公司代码：600533 公司简称：栖霞建设
南京栖霞建设股份有限公司
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人江劲松、主管会计工作负责人徐水炎及会计机构负责人（会计主管人员）何政武保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1）合并资产负债表相关科目变动分析
金额单位：人民币元
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情况说明：
合同资产：主要系本期工程建设业务增加所致。
发放贷款及垫款：主要系本期发放贷款增加所致。
短期借款：主要系本期偿还银行短期借款所致。
应付票据：主要系采用银行承兑汇票支付工程及材料款增加所致。
应交税费：主要系本期应交企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债：主要系本期一年内到期的应付债券增加所致。
递延所得税负债：主要系本期其他权益工具投资公允价值增加所致。
其他综合收益：主要系本期其他权益工具投资公允价值增加所致。
（2）合并利润表相关科目变动分析
金额单位：人民币元
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（3）合并现金流量表相关科目变动分析
金额单位：人民币元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(1) 2020年5月20日, 公司2019年年度股东大会审议并通过了公开发行公司债券的相关议案。2020年9月，公司收到中国证监会《关于同意南京栖霞建设股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2106号）：同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过15亿元公司债券的注册申请；本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12个月内完成，其余各期债券发行自中国证监会同意注册之日起24个月内完成。
2021年2月9日，公司发行了南京栖霞建设股份有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期），发行规模为人民币10.40亿元，票面利率为5.48%，起息日为2021年2月9日，债券期限为5年，附债券存续期的第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
(2) 2019年5月29日，公司2018年年度股东大会审议并通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。2019年11月25日，中国银行间市场交易商协会发出编号为“中市协注[2019]SCP465号”的《接受注册通知书》：决定接受公司超短期融资券注册；公司超短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
2021年2月，公司成功发行了2021年度第一期超短期融资券（21栖霞建设SCP001）：期限为270日，起息日为2021年2月24日，兑付日为2021年11月21日；计划发行总额4.80亿元，实际发行总额4.80亿元；发行利率为5.80%。
2021年3月，公司成功发行了2021年度第二期超短期融资券（21栖霞建设SCP002）：期限为270日，起息日为2021年3月26日，兑付日为2021年12月21日；计划发行总额5亿元，实际发行总额5亿元；发行利率为5.80%。
(3) 2021年3月8日，公司发布《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)2021年债券回售实施公告》。根据回售实施结果，18栖建01回售金额为13.40亿元，为全额回售。18栖建01于2021年4月2日兑付全额本金及自2020年4月2日至2021年4月1日期间的利息，并于2021年4月15日在上海证券交易所提前摘牌。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
3.5 2021年第一季度经营情况
(1) 主要项目开工、竣工情况单位：万平方米
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(2) 主要项目销售、结转情况
单位：平方米
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