证券代码：000927       证券简称：中国铁物        公告编号：2021-临027

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）及控股子公司实际发生的对外担保余额61亿元（不含控股子公司对合并报表范围内单位的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为81%。

　　一、担保情况概述

　　（一）公司为全资子公司提供担保

　　中国铁路物资天津有限公司（以下简称“天津公司”）为公司的全资子公司。因经营和业务发展需要，天津公司与郑州银行股份有限公司纬五路支行在天津签署协议，申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限为一年。

　　公司为天津公司上述授信提供最高额连带责任保证，具体以公司与银行签署的合同约定为准。

　　公司2021年第一次临时股东大会已审议通过了《关于2021年度预计担保额度的议案》，并授权总经理在股东大会决议范围内办理具体担保手续有关事宜。上述担保事项属于2021年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。

　　（二）公司全资子公司为其下属全资孙公司担保

　　中国铁路物资长沙有限公司（以下简称“长沙公司”）为公司全资子公司中铁物晟科技发展有限公司（以下简称“中铁物晟科技”）的全资孙公司。因经营和业务发展需要，长沙公司与华融湘江银行股份有限公司长沙分行在长沙签署协议，申请不超过人民币12,000万元的授信额度，授信期限为一年。

　　中铁物晟科技为长沙公司上述授信提供最高额连带责任保证，具体以中铁物晟科技与银行签署的合同约定为准。

　　中铁物晟科技已履行相关决策程序，同意中铁物晟科技对下属全资孙公司的授信提供担保。

　　（三）公司全资孙公司为其下属全资子公司担保

　　长沙公司为公司全资孙公司中国铁路物资武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）的全资子公司。因经营和业务发展需要，长沙公司与长沙银行股份有限公司汇融支行在长沙签署协议，申请不超过人民币4,000万元的授信额度，授信期限为一年。

　　武汉公司为长沙公司上述授信提供最高额连带责任保证，具体以武汉公司与银行签署的合同约定为准。

　　武汉公司已履行相关决策程序，同意武汉公司对下属全资子公司的授信提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）天津公司

　　1、公司名称：中国铁路物资天津有限公司

　　2、成立日期：1987年10月16日

　　3、注册地址：天津市河东区津塘路21号

　　4、法定代表人：杜占海

　　5、注册资本：476,220,560.11 元

　　6、经营范围：金属和非金属材料及制品、机电设备及产品；电器及电子产品；铁路专用器材、机车车辆及配件；汽车（小轿车除外）及配件；橡胶及制品、纸；建筑材料、木材、化工原料及产品；纺织品、人造板、劳动保护用品、油漆、炉料；铁路再生物资的回收利用、加工、销售；仓储、代办运输、加工、仓库场地及设备的出租、进出口物资的接运、金属材料及制品的技术检验、与以上项目有关的信息咨询服务、劳务服务；自营和代理经批准进出口商品目录内商品的进出口业务、经营进料加工和三来一补业务、经营对销贸易和转口贸易；煤炭批发、焦炭销售；石油产品（燃料油除外）；装卸劳务；自有房屋出租；有机化肥销售（危险品除外）；铁路系统内汽油、煤油、柴油；煤油、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油批发（无存储、租赁仓储及物流行为）；燃料油180#销售；废旧金属回收、加工、销售；物流信息服务；物流信息咨询；化肥经营（危险品除外）；棉花销售（国家有专项、专营规定的按规定执行；涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准）。

　　7、股权结构：公司持有天津公司100%股权。

　　8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

　　9、天津公司最近一年及一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）长沙公司

　　1、公司名称：中国铁路物资长沙有限公司

　　2、成立日期：2012年8月10日

　　3、注册地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园商务楼13楼

　　4、法定代表人：王莹荣

　　5、注册资本：5000万元

　　6、经营范围：机械设备、五金产品及电子产品、矿产品、建材及化工产品的批发；水泥、建筑材料的销售;轨道交通相关材料及设备的采购、销售;商业信息咨询；国内货运代理，国际货运代理，自昔和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、股权结构：公司间接持有长沙公司100%股权。

　　8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

　　9、长沙公司最近一年及一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）公司为天津公司申请银行授信提供担保

　　1、被担保方：天津公司

　　2、债权人：郑州银行股份有限公司纬五路支行

　　3、担保方式：最高额连带责任保证担保

　　4、担保本金金额：不超过20,000万元的综合授信，期限一年

　　5、担保范围：包括主合同项下的主债权本金、利息（含罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、生效法律文书确定的延迟履行期间债务利息以及郑州银行股份有限公司纬五路支行为实现债权和担保权利而产生的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费）及其他应付费用等全部债权。

　　6、担保期间：主合同项下约定债务的履行期届满之日起三年。

　　7、本次担保为公司为下属全资子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

　　（二）中铁物晟科技为长沙公司申请授信提供担保

　　1、被担保方：中国铁路物资长沙有限公司

　　2、债权人：华融湘江银行股份有限公司长沙分行

　　3、担保方式：最高额连带责任保证担保

　　4、担保本金金额：最高金额16,800万元，期限一年

　　5、担保范围：包括债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、实现债权和保证的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、拍卖费、变卖费，司法拍卖辅助工作费用、公证费、执行费、公告费、差旅费等）以及其他所有应付费用（如有）等。

　　6、担保期间：主合同项下约定债务的履行期届满之日起三年。

　　7、本次担保为公司全资子公司为其下属全资孙公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

　　（三）武汉公司为长沙公司申请授信提供担保

　　1、被担保方：中国铁路物资长沙有限公司

　　2、债权人：长沙银行股份有限公司汇融支行

　　3、担保方式： 最高额连带责任保证担保

　　4、担保本金金额：最高金额4,000万元，期限一年

　　5、担保范围：包括债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/执行/仲裁费、律师费、保全费、评估费、公证费、执行费、公告费、差旅费等）。

　　6、担保期间：主合同项下债务的履行期届满之日起三年。

　　7、本次担保为公司全资孙公司为其下属全资子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

　　四、董事会意见

　　1、本公告中一、（一）是公司为下属全资子公司申请银行授信提供连带保证担保，本公告中一、（二）和（三）系公司合并范围内全资子公司的内部担保事项，上述担保有利于被担保方借助股东整体资源优势，筹措资金，促进业务发展，符合相关下属公司经营发展实际需要，符合上市公司整体利益。

　　2、天津公司、长沙公司目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，不会损害上市公司利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额61亿元（不含控股子公司对合并报表范围内单位的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为81%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额58亿元，均为公司及控股子公司对控股股东中铁物总控股股份有限公司向公司控股子公司的融资提供担保而提供的反担保。

　　公司及控股子公司对外担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　　六、备查文件

　　1、公司2021年第一次临时股东大会

　　2、中铁物晟科技2021年第一次总经理办公会纪要

　　3、中国铁路物资武汉有限公司股东（大）会决议

　　4、相关保证合同

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月8日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物  公告编号：2021-临028

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会为公司2020年年度股东大会。

　　2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第五次会议决定召开本次股东大会。

　　3、公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议时间：2021年5月31日14:30时。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月31日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月31日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月26日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点

　　北京市海淀区复兴路17号国海广场C座14层第八会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的提案

　　（1）关于2020年度董事会工作报告的议案；

　　（2）关于2020年度监事会工作报告的议案；

　　（3）关于2020年年度报告及摘要的议案；

　　（4）关于2020年度财务决算的议案；

　　（5）关于2020年度利润分配预案的议案；

　　（6）关于2021年度预算方案的议案；

　　（7）关于公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案。

　　2、提案的具体内容

　　（1）上述议案内容详见2021年4月15日公司在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮网披露的公司第八届董事会第五次会议决议公告(2021-临019）、公司第八届监事会第二次会议决议公告(2021-临020）。

　　（2）公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、会议登记

　　（1）登记方式

　　①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

　　②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

　　③异地股东可用传真方式办理登记。

　　（2）登记时间：2021年5月27日9:00～16:30

　　（3）登记地点：公司董事会办公室

　　（4）委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

　　2、会议联系方式

　　（1）联系人姓名：孟君奎、张爽

　　（2）电话号码：010-51898880

　　（3）传真号码：010-51898599

　　（4）电子邮箱：ir927@crmsc.com.cn

　　（5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.公司第八届董事会第五次会议决议

　　2.公司第八届监事会第二次会议决议

　　特此公告

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月8日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360927，投票简称为“铁物投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月31日的交易时间，即2021年5月31日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月31日上午9:15，结束时间为2021年5月31日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　本公司/本人，股东账号：，统一社会信用代码/身份证号持有中国铁路物资股份有限公司普通股股。兹委托先生/女士，身份证号码代表本公司/本人出席中国铁路物资股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　注意事项：

　　1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”。

　　2、委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人（签名/法定代表人签名、加盖单位公章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：2021年5月日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2021-临029

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于举行投资者网上集体接待日活动公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国铁路物资股份有限公司定于2021年5月19日（周三）15:00-16:30在全景网举办2020年度天津辖区网上集体接待日活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月8日