● 本报记者 王辉 王可

　　基本情况

　　青岛海泰科模塑科技股份有限公司成立于2003年11月19日，注册资本为人民币4800万元，法人代表为孙文强。公司注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号。行业分类为：C35专用设备制造业。

　　本次发行情况

　　本次公开发行股票数量1600万股，占发行后总股本的25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。发行价格为32.29元/股；2021年6月18日进行网上申购。预计发行人募集资金总额约为5.17亿元。申购简称为海泰科，申购代码为301022。

　　财务数据

　　海泰科2018年、2019年、2020年资产总额分别为53138.35万元、60681.20万元、74958.07万元；同期归属于母公司所有者权益分别为22488.60万元、27992.98万元、34834.62万元；同期资产负债率(合并)分别为57.68%、53.87%、53.53%；同期营业收入分别为27197.02万元、34189.97万元和45552.64万元；同期净利润分别为2290.72万元、5418.35万元、6837.09万元；同期归属于母公司所有者的净利润分别为2290.72万元、5418.35万元、6837.08万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3074.32万元、5195.54万元、5934.60万元；同期经营活动产生的现金流量净额分别为2240.58万元、3285.71万元和3913.01万元；同期研发投入占营业收入的比例分别为4.15%、3.88%和3.60%。海泰科2019年和2020年基本每股收益分别为1.13元和1.42元。

　　主营业务收入构成

　　2018年，公司注塑模具业务收入为27043.34万元。其中，汽车内饰件模具业务收入为22769.54万元，汽车外饰件模具业务收入为4273.80万元。

　　2019年，公司注塑模具和塑料零部件业务收入为34036.62万元。其中，汽车内饰件模具业务收入为24227.02万元，汽车外饰件模具业务收入为9764.43万元；塑料零部件业务收入为45.17万元。

　　2020年，公司注塑模具和塑料零部件业务收入为45384.12万元。其中，汽车内饰件模具业务收入为32313.74万元，汽车外饰件模具业务收入为6025.47万元，熔喷布模具业务收入为3421.79万元；塑料零部件业务收入为3623.12万元。

　　募集资金主要用途

　　项目一：大型精密注塑模具数字化建设项目。项目总投资30239.66万元。

　　项目二：研发中心建设项目。项目总投资5725.66万元。

　　项目三：补充流动资金。项目总投资5000万元。

　　商标专利与研发情况

　　截至招股说明书签署日，公司已累计获得3项发明专利和35项实用新型专利，另有26项已提出申请正在实质审查的专利。公司在双色注塑成型、低压注塑成型和嵌件注塑成型技术，以及模具热流道应用技术、高速多腔模具应用技术等领域取得了较大突破。发行人拥有山东省省级技术中心和青岛市企业工程中心，在模流分析和模具设计软件基础上自主进行二次开发，建立标准化数据库，极大提升了模具设计效率和设计精度，有效降低了模具成本。

　　发行人主要专利及核心技术均来自于发行人自主研发取得，对该等合作研发项目不构成依赖；发行人的持续经营能力不依赖于合作研发项目或相关单位；发行人与合作研发项目或相关单位不存在纠纷或潜在纠纷。

　　截至2020年12月31日，公司共有研发人员78名，占员工总数的14.83%。其中，61.54%的研发人员拥有本科学历。报告期内，公司核心技术人员为王纪学、王洪波和李方方，报告期内未发生重大变动。

　　（数据来源：招股说明书等）