本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2021年第四次临时董事会、2021年第三次临时股东大会审议通过了《公司进行可续期债权融资的议案》，同意公司办理总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的可续期债权融资业务。

　　近日，公司与广东粤财信托有限公司（以下简称粤财信托）签署了《永续债权投资协议》，由粤财信托设立的“粤财信托·特变电工项目单一资金信托计划”(以下简称“信托计划”)以人民币5亿元向公司进行永续债权投资。相关资金已全部到账。

　　一、交易对方基本信息

　　公司名称：广东粤财信托有限公司

　　法定代表人：莫敏秋

　　注册资本：380,000万元

　　主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；企业资产重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务等。

　　截至2020年12月末，粤财信托资产总额851,558.42万元，负债总额31,492.10万元，所有者权益820,066.32万元，资产负债率3.70%。2020年度实现营业收入150,168.61万元，净利润100,560.50万元。信托资产总额27,052,034.81万元。

　　二、本次融资的主要情况

　　1、投资人：广东粤财信托有限公司

　　2、被投资人：特变电工股份有限公司

　　3、金额：人民币5亿元

　　4、用途：用于置换公司存量融资

　　5、期限：永续债投资期限为无固定期限，初始投资期限3年。公司有权选择递延兑付本金或收益（包含已递延收益及其产生的孳息），且不受递延次数限制，本金和收益递延周期为每一年。

　　6、利率：初始投资期限内收益率为固定利率5.8%/年。若公司选择递延兑付本金或递延兑付收益，则投资收益率在当期收益率基础上跳升300BP，本金和收益递延的收益率跳升累计计算，投资收益率上限为10%/年（包含信托管理费、托管费等费用）。

　　7、强制兑付事件：公司在支付收益日前12个月内发生以下事件之一，不得递延支付当期应付收益以及已经递延的所有收益及其孳息，并需将已递延兑付的收益全部兑付完毕：1、减少注册资本；2、向普通股股东分红。

　　三、对公司的影响

　　根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定，公司拟将本次可续期债权作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以公司年度审计机构的专业意见为准。

　　本次融资有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流的稳定性；有利于优化公司财务结构；有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2021年7月3日