证券代码:002455         证券简称:百川股份         公告编号:2021—039

　　债券代码:128093               债券简称:百川转债

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　2020年年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利。2021年5月15日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上披露了《关于已回购股份处理完成的公告》（公告编号：2021-036），公司回购专用证券账户上的股份已经全部用于“百川转债”，截止本公告日，回购专户持有股份数为0。在本次权益分派方案不变的前提下，按照“投资者分配比例不变”的原则，每股现金红利为0.10元/股。2020年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.10元/股。

　　公司2020年年度权益分派方案已获2021年5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

　　1．2021年5月18日，公司2020年年度股东大会审议通过了公司《关于公司2020年度利润分配方案》：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本，扣除股权登记日回购专户持有股份数后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，如公司总股本、回购专户股份数由于可转债转股等原因发生变动，按照“投资者分配比例不变”的原则，分红金额相应调整。

　　2．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。

　　3．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　4.2021年5月15日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上披露了《关于已回购股份处理完成的公告》（公告编号：2021-036），公司回购专用证券账户上的股份已经全部用于“百川转债”，截止本公告日，回购专户持有股份数为0。在本次权益分派方案不变的前提下，按照“投资者分配比例不变”的原则，每股现金红利为0.10元/股。2020年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.10元/股。

　　二、权益分派方案

　　本公司2020年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2021年5月26日）收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。扣税后， QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　鉴于目前公司可转换公司债券“百川转债”仍处于转股期，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2021年5月26日，除权除息日为：2021年5月27日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2021年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　　六、调整相关参数

　　本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称:百川转债，债券代码:128093）的转股价格将作相应调整：调整前“百川转债”转股价格为5.87元/股，调整后“百川转债”转股价格为5.77元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-040）。

　　七、咨询机构

　　咨询地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

　　咨询联系人：缪斌、钱志华

　　咨询电话：0510-81629928

　　传真电话：0510-86013255

　　八、备查文件

　　1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

　　2.江苏百川高科新材料股份有限公司五届二十次董事会会议决议；

　　3.江苏百川高科新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码:002455          证券简称:百川股份          公告编号:2021—040

　　债券代码:128093          债券简称:百川转债

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　关于可转债转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　债券代码：128093，债券简称：百川转债

　　调整前转股价格：5.87元/股

　　调整后转股价格：5.77元/股

　　本次转股价格调整生效日期：2021年5月27日

　　一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日公开发行了520.00万张可转换公司债券（债券简称：百川转债，债券代码：128093），根据《江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

　　增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

　　上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。

　　二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

　　2021年5月18日，公司2020年年度股东大会审议通过了公司《关于公司2020年度利润分配方案》：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本，扣除股权登记日回购专户持有股份数后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，如公司总股本、回购专户股份数由于可转债转股等原因发生变动，按照“投资者分配比例不变”的原则，分红金额相应调整。

　　2021年5月15日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上披露了《关于已回购股份处理完成的公告》（公告编号：2021-036），公司回购专用证券账户上的股份已经全部用于“百川转债”，截止本公告日，回购专户持有股份数为0。在本次权益分派方案不变的前提下，按照“投资者分配比例不变”的原则，每股现金红利为0.10元/股。

　　根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百川转债”的转股价格将作相应调整，调整前“百川转债”转股价格为5.87元/股，调整后转股价格为5.77元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日（除权除息日）起生效。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2021年5月19日