证券代码：000021 证券简称：深科技   公告编号：2021-028

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人周剑、主管会计工作负责人莫尚云及会计机构负责人(会计主管人员)彭秧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用单位：元

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　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、 其他非流动资产较上年末降低了47.19%，主要是本期末预付供应商的工程设备款减少所致；

　　2、 衍生金融负债比上年末减少了2.72亿元，主要是深科技东莞、深科技苏州尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末有所上升；

　　3、 合同负债较上年末减少了0.12亿元，主要是本期末预收客户的货款较上年末有所减少；

　　4、 应付职工薪酬比上年末降低了34.04%，主要是上年末计提的年终奖金已于本期支付，致使本期末应付职工薪酬余额较上年末减少；

　　5、 税金及附加较上年同期增加0.07亿元，主要是本期缴纳的城建税、教育费及附加较上年同期增加；

　　6、 销售费用较上年同期增加0.11亿元，主要是本期运输费用较上年同期增加；

　　7、 财务费用较上年同期增加2.80亿元，主要是本期衍生品到期交割收益较上年同期减少所致；

　　8、 投资收益较上年同期增加0.05亿元，主要是权益法核算的合营公司投资收益同比增加；

　　9、 公允价值变动收益较上年同期增加4.66亿元，主要是本期内金融衍生品的公允价值变动金额较上年同期增加；

　　10、 信用减值损失较上年同期减少0.09亿元，主要是本期计提的应收账款坏账准备较上年同期减少；

　　11、 所得税费用较上年同期增加0.27亿元，主要是本期计提的所得税费用较上年同期增加；

　　12、 支付的各项税费较上年同期增加0.22元，主要是本期内缴纳的增值税等税金较去年同期增加；

　　13、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加0.02亿元，主要是处置固定资产收回的现金较上年同期增加；

　　14、 归属于上市公司股东的净利润同比增长145.95%，主要原因为：1）报告期内，公司经营业务整体平稳发展，主营业务利润同比增长10.19%。其中：公司半导体存储芯片封测业务产能供不应求，封测业务收入同比大幅增长，并继续保持了良好的发展势头。公司高端制造业务中的消费电子业务报告期内仍承受了较大的经营压力，并出现较大幅度亏损，该业务整合按计划推进中。2）公司充分运用金融衍生工具规避汇率波动风险，报告期内金融衍生品到期交割收益与未到期的公允价值变动收益合计为1.58亿元，导致公司非经常性损益增加。

　　15、 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加4.48亿元，主要是本期内保证金到期解活金额较上年同期增加；

　　16、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加0.24亿元，主要是本期内支付银行的贷款利息较上年同期增加；

　　17、 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期降低了38.92%，主要是本期内新增开立信用证的保证金较上年同期减少。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

　　单位：万元

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　　根据深圳市政府有关部门批准，公司彩田工业园城市更新单元项目（简称“深科技城”）拆除用地面积57,977.50平方米，开发建设用地面积43,828.40平方米，计容积率建筑面积为262,970平方米，其中产业研发用房195,280平方米（含创新型产业用房9,770平方米），产业配套用房62,050平方米（含配套商业21,000平方米、配套宿舍41,050平方米），公共配套设施5,640平方米。另外，允许在地下开发16,000平方米商业用房。

　　公司彩田工业园城市更新单元项目采用“拆除重建”的更新方式分两期投资建设，深科技城一期拆除用地面积33,800.25㎡，计容建筑面积173,580㎡，总投资额约32.36亿元人民币（含税），该事项已经公司第八届董事会第十三次会议和2017年度（第二次）临时股东大会审议批准，具体内容请参阅2017年9月2日、2017年9月20日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　根据深科技城前期建设规划，计划于2020 年年底前C栋、B栋产业研发楼竣工，2021 年年底A栋总部办公楼竣工。本项目为深圳市城市更新单元项目，因城市规划更新、新冠疫情、地铁通道建设及方案优化等因素影响，预计C栋将于2021年年底竣工验收，B栋将于2022年4月底竣工验收，A栋将于2022年年底竣工验收。

　　2、 报告期内获得银行综合授信额度情况

　　（1） 2021年1月25日，本公司全资子公司深科技东莞以本公司提供连带责任担保方式获得交通银行股份有限公司深圳分行等值2亿元人民币综合授信额度，期限从2021年1月25日至2023年1月20日。

　　（2） 2021年2月22日，本公司以信用方式获得汇丰银行（中国）深圳分行等值3,950万元美金综合授信额度，期限1年。

　　（3） 2021年2月23日，本公司与中国进出口银行深圳分行签署《借款合同（出口卖方信贷）》，获得等值2亿元人民币资金借款，期限从2021年2月25日至2022年2月25日。

　　（4） 2021年2月25日，本公司全资子公司深科技沛顿以本公司提供连带责任担保方式获得中国进出口银行深圳分行等值5000万人民币流动资金借款，期限从2021年2月25日至2023年2月25日。

　　（5） 2021年3月25日，本公司全资子公司深科技桂林以本公司提供连带责任担保方式获得中国银行股份有限公司桂林分行等值2亿人民币综合授信额度，期限从2021年3月25日至2021年9月29日。

　　3、 关于与集团财务公司开展全面金融合作情况

　　（1）存、贷款情况

　　截止2021年3月31日，公司在中电财务办理存款余额为901,909,908.50元，贷款余额为2,559,000,000.00元，详见下表：

　　深科技2021年1-3月通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

　　单位：人民币元

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　　2020年12月14日，公司第九届董事会第十一次会议同意公司与中电财务就延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》，该事项获得2020年12月30日召开的公司2020年度（第四次）临时股东大会审议批准，具体内容详见2020年12月15日、2020年12月31日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2020-082号、2020-090号公告。

　　（2）立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险评估报告

　　立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止2021年3月31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字[2021]第ZG29663号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，认为：中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2021年3月31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。

　　4、 关于公司非公开发行A股股票事宜

　　为促进公司主营业务转型升级，实现公司战略发展规划及战略目标，根据公司集成电路先进封测和模组制造项目一阶段建设需要，2020年10月16日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《2020年度非公开发行股票预案》。公司拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，发行不超过公司股本总数的6.07%，即89,328,225股（含本数）股份。发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与本次发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产的较高者。募集资金总额不超过171,000.00万元，如有不足部分则由公司自筹解决，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

　　单位：万元

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　　公司已于2021年3月8日收到中国证监会出具的《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。

　　具体内容详见公司于2020年10月17日、2020年10月30日、2020年12月9日、2021年1月26日、2021年3月8日分别披露的《2020年度非公开发行股票预案》（公告编码：2020-057）、《关于公司非公开发行A股股票获得中电集团批复的公告》（公司编码：2020-074）、《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编码：2020-081）、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编码：2021-006）、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编码：2021-011）。

　　5、 关于对外投资设立参股公司暨整合通讯与消费电子业务

　　根据公司整体战略布局和发展目标需要，考虑到公司通讯与消费电子组装业务的未来发展前景，为更好的把握“组装+精密结构件”垂直整合产业链的发展机遇，公司、桂林高新集团及领益智造于2021年2月24日在桂林签署《投资协议》，由各方共同投资设立博晟科技，并以其为经营主体在桂林开展以系统组装及精密结构部件为主的业务。新设公司博晟科技的注册资本为9亿元人民币，其中本公司、桂林高新集团、领益智造分别出资3.06亿元、3.24亿元、2.70亿元，并各持有其34%、36%和30%的股权。本公司将以自有资金进行出资。

　　根据公司通讯与消费电子业务资产整合计划，博晟科技新设完成后，将收购本公司全资子公司深科技桂林（深科技桂林现为本公司通讯与消费电子业务主要平台）。本次业务整合完成后，博晟科技及其下属企业将努力打造为拥有“组装+精密结构件”垂直一体化生产制造能力的优质企业。

　　具体内容详见公司于2021年2月25日披露的《关于对外投资设立参股公司暨整合通讯与消费电子业务的公告》（公告编码：2021-010），目前该事项仍在办理中。

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　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2020年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、持有其他上市公司股权情况

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　　说明：

　　报告期内，公司持有捷荣技术的股权比例维持3.88%不变。

　　七、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用单位：万元

　　■

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　十、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　深圳长城开发科技股份有限公司董事会

　　二零二一年四月三十日