本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司。
●本次理财金额:人民币55,000万元。
●理财产品名称:利多多公司稳利21JG5512期(6月特供)人民币对公结构性存款、利多多公司稳利21JG5512期(6月特供)人民币对公结构性存款、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品172、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品219、利多多公司稳利21JG6240期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款、利多多公司稳利21JG6241期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(挂钩汇率看涨)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(挂钩汇率看跌)。
●理财期限:32天、32天、92天、31天、30天、92天、32天、32天。
●履行的审议程序:按照2020年第三次临时股东大会授权执行。
一、本次理财概况
(一)理财目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务运营及日常资金流转前提下,公司及子公司使用闲置资金进行理财,增加公司收益。
(二)资金来源
公司闲置自有资金
(三)理财产品的基本情况
■
本次理财不构成关联交易。
(四)公司对理财相关风险的内部控制
公司本次理财项目均为短期保本理财产品,符合董事会及股东大会的相关要求。
二、本次理财的具体情况
(一)理财合同主要条款
1、利多多公司稳利21JG5512期(6月特供)人民币对公结构性存款
■
2、利多多公司稳利21JG5512期(6月特供)人民币对公结构性存款
■
3、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品172
■
4、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品219
■
5、利多多公司稳利21JG6240期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款
■
6、利多多公司稳利21JG6241期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款
■
7、交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(挂钩汇率看涨)
■
8、交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(挂钩汇率看跌)
■
(二)风险控制分析
公司已建立健全的资金管理相关的内控制度,财务管理室对理财行为进行事前、事中、事后严格审核并进行风险评估跟踪,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、理财受托方的情况
本次理财的受托方均为上市金融机构,相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。明细如下表:
■
受托方与公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标如下:
单位:元
■
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2021年3月31日,公司持有货币资金12.93亿元。本次理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常经营业务的资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”,具体以审计结果为准。
五、风险提示
公司本次理财项目均为短期保本理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
六、审议程序
公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》,同意公司及子公司使用闲置资金理财,理财时点余额不超过公司最近一期经审计的净资产,在此额度内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品,包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的理财产品和结构性存款等。
七、公司最近十二个月使用自有资金理财的情况
金额:万元
■
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二一年八月六日