本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股情况:截至2021年9月30日,累计已有32,076,000元“洪城转债”转换为公司A股股票,累计转股股数为4,775,949股,占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的0.5038%。
●未转股可转债情况:截至2021年9月30日,尚未转股的可转债金额为1,767,924,000元,占可转债发行总量的98.2180%。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587号文核准,江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月20日公开发行可转换公司债券,债券简称为“洪城转债”,债券代码“110077”。本次发行的可转换公司债券1,800万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,实际发行规模为180,000.00万元,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意,公司180,000.00万元可转换公司债券于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称为“洪城转债”,债券代码“110077”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“洪城转债”自2021年5月26日起可转换为公司股份,初始转股价格为7.13元/股。
公司实施2020年年度利润分配方案,每10股派发现金红利人民币4.21元(含税),除权除息日为2021年7月9日,“洪城转债”转股价格于2021年7月9日起由人民币7.13元/股调整为人民币6.71元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“洪城转债”转股期为:2021年5月26日至2026年11月19日止。
自2021年6月30日至2021年9月30日期间,共有人民币31,582,000元已转换为公司股份,转股数量为4,706,675股,占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的0.4965%。
截至2021年9月30日,尚未转股的“洪城转债”金额为人民币1,767,924,000元,占可转债发行总量的98.2180%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:
单位:股
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四、其他
联系部门:江西洪城环境股份有限公司董事会办公室
联系电话:0791-85234708
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司
董事会
二〇二一年十月九日