证券代码：000906   证券简称：浙商中拓    公告编号：2021-80

　　浙商中拓集团股份有限公司

　　第七届董事会2021年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次董事会会议通知于2021年9月15日以电子邮件方式向全体董事发出。

　　2.本次董事会于2021年9月17日上午以通讯方式召开。

　　3.本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

　　4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于修订公司〈办公会议事规则〉的议案》

　　为进一步明确公司办公会议事范围和决策程序，保障公司管理层依法行使职权、履行职责，更好地提高工作效率和管理水平，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《党委会议事规则》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等公司规章制度规定，对公司《办公会议事规则》进行修订。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2、《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的议案》

　　内容详见2021年9月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-82《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的公告》。

　　公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇、胡佳彬为本议案关联董事，对本议案回避表决。

　　该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　3、《关于调整2021年度对子公司提供担保的议案》

　　为了进一步拓展国际市场，促进公司及子公司业务发展，董事会在对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估的基础上，预计了2021年度对子公司的担保额度。本次为子公司提供担保事项的调整仅是在原有为子公司银行融资提供担保的基础上增加对子公司保险信保业务担保，不涉及被担保对象、担保额度变更；提供保险信保业务担保可以加快货物、资金周转，提升公司效益，符合公司业务发展要求，风险总体可控，不会损害公司及股东的权益。

　　上述被担保子公司的其他股东按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、行业、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保的，公司将要求其向本公司提供股权质押等担保措施，或由被担保子公司以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担保；两家参股子公司以其全部资产向公司及其他股东方提供反担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

　　内容详见2021年9月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-83《关于调整2021年度对子公司提供担保的公告》。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　4、《关于公司全资子公司中冠国际拟参股投资青岛邦拓新材料科技有限公司的议案》

　　内容详见2021年9月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-84《关于公司全资子公司中冠国际拟参股投资青岛邦拓新材料科技有限公司的公告》。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　5、《关于公司及控股子公司益光国际拟与天津天道金属集团有限公司合资设立供应链管理公司的议案》

　　内容详见2021年9月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-85《关于公司及控股子公司益光国际拟与天津天道金属集团有限公司合资设立供应链管理公司的公告》。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　6、《关于投资设立浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司的议案》

　　内容详见2021年9月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-86《关于投资设立浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司的公告》。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　7、《关于公司控股子公司北京中拓拟与吉林鑫达钢铁有限公司合资设立供应链管理公司的议案》

　　内容详见2021年9月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-87《关于公司控股子公司北京中拓拟与吉林鑫达钢铁有限公司合资设立供应链管理公司的公告》。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　8、《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年10月8日（周五）下午15:30在杭州召开2021年第五次临时股东大会，内容详见2021年9月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-89《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知》。

　　该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　上述议案2、3尚需提交公司股东大会审议。议案2为关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股东浙江省交通投资集团有限公司和杭州同曦经贸有限公司将回避表决。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会2021年第四次临时会议决议；

　　2、独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　浙商中拓集团股份有限公司董事会

　　2021年9月18日

　　证券代码：000906         证券简称：浙商中拓     公告编号：2021-81

　　浙商中拓集团股份有限公司

　　第七届监事会2021年第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议通知于2021年9月15日以电子邮件方式向全体监事发出。

　　2、本次监事会于2021年9月17日上午以通讯方式召开。

　　3、本次监事会应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。

　　4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于拟变更公司监事的议案》

　　内容详见2021年9月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021-88《关于拟变更公司监事的公告》。

　　该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2、《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的议案》

　　内容详见2021年9月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021-82《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的公告》。

　　该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　3、《关于调整2021年度对子公司提供担保的议案》

　　内容详见2021年9月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021-83《关于调整2021年度对子公司提供担保的公告》。

　　该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　以上三项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　备查文件：公司第七届监事会2021年第四次临时会议决议

　　特此公告。

　　浙商中拓集团股份有限公司监事会

　　2020年9月18日

　　证券代码：000906      证券简称：浙商中拓        公告编号：2021-82

　　浙商中拓集团股份有限公司

　　关于新增预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年8月2日召开的2021年第三次临时股东大会已选举胡佳彬先生为公司第七届董事会董事，因公司业务经营需要，公司拟与胡佳彬先生本人、其配偶直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的浙江普阳实业有限公司等4家关联公司发生与日常生产经营有关的关联交易，拟新增预计日常关联交易金额62,000万元。

　　因公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）下属控股子公司浙江交投金属新材料科技有限公司（以下简称“交投金属”）提前完成项目建设投产，公司下属交通物资事业部拟为交投金属采购原材料及半成品，拟新增预计日常关联交易金额50,000万元。

　　本次新增预计日常关联交易金额合计112,000万元，本次新增预计后，2021年合计预计的公司日常关联交易金额为784,500万元。

　　本次新增预计2021年度与日常生产经营有关的关联交易议案已经公司2021年9月17日召开的第七届董事会2021年第四次临时会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、胡佳彬先生、滕振宇先生回避表决，公司独立董事就该事项进行了事前审查，出具了事前认可函并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东浙江交通集团、杭州同曦经贸有限公司需回避表决。

　　（二）新增预计的2021年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：

　　①公司与关联方发生的采购、销售产品或商品的交易属正常市场交易行为，遵循公平、公正、公开原则。

　　②本表中本年发生金额未经审计。

　　③2021年8月2日，胡佳彬先生被公司2021年第三次临时股东大会选举为公司第七届董事会董事。在此日期前，胡佳彬先生不属于公司关联自然人，故2021年8月2日前公司与胡佳彬先生及其关联方发生的交易，均不构成日常关联交易。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　上一年度公司日常关联交易实际发生情况详见公司于2021年2月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度日常关联交易及补充确认日常关联交易的公告》。

　　二、主要关联人介绍和关联关系

　　1、胡佳彬

　　胡佳彬先生，1980年10月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程硕士。历任浙江升华钢铁有限公司副总经理。现任杭州同曦经贸有限公司董事长、浙江普阳实业有限公司执行董事兼总经理、杭州领智贸易有限公司执行董事兼总经理、同曦海创（海南）科技有限公司执行董事兼总经理，浙商中拓董事。

　　截止本次董事会召开之日，胡佳彬先生未持有公司股份，除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；不属于失信被执行人。

　　2、浙江普阳实业有限公司

　　住所浙江省杭州市下城区绍兴路168号1608室

　　法定代表人胡佳彬

　　注册资本  5,000万元

　　企业类型有限责任公司

　　成立时间  2019年8月6日

　　经营范围批发，零售：金属材料，机械设备，五金交电，化工产品（除危险化学品及易制毒化学品），建筑材料，矿产品（除国家专控），焦炭，煤炭（无储存），企业管理咨询，财务信息咨询，供应链管理等。

　　最近一期财务数据：截止2021年6月30日，浙江普阳实业有限公司总资产18,244.81万元，净资产1,921.69万元，实现营业收入58,687.18万元，净利润441.68万元。

　　关联关系：浙江普阳实业有限公司为公司董事胡佳彬担任董事的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定，浙江普阳实业有限公司为公司关联法人。

　　履约能力：浙江普阳实业有限公司依法存续经营，具备较好的履约能力。

　　3、杭州领智贸易有限公司

　　住所浙江省杭州市下城区绍兴路168号1606室

　　法定代表人胡佳彬

　　注册资本  500万元

　　企业类型有限责任公司

　　成立时间  2016年10月24日

　　经营范围批发，零售：金属材料，机械设备，五金交电，化工产品（除危险化学品及易制毒化学品），建筑材料，服装及辅料，矿产品（除专控）；服务：货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外）。

　　最近一期财务数据：截至2021年6月30日，杭州领智贸易有限公司总资产31,816.85万元，净资产689.90万元，实现营业收入38,775.86万元，净利润292.68万元。

　　关联关系：杭州领智贸易有限公司为公司董事胡佳彬实际控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定，杭州领智贸易有限公司为公司关联法人。

　　履约能力：杭州领智贸易有限公司依法存续经营，具备较好的履约能力。

　　4、杭州军正贸易有限公司

　　住所杭州市下城区善贤路4号4层4080室

　　法定代表人夏群

　　注册资本  3000万元人民币

　　企业类型有限责任公司

　　成立时间  2016年11年18日

　　经营范围：批发，零售：金属材料，机械设备，五金产品，化工产品（除危险化学品及易制毒化学品），建筑材料，装饰材料，服装，服装辅料，矿产品（除专控）；日用百货（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一期财务数据：截止2021年6月30日，杭州军正贸易有限公司总资产18,579.73万元，净资产615.54万元，实现营业收入42,098.34万元，净利润339.11万元。

　　关联关系：杭州军正贸易有限公司为公司董事胡佳彬配偶夏群实际控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定，杭州军正贸易有限公司为公司关联法人。

　　履约能力：杭州军正贸易有限公司依法存续经营，具备较好的履约能力。

　　5、同曦海创（海南）科技有限公司

　　住    所  海南省澄迈县老城镇高新示范区海南生态软件园孵化楼4楼4001

　　法定代表人  胡佳彬

　　注册资本  3000万元人民币

　　企业类型  有限责任公司

　　成立时间  2021年03年19日

　　经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：供应链管理服务；林业产品销售；橡胶制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金银制品销售；机械设备销售；电子产品销售；服装辅料销售；办公用品销售；纸制品销售；针纺织品及原料销售；汽车零配件批发；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；物联网技术服务；物联网设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　最近一期财务数据：截止2021年6月30日，同曦海创（海南）科技有限公司总资产3,019.91万元，净资产2,999.90万元，实现营业收入233.16万元，净利润-1,009.01元。

　　关联关系：同曦海创（海南）科技有限公司为公司董事胡佳彬实际控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定，同曦海创（海南）科技有限公司为公司关联法人。

　　履约能力：同曦海创（海南）科技有限公司依法存续且经营正常，不是失信被执行人，具备履约能力。

　　6、浙江交投金属新材料科技有限公司

　　住    所  浙江省衢州市江山市江山经济开发区(江东区)兴工路52号、54号

　　法定代表人  范雪强

　　注册资本  6000万元人民币

　　企业类型  国有控股

　　成立时间  2020年12月21日

　　经营范围：一般项目：专业设计服务；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；电气信号设备装置销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；五金产品批发；黑色金属铸造；仓储设备租赁服务；国内贸易代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轨道交通绿色复合材料销售；电力设施器材销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　最近一期财务数据：截止2021年6月30日，浙江交投金属新材料科技有限公司总资产20,255.13万元，净资产5,795.71万元，实现营收收入0万元，净利润0万元。

　　关联关系：交投金属为浙江交通资源投资有限公司下属控股子公司，为公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司实际控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定，交投金属为公司关联法人。

　　履约能力：浙江交投金属材料科技有限公司为浙江交通集团控股的二级子公司，是由浙江交通资源投资有限公司直接控股、公司和浙江交工集团有限公司共同参股的子公司，经营状况较好，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

　　三、关联交易定价原则

　　上述关联交易遵循公平、公正、公开原则，按照签订合同时的市场价格协商确定结算价。市场价格是指业务所在区域市场的可比规格、可比品牌的报价。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　1、交易目的：本公司作为主营金属材料、冶金原料、建筑材料、化工产品等大宗商品销售的上市公司，按照市场价向胡佳彬及其关联方、浙江交投金属新材料科技有限公司及其关联方采购、销售钢材等产品属于正常和必要的经营管理行为，有利于公司拓宽业务领域，提升经营业绩，减少时间成本和沟通成本。此类日常关联交易的存续，有利于保障本公司生产经营的稳定性和持续性。

　　2、上述日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，付款（收款）条件合理，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会2021年第四次临时会议决议；

　　2、公司第七届监事会2021年第四次临时会议决议；

　　3、独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　浙商中拓集团股份有限公司董事会

　　2021年9月18日

　　证券代码：000906         证券简称：浙商中拓     公告编号：2021-83

　　浙商中拓集团股份有限公司

　　关于调整2021年度对子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本次担保后，公司为34家子公司提供银行融资和保险信保业务担保总额度合计为1,836,600万元，占公司最近一期经审计净资产593.98%。对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保金额为1,517,835万元，占公司最近一期经审计净资产490.89%。请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为促进国际业务发展，保障公司整体进出口业务顺利开展，与各大保险公司合作投保关税保证保险，以享受海关先通关后缴税的便利，提高进口货物通关效率。根据保险公司关于关税保证保险的投保要求，需要公司为子公司提供担保，为此，公司拟在2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于2021年度对子公司提供担保的议案》的担保额度内，为34家子公司基于保险信保业务而对保险公司负有的债务提供担保。本次为子公司提供担保事项的调整仅是在原有为子公司银行融资提供担保的基础上增加对子公司保险信保业务担保，被担保人、担保金额等其他内容不变。

　　根据被担保子公司2020年及2021年1-6月经营发展情况、实际使用担保额度及后期业务开展规划测算，2021年公司拟为34家子公司提供担保共计1,836,600万元人民币,实际担保余额不超过1,080,000万元人民币。4家控股子公司为公司提供担保共计300,000万元人民币，实际担保余额不超过140,000万元人民币。控股子公司之间担保共计105,000万元人民币，实际担保余额不超过70,000万元人民币。

　　公司于2021年9月17日以通讯方式召开第七届董事会2021年第四次临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2021年度对子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、本次担保额度预计情况

　　1.公司及子公司对外担保情况

　　公司2021年拟为34家子公司的银行融资和保险信保业务提供担保，合计金额为1,836,600万元人民币，实际担保余额不超过1,080,000万元人民币。其中，对资产负债率70%以上的22家控股子公司提供担保1,517,835万元，对资产负债率70%以下的10家控股子公司提供担保257,000万元。符合以下条件的，公司对控股子公司的担保额度可以在担保对象间调剂：1、担保调剂发生时，资产负债率在70%以上的控股子公司仅能从资产负债率在70%以上的其他控股子公司处获得调剂；2、担保调剂发生时，资产负债率在70%以下的控股子公司可从其他控股子公司处获得调剂；3、新设立的控股子公司可参照资产负债率70%以下子公司进行担保额度调剂使用。对2家关联参股子公司提供担保61,765万元（关联担保已分别履行公司董事会、股东大会决策程序）。以上担保有效期为自股东大会批准后一年内有效。在该期限内，由公司提供担保的子公司与银行签订的所有融资合同项下的债务以及子公司与保险公司在关税保证险业务项下的债务，公司均承担担保责任。

　　公司全资子公司浙商中拓集团（重庆）有限公司、浙商中拓集团（湖北）有限公司分别为控股子公司浙商中拓集团（湖南）有限公司提供40,000万元、50,000万元的担保额度，担保额度合计人民币90,000万元，额度可调剂使用。公司全资子公司浙商中拓集团（贵州）有限公司为全资子公司浙商中拓集团电力科技有限公司提供15,000万元的担保额度。以上担保有效期为自股东大会批准后一年内有效，在该期限内，浙商中拓集团（湖南）有限公司、浙商中拓集团电力科技有限公司与银行签订的融资合同项下的债务，3家全资子公司在担保额度范围内承担担保责任。

　　2021年公司及子公司对外担保额度统计表

　　单位：万元

　　■

　　注: 公司对参股20.08%的子公司浙江浙商融资租赁有限公司提供的担保为关联担保，上述关联担保已经公司第七届董事会第七次会议及 2021年第四次临时股东大会审议通过；公司对参股24.50%的子公司浙江交投金属新材料科技有限公司提供的担保为关联担保，上述关联担保已经公司第七届董事会2021年第二次临时会议及2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　2.控股子公司为公司提供担保情况

　　公司控股子公司浙江中拓供应链管理有限公司、浙商中拓集团（湖南）有限公司以及全资子公司浙商中拓集团（广东）有限公司、浙商中拓集团物流科技有限公司分别为公司提供100,000万元、100,000万元、50,000万元、50,000万元的担保额度，合计人民币300,000万元，额度可调剂使用，担保有效期为自股东大会批准后一年内有效。在该期限内，公司与银行签订的担保合同项下的债务，4家控股子公司在担保额度范围内承担担保责任。具体明细如下：

　　2021年控股子公司为公司提供担保额度统计表

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　■

　　■■

　　经查询，上述被担保人均不属于“失信被执行人”。

　　四、担保协议的主要内容

　　上述担保事项主要内容由本公司、各子公司与各银行、各保险公司协商确定。

　　五、董事会及独立董事意见

　　1.董事会意见:为了进一步拓展国际市场，促进公司及子公司业务发展，董事会在对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估的基础上，预计了2021年度对子公司的担保额度。本次为子公司提供担保事项的调整仅是在原有为子公司银行融资提供担保的基础上增加对子公司保险信保业务担保，不涉及被担保对象、担保额度变更；提供保险信保业务担保可以加快货物、资金周转，提升公司效益，符合公司业务发展要求，风险总体可控，不会损害公司及股东的权益。

　　上述被担保子公司的其他股东按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、行业、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保的，公司将要求其向本公司提供股权质押等担保措施，或由被担保子公司以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担保；两家参股子公司以其全部资产向公司及其他股东方提供反担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

　　2.独立董事意见：详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会2021年第四次临时会议独立董事意见书》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司为34家子公司提供担保总额度合计为1,836,600万元，占公司最近一期经审计净资产593.98%；实际担保余额不超过1,080,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产349.29%。2家全资子公司为控股子公司浙商中拓集团（湖南）有限公司提供担保金额合计人民币90,000万元，占公司最近一期经审计净资产29.11%；1家全资子公司为浙商中拓集团电力科技有限公司提供担保金额人民币15,000万元，占公司最近一期经审计净资产4.85%。截至2021年6月30日，公司对子公司实际担保总余额858,468.57万元，占上市公司最近一期经审计净资产277.64%；公司对合并报表外单位提供的担保总余额31,805.39万元，占上市公司最近一期经审计净资产10.29%；公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会2021年第四次临时会议决议；

　　2、公司第七届监事会2021年第四次临时会议决议；

　　3、独立董事意见书。

　　特此公告。

　　浙商中拓集团股份有限公司董事会

　　2021年9月18日

　　证券代码：000906     证券简称：浙商中拓      公告编号：2021-84

　　浙商中拓集团股份有限公司关于

　　公司全资子公司中冠国际拟参股投资

　　青岛邦拓新材料科技有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为巩固产业链上下游地位，深度绑定具有战略意义的产业链环节，拟围绕金属冶炼加工、零部件生产及终端制造等领域优质企业，择机开展产业链相关及协同互补领域的投资，不断加深对产业链的影响力。

　　基于（氧化）球团矿行业的发展前景及自身成熟技术优势，山西建邦集团有限公司（以下简称“山西建邦”）与其全资子公司建邦（香港）投资有限公司（以下简称“建邦（香港）”）于2018年合资设立了青岛邦拓新材料科技有限公司（以下简称“青岛邦拓”或“项目公司”），注册资本50,000万元，山西建邦持股40%，建邦（香港）持股60%，并以青岛邦拓作为投资运营主体，在董家口港区投资建设500万吨选矿厂及400万吨球团项目（以下简称“项目”），开展铁矿石精选、球团矿加工业务。

　　公司拟通过境外全资子公司中冠国际（SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD）收购建邦（香港）持有的青岛邦拓20%股权，加深与钢厂合作的深度与广度，着力拓展铁矿石供应链业务，通过深层次工贸一体，打通钢铁上下游产业链，拓展经营规模，提高经济效益。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙浙江分所）出具的大信浙专审字[2021]第17-00046号审计报告，截至2021年4月30日，青岛邦拓资产总额42,745.36万元，负债27.62万元，净资产42,717.74万元。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2021]529号评估报告，截至评估基准日2021年4月30日，青岛邦拓净资产评估价值为43,019.99万元，与账面价值42,717.74万元相比，评估增值302.24万元，增值率为0.71%。经交易双方协商确定本次青岛邦拓20%股权转让价格为10,000万元人民币。

　　公司于2021年9月17日召开第七届董事会2021年第四次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司中冠国际拟参股投资青岛邦拓新材料科技有限公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　本次收购事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　1．基本信息

　　企业名称：建邦（香港）投资有限公司

　　英文名称：JIANBANG(HANG KONG)INVESTMENT LIMITED

　　注册证书：1782841

　　注册地址：FLAT B07,23/F HOVER IND BLOG NO.26-38 KWAI CHEONG RD NT HONG KONG

　　注册资本：50万美元

　　设立时间：2012年8月6日

　　经营范围：大宗商品贸易，投资

　　股权结构：山西建邦集团有限公司持有100%股权

　　建邦(香港)投资有限公司（英文名：JIANBANG(H.K) INVESTMENT LIMITED）于2012年8月6日在香港九龙南京街8-20号DAVID HOUSE 6楼602室成立，注册资金50万美元，由山西建邦集团有限公司100%持股所有。建邦香港是山西建邦集团有限公司国际化发展战略、海外业务发展的投资平台公司，以产权管理为主，进行矿产资源投资、实体经营投资。建邦香港现持有青岛邦拓新材料科技有限公司60%股份。

　　截至2020年12月31日，建邦香港总资产1,186.22万美元，总负债1,138.88万美元，净资产47.34万美元。

　　2．实际控制人——山西建邦基本情况

　　公司名称：山西建邦集团有限公司

　　注册时间：1997年10月24日

　　注册资本：60,000万元

　　注册地址：山西省侯马市大李村

　　经营范围：销售：生铁、焦炭、钢材、钢坯、线材、铁矿砂、炉料、有色金属；仓储；货物装卸、装载加固材料；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务；货物发运,铁路运输服务；货物信息咨询服务；道路普通货物运输（仅限通才铁路专用线分公司经营）、货物运输代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：自然人吴晓年出资34,145万元，持股比例56.91%；自然人张锐出资25,855万元，持股比例43.09%。

　　山西建邦是一家民营钢铁生产企业，成立于1997年，是国家高纯生铁和四面肋热轧钢筋标准制定成员单位、中国民营企业500强、中国制造业500强、中国对外贸易民营企业100强、工信部第二批符合钢铁行业规范条件企业、全国节能减排示范企业、全国环境守法示范企业、国家两化融合试点单位。

　　山西建邦现有两大生产区域，分别位于侯马市北郊工业园区和曲沃千万吨钢铁工业园区，侯马市园区以生产球墨铸铁和汽车铸件为主，目前具备年产 100万吨球墨铸铁和 20 万吨汽车制动鼓的生产能力；曲沃园区以生产优特钢、建筑钢材为主，目前具备年产 450 万吨钢材的生产能力。

　　2020全年，山西建邦实现总产量420万吨，其中铸铁83万吨，螺纹钢、盘螺、盘圆等钢产品337万吨；销量394万吨，其中铸铁66万吨，钢产品328万吨；实现营业收入135亿元，利润总额11亿元。截至2020年12月31日，山西建邦总资产150亿元，总负债54亿元，净资产96亿元。

　　经查询，山西建邦不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1.概况

　　公司名称：青岛邦拓新材料科技有限公司

　　注册时间：2018年11月27日

　　注册资本：50,000万元

　　注册地址：青岛市黄岛区董家口港区

　　经营范围：从事新材料科技领域的技术研发，技术咨询，技术转让。矿石筛选，销售：有色金属、矿产品（以上均不含危险化学品及一类易制毒化学品）、煤、焦炭、电力、建材，货物及技术进出口；矿业机械设备研发、销售。

　　股权结构：山西建邦认缴出资20,000万元，持股比例40%；建邦（香港）认缴出资30,000万元，持股比例60%。截至2021年7月31日，山西建邦实缴出资14,000万元，建邦（香港）投资有限公司实缴出资30,000万元。

　　项目情况：2020年6月，山西建邦与青岛董家口经济区管理委员会签署《400万吨/年球团加工项目投资合作协议书》，拟在青岛董家口投资建设“500万吨选矿+400万吨球团”项目。青岛邦拓为该项目的投资运营主体。2020年7月，项目完成立项备案；8月完成项目能评，取得能评批复；10月完成项目环评，取得环评批复；12月购置土地266,667平方米（合400亩），用于项目建设。目前项目拟开始动工建设。

　　2．青岛邦拓主要财务数据

　　单位：人民币元

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　　注：以上财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙浙江分所）审计（审计报告编号为大信浙专审字[2021]第17-00046号）

　　3.青岛邦拓股东会已同意建邦（香港）转让其持有的20%股权给中冠国际，山西建邦放弃优先受让权。

　　4.青岛邦拓公司章程或其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　5.青岛邦拓股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。截止目前，青岛邦拓不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

　　6.经查询，青岛邦拓不属于失信被执行人。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、合同签署方

　　中冠国际、建邦（香港）、浙商中拓、山西建邦四方共同签署《股权合作协议》。

　　2、股权转让价格及支付

　　建邦（香港）将其持有的青岛邦拓20%股权转让给中冠国际，股权转让价格为10,000万元人民币。

　　买卖价款的支付币种为美元。根据约定，在山西建邦将其认缴出资中暂未实缴的注册资本金汇入项目公司指定银行账户完成实缴出资后，并且在2021年9月30日前，中冠国际按照付款日买卖价款所购美元金额一次性足额支付到建邦（香港）指定银行账户。

　　3、项目公司融资与资金支持

　　按照项目公司固定资产投资总额，扣减项目公司注册资本金后，剩余工程建设项目所需资金由山西建邦、建邦（香港）、中冠国际按各自持有项目公司的股权比例提供。各方同意，公司作为参股投资方以融资租赁和供应链管理形式向项目公司提供工程建设项目所需资金。

　　4、业绩承诺及补偿

　　山西建邦承诺，在自项目公司EPC建设项目交付之日加计6个月试生产期为业绩承诺起始日的业绩承诺期内，项目公司净资产收益率不低于8%（年化，净资产收益率=项目公司当期税后净利润/项目公司当期期末净资产），业绩承诺期限为5年。如项目公司在业绩承诺期内各期实际净利润达到当期承诺净利润的，则山西建邦无需补偿。如项目公司在业绩承诺期内各期实际净利润未达到当期承诺净利润的，则山西建邦按照协议约定的计算方式对中冠国际进行现金补偿。

　　5、回购条款

　　业绩承诺期内，出现协议约定的情况之一时，公司有权要求山西建邦及其关联方按照提出股权回购时项目公司最近一期经评估的每股净资产值确定的股权回购价格，回购中冠国际所持项目公司的全部或部分股权，山西建邦及其关联方应予实施。

　　股权回购遵照国有产权交易相关规定，通过公开挂牌方式实施，山西建邦保证按照协议约定，参与竞买并出价。评估基准日为项目公司召开董事会审议股权回购事宜之前一个月的最后一日。同时，如评估基准日项目公司的实际净利润未达到当期承诺净利润的，在实施股权回购前，山西建邦应按照协议约定，对中冠国际进行补偿。

　　6、股权转让交割

　　在建邦（香港）收到中冠国际支付的买卖价款后，买卖双方委托青岛邦拓有关人员到青岛邦拓注册地市场监督管理部门办理工商变更登记，工商变更登记日即为股权转让交割日。

　　股权收购完成后，项目公司的股权结构变更如下：

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　　7、其他安排

　　本次交易完成后，青岛邦拓不纳入公司财务报表合并范围；本次公司支付购买股权的资金为公司自有资金或自筹资金。

　　8、协议生效条件

　　本次《股权合作协议》须经各方有权审批机构审议通过，并经各方签字盖章后生效。

　　五、本次收购的目的和对公司的影响

　　近三年公司开展了库供自营、配供配送、厂库供应链、国际供应链等多种模式的铁矿石业务，受限于资源渠道、生产加工能力等条件，公司铁矿石业务拓展及盈利不及预期。本次参股投资青岛邦拓开展铁矿石精选及球团加工业务，是公司依托钢厂合作优势，开发铁矿石一手资源渠道的重要举措，有利于公司打通钢铁上下游产业链，提升自身市场知名度和影响力，提升行业供应链运营管理水平。一是通过股权换商权，公司参与项目公司自身原料采购和产品销售业务，能进一步扩大公司铁矿石经营规模，提升盈利能力；二是借助项目公司生产加工能力，可以增加公司在铁矿石板块的加工服务和定制化生产能力，进一步挖掘上下游客户需求，提高与客户合作的深度和广度，推动公司完善供应链集成服务能力；三是通过参股项目公司为公司开展类似选矿和造球项目积累技术、管理、人才及其他商业资源；四是依托项目公司稳定的矿石需求，项目公司将成为公司拓展上游矿山资源和建立矿山合作关系的重要窗口和渠道；五是项目公司是公司铁矿石业务工贸结合的重要尝试，为后续与山西建邦在产业链上其他项目的深入合作奠定良好基础，并为将来公司与其他钢厂的股权合作和业务模式创新提供参考和经验。

　　本次投资资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、风险分析及对策

　　本次公司参股投资青岛邦拓，开展铁矿石精选及球团矿生产业务，主要存在以下风险：

　　1、项目建设滞后的风险

　　对策：（1）项目通过EPC工程总承包方式建设，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，确保工程的质量、安全、费用和进度按期完成。（2）项目建设方将合理组织和筹措项目建设资金，确保项目建设所需资金能及时支付到位。（3）项目建设方将积极组织安排关键技术人员，确保项目生产设备调试到位，按期投产。

　　2、市场供需变化的风险

　　对策：（1）根据市场供需变化情况，合理调整产品结构，提高碱性球团产品比例，尽可能减少自身产品受市场供需变化的影响。（2）加大市场开发力度，挖掘潜在客户，提高客户粘性，确保产品及时销售。

　　3、公司作为财务投资方对项目公司缺乏控制，项目后期因环保政策、生产管理、市场竞争等各种不确定因素导致项目经营不及预期的风险。

　　对策：（1）合资协议方面，约定如随售权、业绩承诺、回购条款等条款，最大程度保障公司作为小股东的权益；（2）业务模式方面，通过供应链集成服务模式参与项目公司原料采购和销售环节，控制项目公司的上下游资源渠道，以间接加强对项目公司的影响力。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会2021年第四次临时会议决议；

　　2、《股权合作协议》；

　　3、上市公司交易情况概述表。

　　特此公告。

　　浙商中拓集团股份有限公司董事会

　　2021年9月18日

　　证券代码：000906          证券简称：浙商中拓          公告编号：2021-85

　　浙商中拓集团股份有限公司

　　关于公司及控股子公司益光国际

　　拟与天津天道金属集团有限公司合资设立供应链管理公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为深化公司与河北鑫达钢铁集团有限公司（以下简称“鑫达钢铁集团”）的业务合作关系，构建“中拓-鑫达钢铁”产业链生态圈，公司及下属控股子公司益光国际拟与鑫达钢铁集团的关联企业天津天道金属集团有限公司（以下简称“天道集团”）合资设立浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司（暂定，以下简称“鑫益公司”），开展1580热卷等钢材产品的采销业务及供应链集成服务。鑫益公司注册资本拟定50,000万元，其中公司出资17,500万元，持股35%；益光国际出资10,000万元，持股20%；天道集团出资22,500万元，持股45%。

　　公司2021年9月17日召开第七届董事会2021年第四次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司益光国际拟与天津天道金属集团有限公司合资设立供应链管理公司的议案》。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　一、合作方基本情况

　　1、益光国际有限公司

　　公司名称：BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE.LTD.（中文简称“益光国际”）

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：张端清

　　注册资本：1,000.00万美元

　　公司住所：新加坡，10 ANSON ROAD #13-09 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE 079903

　　经营范围：46900 General wholesale trade (including general importers and exporters)一般批发贸易(包括一般进口和出口贸易)；46620 Wholesale of metals and metal ores except general hardware (eg steel pipes)除一般硬件外的金属和金属矿石批发（如钢管）。

　　股权结构：浙商中拓集团股份有限公司出资510万美元，持股51%；新加坡威霖钢铁有限公司出资490万美元，持股49%。

　　经查询，益光国际不是失信被执行人。

　　2、天津天道金属集团有限公司

　　公司名称：天津天道金属集团有限公司

　　法定代表人：刘晓英

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：18,000万元人民币

　　公司住所：天津市宝坻区京津新城顺园商业街20号101室

　　经营范围：金属矿及制品、非金属矿及制品、木材、焦炭、煤炭、石灰石、五金工具、电子产品、塑料原料及制品（超薄塑料袋除外）、炉料、耐火材料、建筑材料（砂石料除外）批发零售等（具体以市场监管局登记的经营范围为准）。

　　股权结构：自然人刘晓英持股60%，自然人任顺义持股40%。天道集团隶属于鑫达钢铁集团贸易事业部板块，为鑫达钢铁集团的关联公司，是鑫达钢铁集团上游原材料如废钢铁、热熔压块、球团矿等的核心供应商。

　　经查询，天道集团不是失信被执行人。

　　3、河北鑫达钢铁集团有限公司

　　公司名称：河北鑫达钢铁集团有限公司

　　法定代表人：刘凤国

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：168,000万元人民币