证券代码：002501                           证券简称：*ST利源                           公告编号：2021-022

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人吴睿、主管会计工作负责人许冬及会计机构负责人(会计主管人员)许冬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　(一）资产负债类项目变动说明

　　1、货币资金比期初减少30.98%，主要系公司本期偿还债务、采购原材料、环保改造和设备技改等资金支出增加所致。

　　2、应收账款比期初增加31.24%，主要系公司上年末与智晟达福源解除委托加工业务，公司由受托加工经营模式转回自主生产经营模式，报告期公司赊销增加所致。

　　3、应收款项融资比期初增加30.45%，主要系公司报告期票据结算业务增加所致。

　　4、预付款项比期初增加314.44%，主要系公司进行环保改造和设备技改等预付款增加所致。

　　5、存货比期初增加44.89%，主要系公司上年末与智晟达福源解除委托加工业务，公司由受托加工经营模式转回自主生产经营模式，报告期公司原材料及在产品增加等所致。

　　6、其他流动资产比期初增加402.11%，主要系公司待抵扣进项税增加等所致。

　　7、应付账款比期初减少49.82%，主要系公司结算货款等所致。

　　8、合同负债比期初增加147.41%，主要系公司合同预收款增加等所致。

　　9、应付职工薪酬比期初减少49.18%，主要系公司支付职工薪酬等所致。

　　10、应交税费比期初减少99.09%，主要系公司偿付税款债权及缴纳税金等所致。

　　11、一年内到期的非流动负债比期初增加50.00%，主要系公司报表项目重分类等所致。

　　12、其他流动负债比期初增加147.41%，主要系公司待转销项税增加等所致。

　　（二）利润表项目变动说明

　　1、营业收入比上年同期增加250.60%，主要系公司上年末与智晟达福源解除委托加工业务，公司由受托加工经营模式转回自主生产经营模式，本期取得自主经营销售收入所致。

　　2、管理费用比上年同期增加146.63%，主要系公司报告期进行环保改造和设备技改，期间的停工损失转入管理费用增加等所致。

　　3、研发费用比上年同期减少37.17%，主要系研发投入减少等所致。

　　4、财务费用比上年同期减少97.42%，主要系公司上年破产重整，有息债务大幅下降利息费用减少所致。

　　5、投资收益比上年同期增加100.00%，主要系公司报告期取得债务重组收益等所致。

　　6、信用减值损失比上年同期增加主要系公司本期计提坏账准备增加等所致。

　　7、资产减值损失比上年同期增加100.00%，主要系公司本期计提存货跌价准备等所致。

　　8、营业外收入比上年同期增加100.00%，主要系公司本期罚款收入增加等所致。

　　9、营业外支出比上年同期减少99.69%，主要系公司本期滞纳金、罚息、违约金等减少所致。

　　（三）现金流量表项目变动说明

　　1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少46.27%，主要系公司由受托加工经营模式转回自主生产经营模式，报告期赊销增加而销售回款减少等所致。

　　2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加51.12%，主要系公司本期其他往来增加等所致。

　　3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加808.92%，主要系公司本期自主经营，采购原材料增加等所致。

　　4、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加600.20%，主要系公司本期支付工资及偿还职工债权增加等所致。

　　5、支付的各项税费比上年同期增加，主要系公司本期偿付税款债权及缴纳税费等所致。

　　6、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加1034.57%，主要系公司支付管理人报酬及重整费用等所致。

　　7、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加7178.45%，主要系公司本期营运资金支出增加等所致。

　　8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加100.00%，主要系公司本期环保改造及设备技改等支出增加所致。

　　9、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加100.00%，主要系公司投资活动资金支出增加所致。

　　10、偿还债务支付的现金比上年同期增加，主要系公司本期偿还债务增加等所致。

　　11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要系公司本期偿还债务增加等所致。

　　12、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加，主要系公司营运资金增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况:亏损

　　业绩预告填写数据类型：区间数

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　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。