本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行（以下简称“浦发银行”）、中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行（以下简称“工商银行”）、绵阳市商业银行（以下简称“商业银行”）。

　　●委托理财金额：共计27,200万元（人民币）

　　●委托理财产品名称：工商银行工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品、浦发银行周周享盈增利1号、绵阳市商业银行“诸葛”周周盈净值型理财产品。

　　●委托理财期限：无固定期限、7天滚动

　　●履行的审议程序：2021年4月28日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；2021年6月3日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率，公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。在授权额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币2亿元。委托理财期限为自公司2020年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加公司投资收益。

　　（二）资金来源

　　公司的闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　单位：万元

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，现拟定公司内部控制措施如下：

　　1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财项目的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

　　2、公司财务部为委托理财的实施部门，实时分析和跟踪理财项目的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为委托理财的监督部门，负责对委托理财项目进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为委托理财的信息披露部门，按照相关法规要求对委托理财的进展情况予以及时披露。

　　3、委托理财的操作岗位实行权限分离，投资发起、投资审批、资金出入、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对上述委托理财的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、工商银行-工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品合同主要条款

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　　2、浦发银行-周周享盈增利1号合同主要条款

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　　3、商业银行-“诸葛”周周盈净值型理财产品合同主要条款

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　　(二)风险控制分析

　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财购买的产品均为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，相关协议中已明确约定各方的权利、义务、风险控制、违约责任等内容。本次委托理财的受托方，对相关理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　三、委托理财受托方情况

　　本次委托理财受托方均为信用评级较高、履约能力较强的银行，其中：上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码：600000）、中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）为已上市的金融机构，绵阳市商业银行的基本情况如下：

　　（一）商业银行的工商登记情况

　　■

　　（二）商业银行最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

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　　公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力进行了必要的了解和调查，且受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　截至2021年3月31日，公司的资产负债率为40.51%，并不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。

　　单位：元

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　　根据新金融工具准则要求，公司购买的银行理财产品将根据产品协议具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产或“货币资金科目，委托理财取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　五、风险提示

　　公司购买的理财产品均为具有较低风险、安全性高、流动性好的保本浮动/保本固定收益型理财产品，理财产品发行人提示可能存在但不限于政策风险、收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、信息传递风险、不可抗力及意外风险等投资风险。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　2021年4月28日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；2021年6月3日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率，公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。在授权额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币2亿元。委托理财期限为自公司2020年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。详见公司于2021年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（编号：2021-026）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2021年8月11日