证券代码：601158       证券简称：重庆水务       公告编号：临2021-031

　　债券代码：163228       债券简称：20渝水01

　　债券代码：188048       债券简称：21渝水01

　　重庆水务集团股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年6月29日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年6月24日送达全体董事和监事。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：

　　一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于为参股公司提供建设履约保函的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司和所属全资子公司重庆公用事业建设有限公司为重庆沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司的沙坪坝区清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理提升工程PPP项目按扣除政府方出资代表（重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司）持股数额后所持项目公司的股权比例分别向银行申请开具1,269.475万元人民币和12.63万元人民币的建设履约保函提交给重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会，并授权公司经理层相应办理公司本次对外担保的相关具体事宜。

　　二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于参股重庆水务环境分质供水公司的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案在表决时关联董事黄嘉頴先生已回避。

　　同意公司以货币资金方式出资4,900万元人民币参股重庆水务环境分质供水公司（暂定名）。

　　特此公告。

　　重庆水务集团股份有限公司董事会

　　2021年6月30日

　　证券代码：601158       证券简称：重庆水务        公告编号：临2021-033

　　债券代码：163228       债券简称：20渝水01

　　债券代码：188048       债券简称：21渝水01

　　重庆水务集团股份有限公司

　　关于参股重庆水务环境分质供水有限公司的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●重庆水务集团股份有限公司（下称“公司”）拟出资与重庆水务环境控股集团有限公司（下称“水务环境集团”）合资新设重庆水务环境分质供水有限公司（暂定名，下称“分质供水公司”）拓展分质供水业务，该投资风险可控，短期内不会对公司收入、利润、现金流产生重大影响。

　　●本次关联交易发生前，过去12个月内公司未与水务环境集团及其他关联方发生合资设立公司的交易。

　　一、关联交易概述

　　为落实重庆市政府全面推进高品质生活建设的有关要求，更好满足客户对高标准健康饮用水质的需求，提升多元化、高品质的服务能力，公司拟与公司股东重庆水务环境控股集团有限公司以货币资金方式共同合资新设重庆水务环境分质供水有限公司（暂定名）加快拓展分质供水业务，其中：水务环境集团拟出资5,100万元，持股比例占51%；公司拟出资4,900万元，持股比例占49%。

　　本次公司参股分质供水公司的对外投资事宜属于与关联方共同投资的关联交易，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次关联交易发生前，过去12个月内公司未与水务环境集团及其他关联方发生合资设立公司的交易。

　　二、水务环境集团的相关情况

　　（一）关联方关系介绍

　　截至2021 年5月31日，水务环境集团直接持有公司股份1,849,160,689股，占公司总股本的比例为38.52%，系公司第二大股东；其同时亦为公司控股股东重庆德润环境有限公司的控股股东，持有重庆德润环境有限公司54.90%的股权。

　　水务环境集团与公司在业务、资产、债权债务及人员方面保持独立。

　　（二）水务环境集团的基本情况

　　重庆水务环境控股集团有限公司成立于2007年，是重庆市政府批准设立的国有独资、市管重点企业，注册资金60.65亿元，主体信用等级AAA，拥有包括重庆水务（601158.SH）、三峰环境（601827.SH）两家上市公司在内的全资、控股、参股企业上百家，员工近万人，以生态环境保护、民生服务保障为己任，承担国有水务和生态环境产业投资运营职能，从事供排水、固废处置、危废处置、环境治理等环境产业综合运营。

　　■

　　三、拟新设合资公司的相关情况

　　1. 公司名称：重庆水务环境分质供水有限公司（暂定名，以市场监管机构核定为准）。

　　2.公司类型：有限责任公司。

　　3.注册资本与出资方式：

　　(1)注册资本为人民币10,000万元。其中：水务环境集团出资5,100万元，持股比例占51%；公司出资4,900万元，持股比例占49%。首期出资5,000万元，第二期出资3,000万元，第三期2,000万元（各期出资均由全体股东按持股比例同比例出资，届时将根据市场发展情况调整实际出资金额）。

　　(2)出资方式：货币资金出资。

　　4.经营范围：直饮水生产；现制现售直饮水；水处理设备的研发、制造；直饮水工程设计、施工、工程专业承包；直饮水设备的生产、维护、维修；直饮水设备、水处理系统的咨询、销售、租赁、安装、运行及维护；二次供水运行维护；二次供水设施清洗消毒；二次供水泵房建设；水质监测服务；电气设备系统集成、生产；仪器设备的安装调试服务。（以市场监管机构核定为准）

　　5.法人治理结构：分质供水公司设股东会、党组织、董事会、监事会和经理层。公司董事会由3名董事组成，其中水务环境集团提名2名，公司提名1名。董事长由水务环境集团提名；监事会由3名监事组成，其中水务环境集团提名1名，公司提名1名，1名职工监事由职工（代表）大会选举产生，监事会主席由水务环境集团提名；设总经理1名（由公司提名并出任分质供水公司法定代表人），副总经理2名，由董事会聘任。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　分质供水符合供水行业发展趋势，为社会提供高标准健康饮用水是落实重庆市政府全面推进高品质生活建设有关要求的重要举措，参股投资分质供水公司拓展分质供水业务有助于提升公司多元化、高品质的服务能力，符合公司发展利益和实际经营情况，其投资风险可控，短期内不会对公司收入、利润、现金流产生重大影响。

　　分质供水为重资产投入项目且具有排他性，前期市场培育期可能较长，与水务环境集团共同拓展分质供水业务可以适当减轻项目孵化期间公司对外投资压力，降低公司投资该项目的风险。同时，水务环境集团作为市级一级企业，与市级相关部门及各区县政府具有较强协调性，更便于为分质供水公司争取到政策支持，对项目前期拓展发挥助力作用。公司参股投资分质供水公司，可以充分利用和发挥现有自来水业务的资源及市场优势，为分质供水公司实现可持续发展奠定基础。随着市场规模的扩大，分质供水将逐渐影响居民的饮水方式，促使原来使用桶装水和瓶装水的居民逐渐选择使用直饮水，市场规模效应形成后，公司参股分质供水公司预期可以获得合理的投资回报。

　　分质供水所使用的水源为市政自来水，分质供水公司从公司旗下供水企业购入自来水并按照政府所核定的自来水价格进行结算形成公司的关联交易，该关联交易不会对公司的售水收入产生不利影响。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　2021年6月29日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于参股重庆水务环境分质供水公司的议案》。在审议该关联交易议案时，关联董事黄嘉頴先生已回避表决。

　　公司独立董事认为，公司本次与关联方共同投资形成的关联交易符合公司发展利益和实际经营情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准，也无需经过有关部门批准。

　　六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　（一）过去12月内公司与水务环境集团的相关资产（含股权）收购类交易累计13次，累计交易金额按绝对值统计为32,795.10万元，占本公司最近一期经审计的净资产1,552,266.03万元的2.11%。

　　（二）本次交易前12个月内公司与水务环境集团发生的资产收购类关联交易中，没有发生未按合同条款如期履约的情形。

　　（三）公司近一个会计年度不存在针对已收购资产计提减值准备的情况，并按合同约定的付款条款按期足额支付了相关款项。

　　特此公告。

　　重庆水务集团股份有限公司

　　2021年6月30日

　　证券代码：601158       证券简称：重庆水务       公告编号：临2021-032

　　债券代码：163228       债券简称：20渝水01

　　债券代码：188048       债券简称：21渝水01

　　重庆水务集团股份有限公司关于为参股公司提供建设履约保函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：重庆沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司

　　●本次拟为其提供的担保金额：重庆水务集团股份有限公司（下称“公司”）和公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司（下称“建设公司”）拟分别提供1,269.475万元和12.63万元的建设履约保函

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年9月与长江生态环保集团等7家企业组建的联合体（长江环保集团为联合体牵头方）中标重庆市沙坪坝区清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理提升工程PPP项目（下称“清凤溪PPP项目”）。根据清凤溪PPP项目《投资协议》的有关约定，重庆沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司（下称“项目公司”）的各社会资本方应按各自持股比例出具对应金额的履约保函，用于保证项目公司的投资、融资、设计、建设项目设施的义务。

　　2021年6月29日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《重庆水务集团股份有限关于为参股公司提供建设履约保函的议案》，同意公司与建设公司按扣除政府方出资代表（重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司）持股数额后的持股比例分别为重庆沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司所实施的清凤溪PPP项目向银行申请金额为1,269.475万元和12.63万元的建设履约保函提交给重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会，并授权公司经理层相应办理公司本次对外担保的相关具体事宜。

　　本次公司及建设公司为项目公司提供建设履约保函的事宜无需提交股东大会审议批准。

　　截至本公告日，公司及建设公司提供建设履约保函的相关工作尚在办理过程中。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：重庆沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司

　　注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇垄安大道115号201室-254

　　法定代表人：李智

　　注册资本：10,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：污水处理及其再生利用，水环境污染防治服务，水污染治理，市政设施管理，水资源管理，防洪除涝设施管理，城市绿化管理，雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用，水土流失防治服务，工程和技术研究和试验发展，工程管理服务，智能水务系统开发，生态恢复及生态保护服务，自然生态系统保护管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　重庆沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司为公司和建设公司的参股企业，成立于2021年1月22日，主要负责清凤溪PPP项目投资建设和运营，其股权结构如下：

　　■

　　截止2021年4月30日，项目公司资产总额为4,751.59万元，负债为1.59万元，净资产为4,750万元，资产负债率为0.03%；2021年1-4月，营业收入为0元，净利润为0元。（以上数据未经审计）

　　三、建设履约保函的基本内容

　　1.受益人

　　重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会

　　2.担保对象

　　重庆沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司

　　3.保函金额

　　清凤溪PPP项目的建设履约保函金额总计5,000万元，公司和建设公司应分别提供1,269.475万元和12.63万元的建设履约保函（按扣除政府方出资代表持股比例计算）。

　　4.保函期限

　　保函担保期自建设履约保函提交之日至清凤溪PPP项目建设工程竣工验收后30日。

　　5.保函格式

　　建设履约保函的格式为不可撤销、见索即付的保函。

　　6.保函用途

　　用于保证项目公司履行清凤溪PPP项目项下的投资、融资、设计、建设项目设施的义务。

　　四、董事会意见

　　公司及建设公司根据清凤溪PPP项目《投资协议》的约定，为该项目分别提供金额为1,269.475万元和12.63万元的建设履约保函，以保证项目公司履行投资、融资、设计、建设项目设施的义务，符合公司章程、投融资及担保管理制度的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为7,739.98万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.50%。除前述担保外，公司无其他对外担保，且不存在担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　重庆水务集团股份有限公司董事会

　　2021 年6月30日