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2021年07月27日 星期二 上一期  下一期
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关于华安全球精选债券型证券投资
基金(QDII)触发基金合同终止情形的公 告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)触发基金合同终止情形,为保护基金份额持有人利益,现将相关事项提示公告如下:

  一、本基金基本信息

  基金名称:华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)

  基金代码:A 类:008357(简称:华安全球精选债 A);C 类:008358(简称:华安全球精选债 C)

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2020年4月22日

  基金管理人名称:华安基金管理有限公司

  基金托管人名称:兴业银行股份有限公司

  二、触发基金合同终止的情形说明

  根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”及“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”之“二、《基金合同》的终止事由”的约定:《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会。截至2021年7月23日,本基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元,触发上述基金合同终止条件。

  三、其他需要提示的事项

  1、2021年7月23日为本基金最后运作日,自2021年7月24日起进入清算程序,基金管理人不再接受基金份额持有人提出的份额申购、赎回、转换等申请。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费和C类基金份额的销售服务费。

  2、基金合同终止情形发生的,应在30个工作日内成立基金财产清算小组,基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金基金合同及本基金招募说明书,投资者可通过以下途径咨询:

  基金管理人名称:华安基金管理有限公司

  网址:www.huaan.com.cn

  客服热线:40088-50099

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2021年7月27日

  华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,华安基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了本公司股东国泰君安证券股份有限公司承销的国邦医药集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“国邦医药”)首次公开发行股票(“本次发行”)的网下申购。本次发行价格为32.57元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

  根据法律法规、基金合同及发行人于2021年7月26日发布的《国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

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  投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(40088-50099),咨询相关情况。

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2021年7月27日

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