本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]285号）核准，公司于2018年6月8号公开发行了620万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额62,000万元，扣除相关发行费用1,563.40万元后，实际募集资金净额60,436.60万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2018年6月14日出具了信会师报字[2018]第ZF10523号《验资报告》。

　　二、募集资金专项账户开立情况

　　为规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，2018年6月15日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议。

　　（一）公司募集资金专项账户的开立情况如下：

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　　（二）募集资金三方及四方监管协议签订情况如下：

　　1、公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

　　2、公司及全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司与兴业银行股份有限公司绍兴分行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

　　3、公司及全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

　　三、本次募集资金专项账户注销情况

　　2021年4月28日，公司披露了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，鉴于公司“智能仓储配送中心建设项目”和“全自动控制系统项目”已经结项，“年产150台智能化无人潜水器新建项目”终止建设，公司计划将本次可转债募集资金投资项目结项、终止后的节余募集资金22,377.73万元全部用于永久补充流动资金。

　　上述事项已经第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了一致同意的独立意见，保荐机构中天国富证券有限公司发表了无异议的核查意见，并已经公司2020年度股东大会审议通过。

　　剩余募集资金永久补充流动资金转入公司基本户后，上述募投项目对应的募集资金专项账户将不再使用。近日，本公司办理了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司、全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司、保荐机构中天国富与银行签署的上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。

　　四、备查文件

　　银行《撤销结算账户申请书》。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月三十日