证券代码：603277         证券简称：银都股份        公告编号：2021-027

　　银都餐饮设备股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：浙商金汇信托股份有限公司(以下简称“浙商金汇信托”)；上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托”)；光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）

　　●本次委托理财金额：10,000万元；3,000万元；19,000万元

　　●委托理财产品名称：浙金·汇业497号融创天津项目集合资金信托计划；爱建共赢·蓝光正黄嘉兴秀水新区项目集合资金信托计划；光信·光乾·恒悦增益1号集合资金信托计划

　　●委托理财期限：12个月,448天；12个月

　　●履行的审议程序：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或

　　“银都股份”）于2021年04月27日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，于2021年05月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提升资金使用效率，同意在不超过人民币12亿元（含12亿元）额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金进行中低风险现金管理等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。授权期限为自2020年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月。具体内容详见公司于2021年04月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上披露的《银都股份关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-021）。

　　一、 前次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

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　　上述理财产品已于2021年04月29日、2021年05月11日、2021年05月19日赎回，公司收到本金合计25,000万元，收到理财收益合计1,837.44万元，与预期收益不存在重大差异。

　　二、 本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置自有资金用于购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

　　（二）资金来源：本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）本次委托理财产品的基本情况

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　　注：以上爱建共赢·蓝光正黄嘉兴秀水新区项目集合资金信托计划和光信·光乾·恒悦增益1号集合资金信托计划存在超额收益，最终收益以赎回时实际情况为准。

　　（四）公司对委托理财相关风险的控制措施

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司董事会对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行必要的尽职调查，对于房地产信托类理财产品，公司综合考虑项目实施地点、产品期限、回收风险、收益率等因素，严格筛选具有稀缺性，提供担保、提供不动产抵押且抵押率较低，抗风险能力较强的项目。在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与受托人保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　三、 本次委托理财的具体情况

　　（一）公司于2021年04月14日共出资10,000万元人民币购买浙商金汇信托“浙金·汇业497号融创天津项目集合资金信托计划-第1期”，期限12个月（信托期限为24个月，本公司预计满12个月时提前赎回），预期年化收益率6.9%。

　　1、信托规模

　　本信托计划募集资金规模不超过15亿元。

　　2、信托期限

　　本期信托期限24个月。

　　3、交易各方

　　借款人/抵押人：天津星耀投资有限公司

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　　截止2020年末，项目公司总资产146.37亿元，主要为存货占比较大，余额为141.76亿元，为星耀五洲项目的土地和开发成本。

　　保证方：融创房地产集团有限公司

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　　4、资金运用

　　信托资金中拟用于向项目公司发放信托贷款，资金用于天津融创星耀五洲项目 18#、19-b#地块的开发建设。

　　5、计息方式

　　各期信托贷款发放后先收取部分利息，其余按自然季度末月25日付息，到期还本，最后一期利随本清。

　　6、担保方式

　　保证担保，土地抵押。

　　7.信保基金

　　由交易对手按规定支付。

　　8、增信措施

　　土地抵押：信托贷款发放前，天津星耀以其持有的天津市津南区星耀五洲 18-a#地块在建工程、18-b#、18-c#、18-d#、19-b#、29#土地使用权为信托计划本息提供抵押担保（以实际办理抵押登记为准），初始抵押率不超过60％。

　　交易合同签署完毕后，可申请分期进行上线募集，根据抵押办理进度，发放贷款金额不超过办理抵押登记抵押物评估价值的60％。

　　不对外质押承诺函：抵押人融创方股东融创华北发展集团有限公司出具不对外质押抵押人股权的承诺函。

　　保证担保：融创房地产集团有限公司为信托计划本息提供100％连带责任保证担保。

　　贷款资金监管：项目公司接收信托贷款的账户接受浙金信托监管，信托贷款仅可用于项目开发建设，并于每笔贷款使用后1个月内提供相应划款凭证。

　　抵押物管控：若抵押物因预售等情况申请解押/出具同意预售函且无法满足动态抵押率不高于60％的要求，则在浙金信托配合解押抵押物或出具同意预售函件前，项目公司可选择如下三个方案之一来满足管控要求：

　　①在贷款监管户内存入保证金，确保动态抵押率不高于60％；

　　②补充信托公司认可的新抵押物，并办理完成抵押物的不动产登记手续并确保动态抵押率不高于60％；

　　③落实抵押物管控。

　　还款保证金归集：各期信托到期前5天，融资方应向信托专户内归集还款保证金，归集比例为该笔贷款本金余额的100％，归集的资金可用于提前还款。

　　9、资金运用的真实性、合理性

　　目前四证齐全、具备合规要件，尚未竣工，用款项目预计2022年7月竣工。

　　10、还款来源

　　项目公司还本付息，第一还款来源为用款项目销售收入；第二还款来源为保证人的保证责任的履行、抵押地块项目销售收入及抵押物处置变现收入。

　　（二）公司于2021年05月14日共出资3,000万元人民币购买爱建信托

　　“爱建共赢·蓝光正黄嘉兴秀水新区项目集合资金信托计划”，期限448天，预期年化收益率7.9%+超额收益50%。

　　1、信托计划概述

　　本信托计划规模信托总规模不超过35,000万元，为投资类，用作夹层股权投资用于认购有限合伙优先级LP份额。

　　有限合伙总规模为70,000万元，其中优先级LP规模不超过35,000万元，由信托向合规投资者募集；劣后级为35,000万元，由蓝光发展指定关联方、蓝光发展和正黄集团的合资公司按照比例认缴（在任一时点优先级LP:劣后级LP不超过1:1）。

　　有限合伙70,000万元用于受让蓝光方持有的无锡逸垚99%的股权及对应股东借款，无锡逸垚持有项目公司100%股权，及用于项目的开发建设。

　　2、交易对手情况

　　（1）实际控制人：四川蓝光发展股份有限公司

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　　最近三年及2020年6月末，公司的资产总额分别为9,524,473.71万元、15,088,067.96万元、20,189,031.54万元和22,799,485.11万元。最近三年及2020年6月末，公司流动资产占资产总额的比例分别为89.48%、90.11%、90.72%和91.74%。

　　（2）劣后级LP1:蓝光正黄合资公司

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　　截至2019年12月31日，公司总资产1,243,720.45万元，总负债1,013,378.29万元，净资产230,342.15万元。2019年度营业收入358,442.35万元，净利润46,546.88万元。

　　（3）劣后级LP2:上海浦励企业管理中心（有限合伙）

　　上海浦励是蓝光体系内的一家合伙企业，由蓝光体系内的公司作为单一LP的合伙企业。

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　　（4）GP2: 苏州光瑞置业有限公司（蓝光方委派）

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　　（5）SPV公司：无锡逸垚房地产有限责任公司

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　　3、建设项目基本情况

　　项目位于秀水新区油车港板块，油车港目前处于开发初期，靠近市区部分发展较快，北部及东部待开发。地块出让金总价61,300万元，楼面价8180元/平米，位于嘉兴市秀洲区秀水新区，地块总用地面积51亩，居住用地，容积率2.2，计容建筑面积不超过74943平米，物业类型为高层和洋房，无偿移交人才房1000平米。此地块，蓝光发展将和正黄集团一起合作开发，蓝光持股51%，正黄49%，由蓝光操盘和并表。

　　建设项目公司：嘉兴筑垣置业有限公司

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　　项目货值情况：根据相关定价逻辑，估算本项目货值约12.8亿元。

　　4、其他事项

　　（1）投资收益来源：项目销售回款；转让优先级LP份额/SPV股权/项目公司股权，以实现退出。

　　（2）退出方式：项目的销售回款形成的现金流偿还股东借款及分红；优先LP份额/SPV股权/项目公司股权转让退出。

　　（3）有限合伙收益分配顺序：〈1〉GP管理费等税费；〈2〉优先级的基准收益；〈3〉优先级的本金；〈4〉劣后级的基准收益；〈5〉劣后级的本金；〈6〉超额收益。

　　（三）公司于2021年05月20日出资19,000万元人民币购买光大信托“光信·光乾·恒悦增益1号集合资金信托计划”，期限12个月（信托期限为24个月，本公司预计满12个月时提前赎回），预期年化收益率8.0%+超额收益100%。

　　1、信托计划基本情况

　　（1）信托计划类型：投资类

　　（2）信托计划规模：信托计划总规模不超过3.4亿元（首期投放2.6亿元，剩余0.8亿元达到以下条件时投放）

　　（3）信托计划期限：不超过24个月，满12个月可视项目运行情况退出合作。

　　（4）投资回报率：本项目为纯股权投资项目，无固定融资成本。

　　（5）资金用途：信托资金用于认购有限合伙LP份额，有限合伙将全部信托资金用于向江阴恒悦置业有限公司增资。

　　（6）信托退出方式

　　本项目为股权投资，投资到期，项目公司股东恒大南京可优先受让合伙企业所持项目公司股权。对项目开发进度、销售进度、资金缺口补足、开发成本、土地滞纳金缴纳及投资期去化率等进行对赌，若触发对赌情形，由恒大南京回购有限合伙所持项目公司全部股权。

　　（6）还款来源

　　第一还款来源为项目销售收入，第二还款来源为标的公司股权及资产的处置所得。

　　2、信托运行情况

　　（1）信托资金运用

　　信托资金用于认购有限合伙 LP 份额，有限合伙将全部信托资金用于向江阴恒悦进行增资。其中1.8亿元进入项目公司注册资本，有限合伙占股 90%，剩余资金进入项目公司资本公积金。剩余0.8亿元达到以下条件时投放：〈1〉项目已取得预售许可证；〈2〉项目公司法定代表人变更为有限合伙委派人员，有限合伙在项目公司董事会席位占据三分之二以上多数，且办理完工商变更手续；〈3〉经光大信托审批同意。

　　（2）风控措施简述

　　恒大南京与有限合伙针对开发进度、销售回款、建设资金缺口补足、开发成本、土地滞纳金缴纳及投资期去化率等进行对赌。由恒大地产集团有限公司为恒大南京的上述对赌回购义务提供保证担保。

　　（3）交易对手基本情况

　　标的公司—江阴恒悦

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　　对赌方-恒大南京

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　　截止2020年12月，公司总资产约190亿元，主要为非流动性资产，其中：长期股权投资约 188.00亿元；负债方面，主要为流动负债，其他应付款约182亿元（主要为应付往来款）、无长期借款。

　　保证人-恒大地产

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　　（4）项目情况-江阴悦澜湾

　　项目区位：恒大悦澜湾位于江苏省无锡市江阴市，四至:东至文化路、南至水华路、西至新丰河、北至水秀路；项目毗邻常合高速公路等区域主干道以及海港大道、江阴大道等城市大动脉；周边配套较齐全，有江阴市月城医院等医疗配套，有月城小学、月城中学等教育配套；有双泾水利风景区、月城民生公园等。

　　项目现状：目前项目已完成清表，售楼处在建设中。

　　销售收入测算：本项目可售的地上建筑业态包含住宅，销售均价预计为9000元/㎡；商业，销售均价预计为10000元/㎡。根据测算，预计可实现销售收入约21.8亿元。

　　四、 委托理财受托方的情况

　　(一)受托方浙商金汇信托的基本情况

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　　浙商金汇信托最近一年及一期主要财务数据如下:2020年资产总额269,315.53万元，资产净额228,201.10万元，营业净收入50,962.68万元，净利润10,648.18万元。

　　2021年第一季度资产总额266,152.46万元，资产净额235,273.63万元，营业净收入17,764.48万元，净利润7,128.3万元。

　　浙商金汇信托与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　公司董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

　　(二)受托方爱建信托的基本情况

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　　爱建信托最近一年及一期主要财务数据如下: 2020年资产总额105.84亿元，资产净额83.08亿元，营业收入23.82亿元，净利润12.11亿元。

　　2021年第一季度资产总额102.34亿元，资产净额 76.59亿元，营业收入6.92亿元，净利润3.51亿元。

　　爱建信托与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　公司董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

　　(三）受托方光大信托的基本情况

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　　光大信托最近一年主要财务数据如下:2020年资产总额180.81亿元，资产净额146.68亿元，营业收入56.3亿元，净利润26.11亿元。

　　光大信托与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　公司董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

　　五、 对公司的影响

　　公司近期财务状况如下： 单位：元

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　　本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

　　公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

　　公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为32,000万元，占2021年一季度末货币资金余额的106.89%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司将一年内的信托产品列示为“交易性金融资产 ”，一年以上的信托产品列示为“其他非流动金融资产”。

　　六、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　银都餐饮设备股份有限公司董事会

　　2021年05月22日

　　证券代码：603277         证券简称：银都股份           公告编号：2021-028

　　银都餐饮设备股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第四届董事会第一次会议于2021年05月21日上午9时在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2021年05月14日以专人送出或电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，委托其他董事出席0名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举周俊杰先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　选举吕威先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任朱文伟先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任鲁灵鹏先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（五） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任朱智毅先生、王春尧先生、鲁灵鹏先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

　　公司原副总经理林建勇先生由于个人原因，申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告已送达公司董事会。林建勇先生辞去副总经理职务不会影响公司的正常运行，辞去公司副总经理职务后仍在公司任职。

　　公司董事会对林建勇先生在公司担任副总经理期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（六） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　聘任王芬弟女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（七） 审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》

　　选举周俊杰、吕威、YEO CHOO TECK为第四届董事会战略委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（八） 审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

　　选举吕威、厉国威、肖杨为第四届董事会审计委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（九） 审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

　　选举周俊杰、肖杨、YEO CHOO TECK为第四届董事会提名委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（十） 审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

　　选举周俊杰、YEO CHOO TECK、厉国威为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（十一） 审议通过《关于聘任内部审计部经理的议案》

　　聘任陆雅婧女士为公司第四届董事会内部审计部经理，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　银都餐饮设备股份有限公司董事会

　　2021年05月22日

　　附件：高级管理人员简历

　　朱文伟 先生：1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任浙江二轻大厦购物中心员工，杭州银都不锈钢厨房设备厂员工，银都制冷北京区销售经理，银都有限总经理助理，银都股份总经理助理。现任本公司总经理，银灏设备监事、银淦冠厨监事。

　　朱智毅 先生：1974年10月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，大专学历。历任银都制冷上海区销售经理，银都有限供应部部长。现任公司董事、副总经理、供应部长，银瑞制冷监事，俊毅投资监事，俊腾投资监事，开市酷监事，银萨进出口监事。

　　王春尧 先生：1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任浙江数码通信息产业有限公司项目经理，现任公司副总经理，银灏设备总经理。

　　王芬弟女士：1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州天马定时器厂会计，杭州宏达机械设备有限公司会计，银都有限财务经理。现任公司财务负责人。

　　鲁灵鹏先生：1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任俊腾投资职员，银都有限职员、总经理秘书。现任公司董事会秘书，副总经理。

　　证券代码：603277          证券简称：银都股份          公告编号：2021-029

　　银都餐饮设备股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第四届监事会第一次会议于2021年05月21日上午11时00分在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年05月14日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名，委托其他监事出席0名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举张艳杰女士担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起算，至本届监事会届满结束。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　特此公告。

　　银都餐饮设备股份有限公司监事会

　　2021年05月22日