2021年08月05日
1 公告基本信息
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注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
1、本公告发布当天(2021年08月05日)本基金在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2021年08月05日至2021年08月09日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、投资者托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式(仅限托管于注册登记系统(即场外)的基金份额),通过场外申购本基金的投资者的基金分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)投资者通过相关销售机构对本基金的最后一次相关选择(或修改)确认的分红方式为准。
4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
5、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
6、风险提示: 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2021年08月05日
富国基金管理有限公司关于公司
固有资金认购旗下富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金的公告
富国基金管理有限公司(以下简称“公司”)运用固有资金进行基金投资相关事宜公告如下:
公司定于2021年8月5日以固有资金出资3000万元认购富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金A类份额(基金代码:012576)。
公司将秉承长期投资、价值投资的理念,严格按照相关法律法规以及基金合同、基金招募说明书等法律文件的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,并严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人的利益。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2021年8月5日