根据中信建投基金管理有限公司与渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”)签署的证券投资基金销售服务协议,自2021年7月26日起,增加渤海证券为中信建投基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构。
一、 适用基金范围
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二、基金开户、认购、申购等业务
自2021年7月26日起,投资者可通过渤海证券办理上述基金的开户、认购、申购等业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以渤海证券的规定为准。投资者通过渤海证券认购、申购、赎回上述基金份额的数量限制以招募说明书或最新业务公告的规定为准。
三、定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过渤海证券提交申请办理下列基金的定期定额投资业务,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由渤海证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
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四、适用投资者
定期定额投资业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。
五、办理场所
自2021年7月26日起,投资者可按渤海证券规定的办理方式办理上述基金定期定额投资业务申请。
六、申请方式
1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者,须先开立中信建投基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外);
2、已开立上述基金账户的投资者,应按渤海证券规定的办理方式申请办理此项业务。
七、办理时间
定期定额投资业务申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
八、扣款日
投资者应与渤海证券约定固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
九、扣款金额
投资者应与渤海证券就上述基金申请开办定期定额投资业务约定固定扣款(申购)金额,基金扣款金额为人民币100元起(含100元)。
十、扣款方式
1、将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
2、投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。
十一、交易确认
以实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到渤海证券查询相应基金的申购确认情况。
十二、定期定额投资业务的变更和终止
1、投资者变更扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须按渤海证券规定的办理方式申请办理业务变更手续;
2、投资者终止定期定额投资业务,须按渤海证券规定的办理方式申请办理业务终止手续;
3、具体办理程序应遵循渤海证券的有关规定。
十三、投资者通过渤海证券指定方式办理下列基金A类份额的申购(含定期定额投资)业务具体折扣率以渤海证券的官网公告为准。
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十四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、渤海证券股份有限公司
网址:www.ewww.com.cn
联系电话:400-651-5988
2、中信建投基金管理有限公司
网址:www.cfund108.com
联系电话:4009-108-108
风险提示:基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2021年7月22日
关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加联储证券有限责任公司为代销机构并开通定期定额投资业务的公告
根据中信建投基金管理有限公司与联储证券有限责任公司(以下简称“联储证券”)签署的证券投资基金销售服务协议,自2021年7月22日起,增加联储证券为中信建投基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构。
一、 适用基金范围
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二、基金开户、认购、申购等业务
自2021年7月22日起,投资者可通过联储证券办理上述基金的开户、认购、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以联储证券的规定为准。投资者通过联储证券认购、申购、赎回上述基金份额的数量限制以招募说明书或最新业务公告的规定为准。
三、定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过联储证券提交申请办理下列基金的定期定额投资业务,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由联储证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
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四、适用投资者
定期定额投资业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。
五、办理场所
自2021年7月22日起,投资者可按联储证券规定的办理方式办理上述基金定期定额投资业务申请。
六、申请方式
1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者,须先开立中信建投基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外);
2、已开立上述基金账户的投资者,应按联储证券规定的办理方式申请办理此项业务。
七、办理时间
定期定额投资业务申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
八、扣款日
投资者应与联储证券约定固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
九、扣款金额
投资者应与联储证券就上述基金申请开办定期定额投资业务约定固定扣款(申购)金额,基金扣款金额为人民币100元起(含100元)。
十、扣款方式
1、将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
2、投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。
十一、交易确认
以实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到联储证券查询相应基金的申购确认情况。
十二、定期定额投资业务的变更和终止
1、投资者变更扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须按联储证券规定的办理方式申请办理业务变更手续;
2、投资者终止定期定额投资业务,须按联储证券规定的办理方式申请办理业务终止手续;
3、具体办理程序应遵循联储证券的有关规定。
十三、投资者通过联储证券指定方式办理上述基金A类份额(除中信建投远见回报混合型证券投资基金A类011868、中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金A类012878、中信建投凤凰货币市场基金A类001006外)的申购(含定期定额投资)业务具体折扣率以联储证券的官网公告为准。
十四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、联储证券有限责任公司
网址:www.lczq.com
联系电话:010-86499400
2、中信建投基金管理有限公司
网址:www.cfund108.com
联系电话:4009-108-108
风险提示:基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2021年7月22日
中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了北京金房暖通节能技术股份有限公司(以下简称“金房节能”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在深市主板上市(以下简称“本次发行”)的网下申购,本公司控股股东中信建投证券股份有限公司为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行价格为28.01元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,综合考虑报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定本次发行价格。
根据法律法规、基金合同及金房节能于2021年7月20日发布的《北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
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注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.00%。
投资者可访问本公司网站(www.cfund108.com),或拨打客户服务电话4009-108-108咨询相关情况。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2021 年7月22日