2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人梁伟华、主管会计工作负责人杨艳枝及会计机构负责人（会计主管人员）盛在旺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：营业收入较去年同期增加577,495.97万元，增长率78.03%。主要原因为本报告期摆脱疫情影响，经营规模进一步扩大所致。

　　归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长较多，主要原因为本报告期疫情得到控制，经营规模扩大且经营质量提升，经营利润增加所致。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　说明：上表已剔除公司回购专用证券账户所持股票29,721,451股，占公司总股本的1.35%。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　（1）本报告期，公司限制性股票激励计划获得国资委批复同意后，根据国资委监管要求以及公司实际情况，公司于2021年3月18日召开八届四十三次董事会和监事会八届二十二次会议，审议通过了《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。目前，公司限制性股票激励计划已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。详情请查阅2021年3月11日、2021年3月19日和2021年4月8日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（2）本报告期，公司诉讼案件的进展情况详情请查阅2021年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储股份2020年年度报告》。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　■

　　证券代码：600787   证券简称：中储股份  编号：临2021-030号

　　中储发展股份有限公司

　　八届四十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司八届四十五次董事会会议通知于2021年4月19日以电子文件方式发出，会议于2021年4月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长梁伟华先生主持，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《中储发展股份有限公司2021年第一季度报告》

　　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　同意公司使用2亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》（临2021-032号）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

　　保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　三、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

　　同意公司对《中储发展股份有限公司关联交易管理制度》进行如下修订：

　　■

　　除上述修订外，原《中储发展股份有限公司关联交易管理制度》其他条款内容保持不变，相应条款依次顺延。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　该议案，需提请公司股东大会审议表决。

　　四、审议通过了《关于为山西中储物流有限公司在进出口银行申请的固定资产借款提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司-山西中储物流有限公司在中国进出口银行山西省分行申请的固定资产借款人民币1.7亿元（期限15年）提供连带责任保证。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为山西中储物流有限公司在进出口银行申请的固定资产借款提供担保的公告》（临2021-033号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2021-031号

　　中储发展股份有限公司

　　监事会八届二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司监事会八届二十四次会议通知于2021年4月19日以电子文件方式发出，会议于2021年4月29日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《中储发展股份有限公司2021年第一季度报告》

　　根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2021年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

　　1、《公司2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；

　　3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2021年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　公司已归还前次用于临时补充流动资金的募集资金，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金, 有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司使用2亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。

　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2021-032号

　　中储发展股份有限公司

　　募集资金临时补充流动资金公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为2亿元，期限12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273号）核准，公司获准非公开发行不超过339,972,649股新股。本次发行对象为CLH 12（HK）Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司，发行价格为5.86元/股。

　　根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]第0090 号”《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币1,992,239,723.14 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98元，实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司开设了募集资金专项账户,并与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2021年4月29日，募集资金余额为21,701.30万元，与募集资金专户余额24,080.30万元差异2,379.00万元，主要系利息、手续费、账户维护费等原因累计形成的金额，募集资金投资项目的具体情况如下：

　　■

　　注：本表中部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

　　三、前次使用部分闲置资金暂时补充公司流动资金的情况

　　1、公司于2016年1月19日召开的七届八次董事会和监事会七届四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司临时使用5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。公司于2016年5月13日首次使用上述闲置募集资金补充流动资金。截至2017年5月8日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。

　　2、公司于2017年5月15日召开的七届二十七次董事会和监事会七届十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司临时使用5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。公司于2017年6月19日首次使用上述闲置募集资金补充流动资金。截至2018年6月14日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。

　　3、公司于2018年6月21日召开的七届四十次董事会和监事会七届二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。公司于2018年8月8日首次使用上述闲置募集资金补充流动资金。截至2019年4月9日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。

　　4、公司于2019年4月12日召开的八届十三次董事会和监事会八届八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。公司于2019年6月17日首次使用上述闲置募集资金补充流动资金，合计使用4亿元。截至2020年4月10日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金4亿元全部归还至募集资金专户。

　　5、公司于2020年4月13日召开的八届二十八次董事会和监事会八届十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用3亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。公司于2020年6月4日首次使用上述闲置募集资金补充流动资金。截至2021年4月26日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金3亿元全部归还至募集资金专户。

　　四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司决定使用2亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　　本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜已经公司八届四十五次董事会审议通过，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等相关规定。

　　六、 专项意见说明

　　（一）保荐机构的结论性意见

　　中储股份本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，中储股份使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。综上，民生证券对中储股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　（二）独立董事意见

　　公司已归还前次用于临时补充流动资金的募集资金，本次使用2亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）, 有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上所述，我们同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　（三）监事会意见

　　公司已归还前次用于临时补充流动资金的募集资金，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金, 有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司使用2亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。

　　七、 上网公告文件

　　1、民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

　　2、独立董事意见书

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2021-033号

　　中储发展股份有限公司

　　关于为山西中储物流有限公司在进出口银行申请的固定资产借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：山西中储物流有限公司（本公司全资子公司）

　　●本次担保金额：1.7亿元人民币

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司八届四十五次董事会审议通过了《关于为山西中储物流有限公司在进出口银行申请的固定资产借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司-山西中储物流有限公司在中国进出口银行山西省分行申请的固定资产借款人民币1.7亿元（期限15年）提供连带责任保证。

　　根据相关规定，此次担保无需经股东大会的批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：山西中储物流有限公司

　　2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区古陶路北侧、环城西路西侧

　　4、法定代表人：李逢春

　　5、注册资本：5,000万元

　　6、成立日期：2014年12月31日

　　7、经营范围：物流信息咨询；货运代理；普通货物仓储；装卸搬运服务；物业服务；房屋租赁；展示展览服务；销售：机电设备、化工产品（不含危险化学品）、家用电器、金属材料（不含稀贵金属）、建材、日用百货、针纺织品、五金产品、文体用品、橡胶制品、焦炭、服装、农副产品、纸制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、该公司主要财务指标

　　资产状况表

　　单位：万元

　　■

　　经营状况表

　　单位：万元

　　■

　　9. 该公司为本公司的全资子公司。

　　三、董事会意见

　　董事会认为本次担保有利于山西中储物流有限公司项目的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为8.54亿元人民币，公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币，公司为全资子公司-中储洛阳物流有限公司提供担保总额为1.49亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为1.8亿元人民币；中储南京智慧物流科技有限公司的全资子公司-江苏中储智运物流有限公司为其提供担保总额为5.8亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。

　　上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的16.98%（不含期货交割库业务），无逾期担保。

　　五、上网公告附件

　　山西中储物流有限公司2021年第一季度未经审计财务报表。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600787      证券简称：中储股份      公告编号：临2021-034 号

　　中储发展股份有限公司

　　关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年5月20日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国物资储运集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2021年4月10日公告了股东大会召开通知，单独持有45.74%股份的股东中国物资储运集团有限公司，在2021年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　关于修订《中储发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　该临时提案已经2021年4月29日召开的中储股份八届四十五次董事会审议通过。详情请查阅2021年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司八届四十五次董事会决议公告》（临2021-030号）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月20日  9点30分

　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日至2021年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上第1、2、4-10项议案已经公司八届四十四次董事会审议通过，第3-6项议案已经公司监事会八届二十三次会议审议通过，具体内容于2021年4月10日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

　　以上第11项议案已经公司八届四十五次董事会审议通过，具体内容于2021年4月30日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10

　　应回避表决的关联股东名称：中国物资储运集团有限公司

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中储发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600787                           公司简称：中储股份

　　中储发展股份有限公司