证券代码：002839     证券简称：张家港行       公告编号：2021-030

　　转债代码：128048     转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份

　　有限公司关于2021年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　可转债转股情况：截至2021年6月30日，累计已有人民币2,495,400元张行转债转为公司A股普通股，累计转股股数为431,149股，占张行转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0239%。

　　未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的张行转债金额为人民币2,497,504,600元，占张行转债发行总量的比例为99.9002%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）现将自2021年4月1日至2021年二季度末可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、张行转债发行上市基本概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1344号”文核准，公司于2018年11月12日公开发行了2500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25亿元，初始转股价格为6.06元/股。

　　经深交所“深证上[2018]582号”文同意，公司25亿元可转换公司债券于2018年11月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“张行转债”，债券代码“128048”。

　　根据相关法律、法规和《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年5月16日起可转换为公司股份。

　　2019年6月4日，公司披露了《关于根据2018年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-026）。因公司实施2018年度权益分派，向全体股东每10股派1.5元（含税）人民币现金，除权除息日为2019年6月12日。根据可转债相关规定，张行转债的转股价格于2019年6月12日起由原6.06元/股调整为5.91元/股，调整后的价格自2019年6月12日起生效。

　　2020年6月20日，公司披露了《关于根据2019年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-027）。因公司实施2019年度权益分派，向全体股东每10股派1.5元（含税）人民币现金，除权除息日为2020年6月30日。根据可转债相关规定，张行转债的转股价格于2020年6月30日起由原5.91元/股调整为5.76元/股，调整后的价格自2020年6月30日起生效。

　　二、张行转债转股及股份变动情况

　　自2021年4月1日至2021年第二季度末，“张行转债”因转股减少数量为0张，转股数量为0股。截至2021年第二季度末，剩余可转债余额为24,975,046张。自2021年4月1日至公司2021年第二季度末，公司股份变动情况如下：

　　单位：股

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　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0512-56961859进行咨询。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（张家港行）、《发行人股本结构表》（张行转债）。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月一日

　　证券代码：002839      证券简称：张家港行       公告编号：2021-031

　　转债代码：128048      转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份有限

　　公司2020年年度权益分派实施公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年6月25日召开的公司2020年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配方案情况

　　1、2021年6月25日，公司2020年度股东大会审议通过了关于《2020年度利润分配方案》的议案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），本年度不以公积金转增股本，不送红股；

　　2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的；

　　3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2020年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2021年7月7日）收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派1.60元（含税）人民币现金。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.44元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额a。（持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）

　　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.32元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.16元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　由于公司发行的可转换公司债券（以下简称“张行转债”）正处于转股期，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。

　　三、股权登记日与除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2021年7月7日，除权除息日为：2021年7月8日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2021年7月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年7月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　六、调整相关参数

　　本次权益分派实施完毕后，张行转债的转股价格将作相应调整：调整前张行转债转股价格为5.76元/股，调整后张行转债转股价格为5.6元/股，调整后的转股价格自2021年7月8日起生效。具体内容详见公司同日披露的《关于根据2020年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-032）。

　　七、咨询机构：公司董事会办公室

　　咨询联系人：陶鹰、徐佳茜

　　咨询电话：0512-56961859

　　传真电话：0512-56968022

　　八、备查文件

　　1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

　　2、公司第七届董事会第五次会议决议；

　　3、公司2020年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月一日

　　证券代码：002839     证券简称：张家港行       公告编号：2021-032

　　转债代码：128048     转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份

　　有限公司关于根据2020年度利润

　　分配方案调整A股可转换公司债券

　　转股价格的公告

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　张行转债调整前的转股价格：人民币5.76元/股

　　张行转债调整后的转股价格：人民币5.60元/股

　　张行转债本次转股价格调整实施日期：2021年7月8日

　　2021年6月25日，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（简称“公司”）2020年年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分配方案，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），2020年度不以公积金转增股本，不送红股。

　　公司于2018年11月12日发行了面值总额为25亿元人民币的A股可转换公司债券，转债简称“张行转债”，转债代码“128048”。根据《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在张行转债发行之后，当公司因派送现金股利使公司股东权益发生变化时，将按下述公式进行张行转债转股价格的调整：

　　派送现金股利：P1=P0-D

　　以上公式中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。

　　根据上述约定，因公司2020年度利润分配，张行转债转股价格自人民币5.76元/股调整为人民币5.60元/股，调整后的转股价格自 2021年7月8日（除息日）起生效。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月一日