证券代码：002152                 证券简称：广电运通               公告编号：定2021-02

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司向广州市城发投资基金管理有限公司非公开发行A股股票，本次发行股票价格为9.41元/股，募集资金总额不超过7亿元，用于补充流动资金。公司于2021年2月20日收到中国证监会出具的《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】510号），核准公司非公开发行不超过74,388,947股新股。2021年3月26日，公司本次非公开发行股票上市，成功发行股票74,388,947股。公司总股本由2,408,993,951股增加至2,483,382,898股。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董事长：黄跃珍

　　2021年08月25日

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通              公告编号：临2021-068

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）董事会编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。

　　一、2015年度非公开发行股票

　　（一）募集资金基本情况

　　1、募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135号)核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股(A股)股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2016】第410100号”《验资报告》。

　　2、募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金1,155,239,764.90元，置换先期自筹资金投入金额81,645,397.82元，直接投入募集资金项目323,145,439.73元，变更项目投入815,860,534.58元，合计已使用2,375,891,137.03元。截至2021年6月30日，公司募集资金专户余额为988,087,176.27元（包含银行理财产品余额98,000,000.00元、募集资金银行存款利息收入110,948,993.73元和理财收益137,499,554.67元）。

　　（二）募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　公司于2015年4月召开的2014年度股东大会上审议通过《广州广电运通金融电子股份有限公司募集资金管理办法（2015年修订）》（以下简称“《管理办法》”）的议案，根据《管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续；公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

　　经2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议，同意公司将用于建设全国金融外包服务平台的募集资金存放于公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）开立的募集资金专户。根据相关规定，2016年3月，公司及全资子公司广州银通分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中信银行股份有限公司广州天河支行五家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，规范对募集资金的使用。

　　（1）鉴于“建设广州金融外包服务总部平台”项目主体工程和内部装修都已基本完成，达到可使用状态，预计未来将剩余部分募集资金，为进一步提高募集资金使用效率，公司2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，同意公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，项目实施主体由全资子公司广州银通变更为控股公司广州运通购快科技有限公司（以下简称“运通购快”）。

　　为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议批准，广州银通、运通购快与中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2018年6月14日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（2）为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司于2019年6月18日、2019年7月4日召开第五届董事会第十八次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08 万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

　　为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议批准，广电运通与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年7月5日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（3）为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司于2019年10月24日、2019年11月11日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7 地块1,321 m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

　　（4）随着公司人工智能发展战略的快速落地及研发的持续高投入，公司更需要借助深圳的创新政策、创新能力和创新环境，加快公司创新业务的发展和壮大，公司于2019年12月27日、2020年1月16日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台项目”部分募集资金66,000万元变更用于建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）。

　　为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议批准，公司、深圳银通和招商银行股份有限公司广州南方报业支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年2月24日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（5）公司因聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司2020年度非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构华泰联合证券有限责任公司尚未完成的关于公司2015年度非公开发行A股股票的持续督导工作由中信建投证券承接。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司及相关子公司与各银行及保荐机构中信建投证券于2020年10月分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户未发生变化。

　　上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：第1-3个为广州银通的募集资金专项账户；第4个账户为运通购快的募集资金专项账户；第5-6个账户为深圳银通的募集资金专项账户；第7个账户为广电运通的募集资金专项账户。原广发银行股份有限公司深圳分行营业部账户（账号9550880202995700220）于2021年1月销户。

　　（三）本半年度募集资金实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　根据公司2016年3月10日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“《报告书》”），公司募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2021年6月30日，本次募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》中的“（一）2015年度非公开发行股票”。

　　公司置换先期自筹资金投入8,164.54万元，2016年度实际投入8,654.09万元，2017年度实际投入15,498.43万元，2018年度实际投入2,519.05万元，2019年度实际投入2,582.71万元，2020年度实际投入1,314.43万元，2021年上半年实际投入1,745.83万元。截至2021年6月30日累计投入40,479.08万元。

　　（1）建设广州金融外包服务总部平台

　　根据《报告书》的规定，项目预计总投资40,651.00万元，其中募集资金投资金额为36,029.00万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入2,714.41万元，2016年度实际投入939.75万元，2017年度实际投入7,329.07万元，2018年度实际投入755.00万元，2019年度实际投入412.07万元，2020年度实际投入99.50万元，2021年上半年实际投入67.92万元，截至2021年6月30日累计投入12,317.73万元。

　　（2）建设区域金融外包服务平台

　　根据《报告书》的规定，项目预计总投资200,000.00万元，其中募集资金投资金额为160,000.00万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入5,450.13万元，2016年度实际投入7,714.34万元，2017年度实际投入8,169.36万元，2018年度实际投入1,764.05万元，2019年度实际投入2,170.64万元，2020年度实际投入1,214.93万元，2021年上半年实际投入1,677.91万元，截至2021年6月30日累计投入28,161.35万元。受押运公司改制进度低于预期及收购竞争加剧的影响，押运公司收购进度低于预期，导致收购押运公司后的相关配套投入进度有所放缓，从而影响了区域金融外包服务平台建设的进度，实际投入与预期进度有所差异。

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币8,164.54万元，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具“信会师报字【2016】第410106号”专项审核报告。

　　根据公司2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,164.54万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述募集资金置换于2016年4月1日完成。

　　3、募集资金投资项目实施地点和方式变更情况

　　无。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　5、尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金为988,087,176.27元（包含银行理财产品余额98,000,000.00元），存放于募集资金专户中。

　　6、募集资金使用的其他情况

　　公司于2021年3月29日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司广州银通、深圳银通、运通购快合计使用不超过10亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在2021年3月9日至2022年3月8日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。公司独立董事、监事会及保荐机构均对上述事项发表同意意见。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品人民币98,000,000.00元。

　　（四）变更募集资金项目的资金使用情况

　　1、智能便民项目

　　公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，实施主体为运通购快，注册资本2亿元，广州银通全资子公司深圳银通出资14,000万元，持有其70%股权，湖南中谷科技股份有限公司（以下简称“湖南中谷”）出资6,000万元，持有其30%股权。根据投资协议规定，运通购快注册资本分三期缴付到位，首期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快基本账户开设后完成缴付；第二期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快注册成立半年内完成缴付；剩余注册资本在第二期出资到账后三年内，经运通购快经营团队提议、董事会审议后完成缴付。各股东按认缴比例完成上述出资缴付。

　　截至2019年12月31日，公司已根据投资协议将第一期款项3,500万元、第二期款项3,500万元、第三期款项3,500万元支付到运通购快的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》（2015年度非公开发行股票）。2018年实际投入1,085.29万元，2019年度实际投入6,562.25万元，2020年度实际投入1,420.92万元，2021年上半年实际投入29.26万元，截至2021年6月30日累计投入9,097.71万元。

　　2、新一代AI智能设备产业基地项目

　　公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”，实施主体为广电运通。

　　公司已于2019年7月4日将60,506.08万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》（2015年度非公开发行股票）。2019年度实际投入5,956.95万元，2020年度实际投入88.43万元，2021年上半年实际投入6,874.04万元，截至2021年6月30日累计投入12,919.41万元。

　　3、广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目

　　公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。实施主体为广电运通。

　　公司已于2019年9月5日将5,000.00万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》（2015年度非公开发行股票）。2019年度实际投入32.00万元，2020年度实际投入134.22万元，2021年上半年实际投入0.00万元，截至2021年6月30日累计投入166.22万元。

　　4、广电运通人工智能深圳创新中心项目

　　公司将“建设区域金融外包服务平台项目”中的66,000万元用途变更为建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。

　　公司已于2020年2月24日将66,000万元支付到深圳银通的招商银行股份有限公司广州南方报业支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行的3个募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》（2015年度非公开发行股票）。2020年度实际投入59,355.86万元，2021年上半年实际投入46.84万元，截至2021年6月30日累计投入59,402.70万元。

　　（五）募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　二、2020年度非公开发行股票

　　（一）募集资金基本情况

　　1、募集资金金额及到账时间

　　经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】510号）核准，公司非公开发行74,388,947股人民币普通股(A股)股票，发行价格为9.41元/股，募集资金总额为人民币699,999,991.27元，扣除与发行有关的费用人民币5,416,543.82元，公司实际募集资金净额为人民币694,583,447.45元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月9日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2021】第ZC10060号”《验资报告》。

　　2、募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，本次非公开发行募集资金实际募集资金净额694,583,447.45元，已全部补充流动资金。截至2021年6月30日，公司募集资金专户余额为195,050.69元，全部为2021年第二季度银行存款利息收入。

　　（二）募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关规定，经公司第六届董事会第四会议审议批准，公司与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行及保荐机构中信建投证券于2021年3月29日签订《募集资金三方监管协议》。

　　上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）本半年度募集资金实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　根据公司2021年3月24日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公司本次非公开发行募集资金在扣除发行相关费用后全部用于补充公司流动资金。

　　截至2021年6月30日，本次募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》中的“（二）2020年度非公开发行股票”。公司2021年上半年实际投入募集资金69,458.34万元和募集资金利息7.41万元，截至2021年6月30日累计投入69,465.75万元。

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　无

　　3、募集资金投资项目实施地点和方式变更情况

　　无。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　5、尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2021年6月30日，募集资金账户余额为195,050.69元，均为募集资金利息收入，存放于募集资金专户中。

　　6、募集资金使用的其他情况

　　无。

　　（四）变更募集资金项目的资金使用情况

　　无。

　　（五）募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年8月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　（一）2015年度非公开发行股票

　　编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司                                                                           单位：人民币万元

　　■

　　注1：“广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成全国ATM外包服务的统筹管理体系，优化区域金融外包服务平台的资源配置，进一步提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在ATM外包服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。

　　注2：截至2021年6月30日，因区域金融外包服务平台项目尚在建设过程中，故尚未实现预计收益。

　　注3：“智能便民项目”建设期为四年，全面建成后，可实现年平均营业收入约15亿元、年平均净利润约9,000万元。截至2021年6月30日，因智能便民项目尚在建设过程中，故尚未实现预计收益。

　　注4：新一代AI智能设备产业基地项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。

　　注5：广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。

　　注6：广电运通人工智能深圳创新中心项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。

　　募集资金使用情况对照表

　　（二）2020年度非公开发行股票

　　编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司                                                                               单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　（2015年度非公开发行股票）

　　编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司                                                                                 单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通             公告编号：临2021-066

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于2021年8月25日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年8月13日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中罗攀峰、朱桂龙采用通讯表决，监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长黄跃珍主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2021年半年度报告全文及摘要于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2021年半年度报告摘要同时刊登于2021年8月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

　　二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　三、审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》

　　为保证公司生产经营发展的需要，同意公司向中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行广州分行”）申请增加人民币3亿元的综合授信融资额度，不限授信品种。

　　董事会授权公司经营班子根据实际经营需要在上述额度内与光大银行广州分行洽谈具体合同事宜。本授信自董事会通过之日至2022年3月28日内有效。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于调整外汇套期保值业务的议案》

　　根据公司日常经营的实际需要，董事会同意公司调整外汇套期保值业务品种、额度及期限。董事会授权公司经营管理层负责外汇套期保值业务的具体实施。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　五、审议通过了《关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

　　董事会同意公司调整及增加2021年度日常关联交易预计额度，具体调整如下：

　　单位：万元

　　■

　　加上本次增加的1,050万元后，2021年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过28,480万元。

　　由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事黄跃珍、钱喆、陈建良、杨文峰回避了表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通            公告编号：临2021-067

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届监事会第十次会议于2021年8月25日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年8月13日以电话、电子邮件等方式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席陈炜主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2021年半年度报告全文及摘要于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2021年半年度报告摘要同时刊登于2021年8月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

　　二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　三、审议通过了《关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

　　监事会同意公司调整及增加2021年度日常关联交易预计额度，具体调整如下：

　　单位：万元

　　■

　　加上本次增加的1,050万元后，2021年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过28,480万元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　监   事   会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通             公告编号：临2021-070

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》，于2021年7月5日召开的第六届董事会第十次（临时）会议及第六届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，预计2021年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计不超过27,430万元。

　　根据公司日常经营的实际需要，公司本次拟调整及增加2021年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

　　一、日常关联交易概述

　　1、调整及增加2021年度日常关联交易预计额度概述

　　根据公司日常经营的实际需要，本次拟调整2021年度公司及控股子公司与关联人广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）、广州广电研究院有限公司（以下简称“广电研究院”）的日常关联交易预计额度，主要为向关联人提供服务；拟增加2021年度公司及控股子公司与关联人广州海格通信集团股份有限公司（证券简称：海格通信，证券代码：002465）的日常关联交易预计额度1,000万元，主要为向关联人提供服务；拟增加与关联人广州广电计量检测股份有限公司（证券简称：广电计量，证券代码：002967）的日常关联交易预计额度50万元，主要为接受关联人提供的服务。

　　加上本次增加的1,050万元后，2021年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过28,480万元。

　　2、调整及增加2021年度日常关联交易预计的类别和金额

　　公司及控股子公司拟调整及增加2021年度与关联人发生日常关联交易预计额度的情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、审议程序

　　公司于2021年8月25日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事黄跃珍、钱喆、陈建良、杨文峰回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　4、日常关联交易实际发生情况

　　截至披露日，公司累计发生日常关联交易金额966.60万元，未超出年初预计发生的全年日常关联交易总额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、广州无线电集团有限公司

　　法定代表人：杨海洲；

　　注册资本：100,000万元人民币；

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号；

　　经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。

　　财务状况：截止2020年12月31日，总资产4,273,868.25万元，净资产2,298,293.96万元；2020年营业收入1,683,380.47万元，净利润168,186.74万元。（数据已经审计）

　　截止2021年6月30日，总资产4,762,291.76万元，净资产2,568,483.94万元；2021年1-6月营业收入789,508.52万元，净利润69,509.67万元。（数据未经审计）

　　2、广州海格通信集团股份有限公司

　　法定代表人：杨海洲；

　　注册资本：230,444.8671万元人民币；

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号；

　　经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电气安装服务；技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产。

　　财务状况：截止2020年12月31日，总资产1,403,133.64万元，归属于上市公司股东的净资产992,756.40万元；2020年营业收入512,206.48万元，归属于上市公司股东的净利润58,562.38万元。（数据已经审计）

　　截止2021年6月30日，总资产1,442,536.18万元，归属于上市公司股东的净资产992,788.75万元；2021年1-6月营业收入244,139.92万元，归属于上市公司股东的净利润27,470.87万元。（数据未经审计）

　　3、广州广电研究院有限公司

　　法定代表人：庞铁；

　　注册资本：40,000万元人民币；

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层；

　　经营范围：卫星通信技术的研究、开发；无人机软硬件的技术开发、应用；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；信息电子技术服务；机器人系统技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计。

　　财务状况：截止2020年12月31日，总资产32,338.15万元，净资产29,522.92万元；2020年营业收入3,662.42万元，净利润126.64万元。（数据已经审计）

　　截止2021年6月30日，总资产32,934.97万元，净资产30,185.31万元；2021年1-6月营业收入1,254.30万元，净利润662.39万元。（数据未经审计）

　　4、广州广电计量检测股份有限公司

　　法定代表人：黄跃珍；

　　注册资本：52,907.2万元人民币；

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号；

　　经营范围：公共设施安全监测服务；化工产品检测服务；生态监测；电气防火技术检测服务；电气机械检测服务；贵金属检测服务；建筑材料检验服务；计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；电子产品检测；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；针织品、纺织品、服装的检测；皮革检测服务；环境保护监测；水质检测服务；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；电能质量监测；无损检测；机动车性能检验服务；船舶检验；工程和技术研究和试验发展；化学工程研究服务；网络技术的研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；食品科学技术研究服务；环保技术推广服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；安全生产技术服务；仪器仪表修理；计算机技术开发、技术服务；计量技术咨询服务；企业管理咨询服务；土壤修复；施工现场质量检测；纺织科学技术研究服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；材料科学研究、技术开发；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务；食品检测服务；劳务派遣服务；对外劳务合作。

　　财务状况：截止2020年12月31日，总资产334,579.73万元，归属于上市公司股东的净资产171,552.32万元；2020年营业收入184,041.87万元，归属于上市公司股东的净利润23,535.74万元。（数据已经审计）

　　截止2021年6月30日，总资产486,982.32万元，归属于上市公司股东的净资产319,004.81万元；2021年1-6月营业收入82,519.01万元，归属于上市公司股东的净利润-1,921.74万元。（数据未经审计）

　　（二）与本公司的关联关系

　　1、无线电集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项对关联法人的规定。

　　2、海格通信、广电研究院、广电计量是无线电集团直接控股的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项对关联法人的规定。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次调整及增加的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，符合公司生产经营的实际需要。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　本次董事会会议召开前，公司已将《关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。公司独立董事经认真审查董事会提供的有关资料，并了解其相关情况，对公司调整及增加2021年度日常关联交易预计额度发表了如下独立意见：

　　1、公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于提高公司生产经营保障程度。

　　2、公司本次调整及增加日常关联交易预计额度是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　3、在审议该议案时关联董事黄跃珍、钱喆、陈建良、杨文峰回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

　　因此，我们同意本次调整及增加2021年度日常关联交易预计额度事项。

　　六、保荐机构意见

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为公司的保荐机构，对公司关联交易事项进行了核查，认为：

　　1、本次交易经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次交易属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

　　2、本次交易履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

　　3、公司调整及增加日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

　　中信建投证券对公司上述关联交易事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；

　　4、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　5、中信建投证券关于公司调整及增加日常关联交易预计额度的核查意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通              公告编号：临2021-069

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于调整外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2021年交易额度的议案》。（详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临2021-028号公告）

　　现根据公司日常经营的实际需要，公司于2021年8月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整外汇套期保值业务的议案》，同意公司调整外汇套期保值业务的品种、额度及期限，具体情况如下：

　　■

　　除上述调整事项外，第六届董事会第四次会议审议通过的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2021年交易额度的议案》其他内容不变，调整后的套期保值业务具体情况如下：

　　一、调整外汇套期保值业务的目的

　　随着公司境外市场开拓，国际业务规模增长，为有效防范和控制外币汇率风险，公司拟调整外汇套期保值业务品种、额度及期限，以降低汇率波动对公司利润的影响。

　　二、外汇套期保值业务的基本情况

　　（一）开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种

　　公司、运通国际及其下属子公司拟开展外汇套期保值业务，只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、港币、欧元、土耳其里拉等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

　　（二）预计开展外汇套期保值业务的交易额度和投入资金

　　1、根据公司实际需求情况，预计公司2021年使用本金不超过30,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。

　　2、预计运通国际及其下属子公司2021年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。

　　3、在上述额度内，投入资金可以循环滚动使用。

　　（三）开展外汇套期保值的期间

　　自本次董事会审议通过之日至2022年3月28日。（本次董事会审议通过前已发生的外汇套期保值业务期限从调整前）

　　（四）资金来源

　　使用公司、运通国际及其下属子公司的自有资金，不涉及募集资金。

　　三、外汇套期保值业务风险分析

　　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、单纯套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。

　　外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及控股子公司经营业绩的影响，使其专注于生产经营，但开展外汇套期保值业务交易也可能存在一定的风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展的衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　4、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。

　　5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司已制定较为完善的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　2、运通国际及其下属子公司开展外汇套期保值业务，只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开户进行交易。

　　3、公司财务部、审计部等部门职责明确，财务部严格按批准方案进行交易操作，按照与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行购汇和结售汇业务。公司定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　4、运通国际及其下属子公司进行外汇套期保值交易必须基于实际项目收支需要，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与其预测的项目外汇收支款时间相匹配。

　　五、外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　六、审议程序

　　2021年8月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整外汇套期保值业务的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，能够有效进行内部控制和落实风险防范措施；公司本次调整外汇套期保值业务，是基于公司业务发展需要，有利于公司有效防范和控制外币汇率风险，增强公司抗风险能力，实现持续稳定的经营效益；公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司调整外汇套期保值业务。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）认为：

　　1、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不良影响，具有一定的可行性和必要性；

　　2、公司已根据相关规定及实际情况建立了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施；

　　3、本次事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构同意公司调整外汇套期保值业务。

　　九、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　3、中信建投证券关于公司调整外汇套期保值业务的核查意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年8月27日