华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了武汉海特生物制药股份有限公司(证券简称:海特生物,代码:300683)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资海特生物本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
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注:基金资产净值、账面价值为2021年10月14日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年十月十五日
华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公 告
公告送出日期:2021年10月16日
1公告基本信息
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2基金募集情况
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注:①募集期间净认购资金305,091,219.62元已于2021年10月15日划入基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息50,310.02元将至下一银行结息日后划入基金托管专户。
②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
3其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二一年十月十六日