证券代码：002738           证券简称：中矿资源          公告编号：2021074号

　　债券代码：128111           债券简称：中矿转债

　　■

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.2016年9月12日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于签署〈赞比亚卢萨卡西医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同〉的议案》，同意赞比亚中矿资源有限公司与辽宁省机电设备成套有限公司签署该合同，合同内容为由赞比亚中矿资源作为承包商在赞比亚共和国卢萨卡西L85路段建设体检中心、研究中心、含提供医疗服务的专科科室的医院主楼、住宅区及护士学校，合同价格含修补工程缺陷的费用为含税2.2亿美元，合同完工期限为36个月。赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效后本合同正式生效。详见2016年9月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公告。本合同项目正在积极推进中。

　　2.2016年12月31日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于签署〈赞比亚陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同〉的议案》，同意公司与赞比亚共和国国防部签署该合同，合同内容为：公司将作为总承包商，负责该项目的融资、设计及合同项下各类物资和设备采购、施工承包等工作。该项目拟新建军官（士兵）住房、办公楼及相应的配套设施，总建筑面积约20万平方米，合同金额为247,291,522美元。该项目计划总工期为36个月。赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效后本合同生效。详见2017年1月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公告。本合同项目正在积极推进中。

　　3. 2018年4月11日，公司与赞比亚共和国地方政府部签署了《赞比亚全国便民市场和客运站设计和施工建设合同》，合同内容为：公司将作为总承包商，在赞比亚全国建设14个大中型的便民市场和客运站。合同金额为243,416,589 美元。合同工期为36个月。项目合同分为两期，第一期5,000万美元，生效条件为本合同签署且业主提供由赞比亚财政部或其他有权机构出具的已将第一期项目预算列入赞比亚政府2019年度财政预算的承诺函；第二期19,341.6589万美元，生效条件为赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效。本合同项目正在积极推进中。详见2018年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　4.根据公司2020年第一次临时股东大会决议通过的2020年股票期权与限制性股票激励计划，公司第五届董事会第九次会议决议和第五届监事会第八次会议决议确定以2021年1月7日为授予日，向3名暂缓授予的激励对象授予62.00万股限制性股票，授予价格为9.99元/股，上市日期为2021年1月22日。公司第五届董事会第十三次会议决议和第五届监事会第十一次会议决议确定以2021年9月30日为授予日，向5名激励对象授予60.00万份预留部分股票期权，行权价格为55.84元/股，登记完成日期为2021年10月18日。详见2021年1月8日、2021年1月20日、2021年10月8日、2021年10月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　5.公司于2020年6月11日发行800万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计发行金额80,000万元，可转换公司债券存续期6年，自2020年12月17日开始转股。2021年7月1日至2021年9月30日期间，“中矿转债”共有2,741,000元已转换成公司A股普通股，减少债券数量27,410张，转股数量为177,718股。截至2021年9月30日，尚未转股的“中矿转债”金额为人民币151,532,300元，尚未转股的可转债数量为1,515,323张，占“中矿转债”发行总量的18.94%。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中矿资源集团股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王平卫                    主管会计工作负责人：肖晓霞                    会计机构负责人：姜延龙

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王平卫                    主管会计工作负责人：肖晓霞                    会计机构负责人：姜延龙

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　本公司首次执行日前租赁资产属于将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，不确认使用权资产和租赁负债。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002738         证券简称：中矿资源      公告编号：2021-072号

　　债券代码：128111         债券简称：中矿转债

　　中矿资源集团股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年10月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年10月22日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2021年第三季度报告》

　　表决情况：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《公司2021年第三季度报告》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　二、审议通过《关于2021年1-9月计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2021年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，公司2021年1-9月计提资产减值准备合计56,118,860.84元。

　　公司本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，决定对部分无法收回的应收账款和其他应收款进行核销，核销金额共计 23,984,760.20元，其中：应收账款16,509,737.25元，其他应收款7,475,022.95元。上述核销款项，均已全额计提坏账准备。

　　公司董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产遵循并符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是根据相关资产的实际情况，基于谨慎性原则而作出的，本次计提资产减值准备及核销资产能公允的反映资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　表决情况：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002738         证券简称：中矿资源      公告编号：2021-073号

　　债券代码：128111         债券简称：中矿转债

　　中矿资源集团股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议于2021年10月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年10月22日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2021年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于2021年1-9月计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　表决情况：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司监事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002738        证券简称：中矿资源     公告编号：2021-075号

　　债券代码：128111         债券简称：中矿转债

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于2021年1-9月计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年10月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年1-9月计提资产减值准备及核销资产的议案》，该议案无需提交股东大会审议，具体内容如下：

　　一、 本次拟计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及所属子公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　公司2021年1-9月计提资产减值准备合计56,118,860.84元，资产类别如下：

　　■

　　（三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

　　本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备及可供出售金融资产减值准备。2021年1-9月公司计提应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备及可供出售金融资产减值准备共计56,118,860.84元，坏账准备及资产减值准备的确认标准和计提方法为：

　　1、本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

　　①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　②按组合计提坏账准备的应收款项

　　■

　　组合中，购货方开具信用证的应收账款，计提比例如下：

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　　组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

　　■

　　③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　2、存货跌价准备的计提方法

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　3、长期资产减值

　　长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

　　上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

　　二、本次拟核销资产概况

　　公司本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关的规定，对截止2021年9月30日合并报表范围内的资产进行了全面清查，发现部分应收账款和其他应收款账龄较长，有些应收款项的债务人资不抵债、项目公司撤销或终止运营，公司虽尝试多种渠道全力追讨，但确实无法收回。公司本次拟核销资产金额合计23,984,760.20元，其中：应收账款16,509,737.25元，其他应收款7,475,022.95元。

　　公司财务部和法务部将对已核销的应收账款和其他应收款明细进行备查账目登记，并归档作为账销案存资产管理，保留追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，发现对方有偿债能力将立即追索。上述核销款项，均已全额计提坏账准备，不存在损害公司和股东利益的行为，本次核销资产也不涉及公司关联方。

　　三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2021年1-9月利润总额56,118,860.84元，对公司本期的经营现金流不存在影响。本次核销资产已全额计提资产减值准备，对报告期内损益无影响。本次计提资产减值准备及核销资产，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》相关要求，符合公司的实际情况。

　　本次计提资产减值准备及核销资产未经会计师事务所审计确认。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2021年10月25日