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2021年07月29日 星期四 上一期  下一期
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关于前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制的公告

  公告送出日期:2021年07月29日

  1 公告基本信息

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  2 其他需要提示的事项

  (1)因本基金自2021年07月29日起新增C类份额,本基金管理人将调整本基金的大额申购、定期定额投资及转换转入业务限额,单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金份额的最高金额由原来的5万元(含)(A类份额)调整为5万元(含)(A、C类份额合并计算),即如单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金的合计金额超过5万元(A、C类份额合并计算),本基金管理人有权拒绝。原2021年7月14日刊登的《关于前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告》自2021年7月29日起不再执行。

  (2)在本基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务期间,其他业务正常办理。本基金调整或取消上述大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制的具体时间将另行公告。

  (3)投资者可访问前海开源基金管理有限公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要及其更新文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

  基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告

  前海开源基金管理有限公司

  2021年07月29日

  关于前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等事项的公告

  为更好地满足广大投资人的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,前海开源基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2021年07月29日起对旗下前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额、提高基金份额净值计算精度等,并对本基金的基金合同作相应修改。现将具体事宜公告如下:

  一、增加C类基金份额

  本基金增加C类基金份额后,将形成A类和C类两类基金份额并分别设置对应的基金代码(A类基金份额代码:000689;C类基金份额代码:013157)。新增的C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取申购费。原有的基金份额在本基金增加C类基金份额后,全部自动转换为本基金A类基金份额,该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

  C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

  本基金A/C类基金份额不支持相互转换。本基金C类基金份额与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金的转换参照本基金A类基金份额执行。本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其相关公告为准。

  1、C类基金份额费率结构:

  管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提;托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提;C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提;C类基金份额不收取申购费;C类基金份额的赎回费率如下:

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  投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

  2、基金份额申购和赎回的数额限制:

  (1)本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限,但法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的除外。

  (2)投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金A类和C类基金份额的单笔最低限额为人民币10万元(含申购费),追加申购本基金A类和C类基金份额的最低金额为人民币10万元(含申购费)。投资人通过基金管理人的电子直销交易系统和代销机构首次申购本基金A类和C类基金份额的单笔最低限额为人民币10元(含申购费),追加申购本基金A类和C类基金份额的最低金额为人民币10元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  (3)投资人赎回本基金各类基金份额时,可申请将其持有的部分或全部该类基金份额赎回,但每笔最低赎回份额不得低于10份;各类基金份额的账户最低余额为10份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的本基金某类基金份额余额不足10份时,该笔赎回业务应包括账户内全部该类基金份额,否则,基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。

  (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。

  (5)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  二、提高基金份额净值计算精度

  本基金A类基金份额和C类基金份额净值计算位数从小数点后3位变更为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。

  三、本基金C类基金份额适用的销售网点

  本基金新增C类基金份额的销售机构可通过本公司官方网站(www.qhkyfund.com)进行查询。本公司可根据有关法律、法规的要求,结合实际情况变更或增减销售机构,并在本公司网站公示。

  四、基金合同和托管协议的修订内容

  为确保增加C类基金份额、提高基金份额净值计算精度符合法律、法规的规定,本公司就《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订。

  此外,本公司根据法律法规和中国证监会的有关规定,对法律文件部分表述进行了修订。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致,并已报中国证监会备案。基金合同的具体修订详见附件《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》。

  本公司将于公告当日,将修改后的基金合同和托管协议登载于公司网站,并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更新《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》。

  五、其他需要提示的事项

  投资者如对上述事项有任何疑问,可以通过本基金管理人的网站(www.qhkyfund.com)或全国统一客服热线(4001-666-998)了解详情。

  风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  前海开源基金管理有限公司

  2021年07月29日

  

  附件:《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

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  前海开源基金管理有限公司关于在

  电子直销平台工商银行快捷支付业务实施费率优惠的公告

  为更好地服务于投资者,经前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,对电子直销平台工商银行快捷支付业务实施费率优惠,现将相关事项公告如下:

  一、适用投资者范围

  在本公司电子直销平台(含网上交易、微信交易及APP交易),通过工商银行快捷支付渠道进行交易的投资者。

  二、适用基金范围

  本公司管理的开通电子直销交易方式的所有开放式基金,本公司今后发行的其他开放式基金开通电子直销交易方式的,也适用于本业务。

  三、适用业务范围

  基金账户开户、认购、申购、赎回、定期定额申购(以下简称“定投”)、转换等业务。投资者通过电子直销平台办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

  四、费率优惠

  投资者通过工商银行快捷支付渠道办理上述开放式基金业务时,其认购、申购(含定投)费率为4折优惠,若优惠后的费率低于0.6%,则按0.6%执行;原认购、申购(含定投)费率等于或低于0.6%的或为固定费用的,不享受优惠,按原费率(用)执行。以上费率优惠只限于前端收费模式。

  五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

  前海开源基金管理有限公司

  网址:http://www.qhkyfund.com

  客户服务电话:4001-666-998

  六、风险提示

  投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

  投资者应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是基金定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

  投资者申请使用电子直销交易前,应认真阅读电子直销业务交易协议和规则,了解电子直销交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好电子直销交易信息,特别是账号和密码。

  特此公告

  前海开源基金管理有限公司

  二〇二一年七月二十九日

  前海开源基金管理有限公司关于在电子直销平台农业银行快捷支付业务实施费率优惠的公告

  为更好地服务于投资者,经前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)协商一致,对电子直销平台农业银行快捷支付业务实施费率优惠,现将相关事项公告如下:

  一、适用投资者范围

  在本公司电子直销平台(含网上交易、微信交易及APP交易),通过农业银行快捷支付渠道进行交易的投资者。

  二、适用基金范围

  本公司管理的开通电子直销交易方式的所有开放式基金,本公司今后发行的其他开放式基金开通电子直销交易方式的,也适用于本业务。

  三、适用业务范围

  基金账户开户、认购、申购、赎回、定期定额申购(以下简称“定投”)、转换等业务。投资者通过电子直销平台办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

  四、费率优惠

  投资者通过农业银行快捷支付渠道办理上述开放式基金业务时,其认购、申购(含定投)费率为4折优惠,若优惠后的费率低于0.6%,则按0.6%执行;原认购、申购(含定投)费率等于或低于0.6%的或为固定费用的,不享受优惠,按原费率(用)执行。以上费率优惠只限于前端收费模式。

  五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

  前海开源基金管理有限公司

  网址:http://www.qhkyfund.com

  客户服务电话:4001-666-998

  六、风险提示

  投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

  投资者应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是基金定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

  投资者申请使用电子直销交易前,应认真阅读电子直销业务交易协议和规则,了解电子直销交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好电子直销交易信息,特别是账号和密码。

  特此公告

  前海开源基金管理有限公司

  二〇二一年七月二十九日

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