一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨复兴、主管会计工作负责人史顺及会计机构负责人(会计主管人员)李超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债项目
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1)、应收票据本期期末较上年期末减少95.18%,主要是商业承兑汇票承兑、贴现或背书减少所致;
2)、其他流动资产本期期末较上年期末减少52.40%,主要是本期ABS保理业务资产转让所致;
3)、短期借款本期期末较上年期末增加91.00%,主要是本期取得银行借款所致;
4)、应付账款本期期末较上年期末增加37.18%,主要是本期供应链管理业务应付货款余额增加所致;
5)、其他应付款本期期末较上年期末减少68.69%,主要是本期偿还ABS保理业务过桥资金所致。
6)、一年内到期的非流动负债本期期末较上年期末减少82.13%,主要是本期偿还到期银行借款所致。
3.1.2利润表项目
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1)、营业收入本期较上年同期减少37.83%,主要是本期供应链管理业务受疫情影响,客户开工不足,交易量减少所致;
2)、利息收入本期较上年同期减少89.23%,主要是本期传统保理业务规模较上年同期减少,保理利息收入相应减少所致;
3)、营业成本本期较上年同期减少35.17%,主要是本期供应链管理业务受疫情影响,客户开工不足,交易量减少所致;
4)、管理费用本期较上年同期增加42.45%,主要是本期职工薪酬、租赁费较上年同期增加所致;
5)、研发费用本期较上年同期增加219.53%,主要是本期研发支出较上年同期增加所致;
6)、财务费用本期较上年同期减少61.69%,主要是本期融资利息较上年同期减少所致;
7)、信用减值损失本期较上年同期减少119.47%,主要是部分预付款收回,相应转回信用减值损失所致。
3.1.3现金流量表项目
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1)、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期减少41.81%,主要是本期供应链管理业务受疫情影响,客户开工不足,交易量减少所致;
2)、收取利息、手续费及佣金的现金本期较上年同期减少77.54%,主要是本期传统保理业务规模较上年同期减少,收到的保理利息相应减少所致;
3)、收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加1,549.10%,主要是本期收到ABS保理业务的过桥资金较上年同期增加所致;
4)、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期减少48.70%,主要是本期供应链管理业务受疫情影响,客户开工不足,交易量减少所致;
5)、客户贷款及垫款净增加额本期较上年同期减少3,258.55%,主要是本期取得ABS保理业务资产转让款较上年同期增加所致;
6)、支付的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加10,365.86%,主要是本期支付ABS保理业务的过桥资金较上年同期增加所致;
7)、取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加100.00%,主要是本期收到联营企业投资收益所致;
8)、投资所支付的现金本期较上年同期增加100.00%,主要是本期支付联营企业股权投资款所致;
9)、取得借款收到的现金本期较上年同期增加1,241.00%,主要是本期取得银行借款较上年同期增加所致;
10)、收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少99.60%,主要是本期取得资管计划、非金融机构借款较上年同期减少所致;
11)、偿还债务支付的现金本期较上年同期增加2,299.88%,主要是本期偿还银行借款较上年同期增加所致;
12)、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少93.56%,主要是本期支付融资利息较上年同期减少所致。
13)、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少65.19%,主要是本期偿还资管计划、非金融机构借款较上年同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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