含21,891,459股）调整为不超过22,132,555股（含22,132,555股）。详细内容请见公司于2021年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于实施2020年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》。

　　2021年7月28日，公司召开第八届董事会第二十次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案，同意对本次非公开发行股票的方案进行调整，募集资金总额由20,096.36万元调减至19,996.36万元，发行股票数量也调整为不超过22,022,422股（含22,022,422股）。详细内容请见公司于2021年7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整2020年度非公开发行A股股票预案的公告》、《2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》等公告。

　　2021年8月2日，公司召开第八届董事会第二十一次临时会议、第八届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，公司董事会对本次非公开发行股票的方案进行调整，募集资金总额由19,996.36万元调减至15,890.15万元，发行股票数量也调整为不超过17,500,165股（含17,500,165股）。详细内容请见公司于2021年8月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的公告》、《2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》等公告。

　　2021年9月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，并获得审核通过。2021年10月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号），核准公司非公开发行不超过17,500,165股新股，批复自核准之日起12个月内有效。详细内容请见公司于2021年9月14日、2021年10月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。

　　2、对外投资入伙产业基金合伙企业

　　2021年4月10日，公司召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于投资入伙广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）并签订〈合伙协议〉的议案》，签署了《广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司作为有限合伙人与北京富唐航信投资管理有限公司共同发起设立广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙），本基金总认缴出资额为2亿元人民币，全部为货币出资。其中，公司认缴出资额为人民币19,900.00万元，占总认缴出资额的99.50%；富唐航信作为普通合伙人及基金管理人，认缴出资额为人民币100.00万元，占总认缴出资额的0.50%。广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）于2021年5月17日完成工商注册登记。详细内容请见公司于2021年4月13日、2021年5月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于投资入伙广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）并签订《合伙协议》的公告》、《关于投资合伙企业的进展公告》等相关公告。

　　2021年7月13日，公司召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于退出广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）的议案》，公司拟退出合伙企业，退出后公司将不再持有基金份额。同日，公司与富唐航信签署了《广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）合伙人决议》、《广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）解散及清算协议》。详细内容请见公司于2021年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于退出广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

　　2021年8月19日，广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）收到南宁市良庆区工商行政管理和质量技术监督局出具的《准予简易注销登记通知书》，准予该合伙企业办理注销登记。截止2021年8月20日，该合伙企业的注销相关事项已办理完毕，公司作为有限合伙人对其实缴的出资人民币100万元已收回。详细内容请见公司于2021年8月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于合伙企业完成工商注销登记的公告》。

　　3、关于公司财务负责人离职的事项

　　2021年9月15日，公司董事会收到财务负责人种永先生的书面辞职报告。种永先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会工作的正常运行，在公司董事会聘任新的财务负责人之前，暂由公司副总经理宋战友先生代行财务负责人职责。详细内容请见公司于2021年9月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于财务负责人离职的公告》。

　　4、关于放弃对参股公司增资优先认缴出资权的事项

　　报告期内，公司参股子公司武汉蔚能电池资产有限公司启动B轮增资扩股募集资金。基于优先保障公司自身的生产经营和业务发展需求的考虑，公司放弃本次增资武汉蔚能的优先认缴出资权。本次增资完成后，武汉蔚能的注册资本由151,200.00万元增加至183,284.64万元，公司持有武汉蔚能股权的比例由9.92%下降至 8.18%。详细内容请见公司于2021年8月16日、2021年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于放弃对参股公司增资优先认缴出资权的公告》、《关于放弃对参股公司增资优先认缴出资权的进展公告》。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东威达机械股份有限公司

　　2021年9月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：杨明燕                    主管会计工作负责人：宋战友                    会计机构负责人：张明明

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨明燕                    主管会计工作负责人：宋战友                    会计机构负责人：张明明

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东威达机械股份有限公司

　　2021年10月26日

　　证券代码：002026                  证券简称：山东威达               公告编号：2021-076

　　山东威达机械股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2021年10月12日以书面形式发出会议通知，于2021年10月23日以通讯和现场相结合的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》；

　　《2021年第三季度报告》刊登在2021年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》；

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2021年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　《关于核销应收账款坏账的公告》刊登在2021年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002026                  证券简称：山东威达               公告编号：2021-077

　　山东威达机械股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2021年10月12日以书面方式发出会议通知，于2021年10月23日在公司三楼会议室召开。应出席会议监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席曹信平女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》；

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》；

　　经审核，监事会认为，本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定的要求和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意本次核销坏账事项。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002026                 证券简称：山东威达               公告编号：2021-079

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于核销应收账款坏账的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月23日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次核销坏账无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、核销坏账情况

　　根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对公司截止2021年9月30日已全额计提坏账准备的3笔金额共计1,277,697.81元应收账款予以核销。

　　本次核销的应收账款情况如下：

　　单位：元

　　■

　　本次申请核销的坏账形成的主要原因是账龄均超过5年，且经公司销售、财务等多方催收、全力追讨，确认已无法收回。本次核销后，公司对前述应收款项仍将保留继续追索的权利，财务与销售部门将建立已核销应收款项备查账目，保留以后可能用以追索的资料，一旦发现对方有偿债能力将继续追索。

　　二、本次核销坏账对公司的影响

　　公司本次核销的坏账已全额计提坏账准备，对公司本期及以前年度损益不构成影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　三、独立董事的独立意见

　　独立董事认为：本次核销部分应收账款坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，能够真实反映公司的财务状况，核销依据充分。本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意本次坏账核销事项。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定的要求和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意本次核销坏账事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二十次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司董事会

　　2021年10月26日