兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同全文和招募说明书全文于2021年8月10日在本公司网站（http://www.xqfunds.com/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4006780099、021-38824536）咨询。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

　　特此公告。

　　兴证全球基金管理有限公司

　　2021年8月10日

　　兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2021年第8号）　

　　公告送出日期：2021年8月10日

　　1. 公告基本信息

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　　2. 与收益支付相关的其他信息

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　　注：（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。投资者于2021年8月10日赎回本基金的基金份额将于下一工作日（即2021年8月11日）起不享受本基金的分配权益；投资者于2021年8月10日申购本基金的基金份额将于下一工作日（即2021年8月11日）起享受本基金的分配权益。

　　（2）本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。　如遇特殊情况，将另行公告。

　　3. 其他需要提示的事项

　　（1）兴证全球基金管理有限公司网站：www.xqfunds.com。　

　　（2）兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电话：021-38824536；400-678-0099。

　　（3）本基金（含A类份额、B类份额）销售机构：兴证全球基金管理有限公司及其他销售机构（详见基金管理人网站）。

　　特此公告。　

　　兴证全球基金管理有限公司

　　2021年8月10日

　　关于兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

　　为增强我司旗下兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的市场竞争力、优化产品体验，以更好地为基金份额持有人创造价值，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关约定，我司拟增设兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）C类基金份额（以下简称“C类基金份额”）。

　　本次修改《基金合同》对基金份额持有人利益无实质性不利影响。该事项经基金管理人与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人对《基金合同》、《托管协议》中的相关内容进行相应修改。

　　一、增设C类基金份额的情况

　　1、本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

　　2、本基金A类、C类基金份额分别设置代码，A类基金份额基金代码为008145，C类基金份额基金代码为013255。由于两类基金份额的收费方式不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。

　　3、投资人可自行选择申购的基金份额类别。两类基金份额类别之间不得互相转换。

　　4、本基金C类基金份额不收取申购费用。

　　5、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，在履行适当程序后，基金管理人可调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

　　6、C类基金份额注册登记机构为兴证全球基金管理有限公司。

　　7、本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。C类基金份额的销售服务费的计算方法如下：

　　H＝E×0.4%÷当年天数

　　H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E 为C类基金份额前一日基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支取。销售服务费由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　8、本基金C类基金份额赎回费率设置如下：

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　　注：T为自然日。本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

　　二、本基金C类基金份额相关销售事宜

　　1、本基金C类基金份额适用的销售机构

　　（1）兴证全球基金管理有限公司直销中心（柜台）

　　办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼30楼

　　法定代表人：杨华辉

　　客服电话：400-678-0099、（021）38824536

　　直销联系电话：021-20398706、021-20398927

　　传真：021-58368869、021-58368915

　　联系人：秦洋洋、沈冰心

　　（2）兴证全球基金管理有限公司网上直销

　　兴证全球基金管理有限公司网上直销平台（含微网站、APP）

　　交易网站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com

　　（3）代销机构

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　　如有其他销售机构新增办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公告为准。

　　投资者在销售机构办理本基金的投资事务，具体办理规则及程序以销售机构的具体规则为准。

　　2、投资者可自2021年08月10日起，办理本基金C类基金份额的申购、赎回、定投业务。

　　3、在基金管理人直销中心（柜台）进行申购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币100,000元，每笔追加申购的最低金额为100,000元。在基金管理人网上直销系统进行申购时，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元，每笔追加申购的最低金额为人民币10元，最低赎回、最低转换转出、最低持有份额为10份。

　　除上述基金管理人直销渠道外，基金管理人规定本基金C类基金份额每个基金账户首笔申购、每笔追加申购、每笔定期定额投资的最低金额为人民币1元；最低赎回、最低转换转出、最低持有份额为1份。各销售机构可根据各自情况设定最低申购、追加申购、定期定额投资金额，场外最低赎回、最低转换转出及最低持有份额，除本基金管理人另有公告外，不得低于本基金管理人规定的上述最低金额/份额限制。投资者在各销售机构进行投资时应以销售机构官方公告为准。

　　4、本基金暂不开放转换业务。本基金A、C类基金份额类别之间不得互相转换。

　　三、基金合同的修改内容

　　本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。

　　经与本基金托管人协商一致，本基金管理人决定对《基金合同》、《托管协议》中涉及增设C类基金份额的内容进行修改，具体修改内容请见本公告附件《〈兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同〉修改对照表》、《〈兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议〉修改对照表》。

　　修改后的《基金合同》、《托管协议》自2021年08月10日起生效。

　　四、重要提示

　　1、本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。

　　2、本基金在进行基金份额分类并增加C类基金份额之日起，A类基金份额和C类基金份额并存。

　　3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　交易网站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com

　　客服电话：400-678-0099；（021）38824536

　　五、风险提示:

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证，基金投资有风险，请审慎选择。

　　兴证全球基金管理有限公司

　　2021年08月10日

　　附：《〈兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同〉修改对照表》、《〈兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议〉修改对照表》

　　附件：兴证全球基金管理有限公司

　　《兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》

　　修改对照表

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　　兴证全球基金管理有限公司

　　《兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》

　　修改对照表

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