公司代码：600326                           公司简称：西藏天路

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈林、主管会计工作负责人刘丹明及会计机构负责人（会计主管人员）阿旺罗布保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　营业收入增加原因：

　　（1）本报告期建筑、建材板块收入递增及上期受疫情影响收入较小所致；

　　（2）2021年较去年同期新增贸易业务板块，营业收入增加；

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表变动情况及原因：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　利润表变动及原因：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　现金流量表变动及原因：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）对外投资情况

　　参股西昌乐和工程建设有限责任公司：经公司第五届董事会第五十七次会议审议通过，公司与中国水利水电第七工程局有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司、四川志德岩土工程有限责任公司、西昌城市建设投资管理有限责任公司共同投资设立西昌乐和工程建设有限责任公司，注册资本10,000万元。中国水利水电第七工程局有限公司出资1,900万元，占注册资本的19%；中国市政工程西南设计研究总院有限公司出资50万元，占注册资本的0.5%；四川志德岩土工程有限责任公司出资10万元，占注册资本的0.1%；西昌城市建设投资管理有限责任公司出资4,000万元，占注册资本的40%；公司出资4,040万元，占注册资本的40.4%。公司已于2021年2月完成出资。

　　新设及收购西藏天路国际贸易有限公司51%股权事项：公司控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司于2020年4月投资设立全资子公司——西藏天路国际贸易有限公司。2020年12月，公司第五届董事会2020年第七次董事长办公会审议通过了《关于拟收购西藏天路国际贸易有限公司51%股权的议案》，经公司与重庆重交再生资源开发股份有限公司协商,双方签署《股权转让协议》,参照审计评估机构出具的评估报告和重庆重交再生资源开发股份有限公司评估基准日之后出资的实际情况,本次收购西藏天路国际贸易有限公司51%股权的转让价款为2,022.51万元。本次股权转让完成后,公司将持有西藏天路国际贸易有限公司51%的股权。公司已于2021年2月支付转让款，目前已完成工商变更。

　　投资设立天路南方（广东）工程有限公司：经公司董事长办公会审议通过和广州市南沙区市场监督管理局批准，公司投资组建“天路南方（广东）工程有限公司”，注册资本1,500.00万元，主营土石方工程施工；建筑材料销售；管道运输设备销售；金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；建筑用金属配件销售；普通机械设备安装服务；办公设备销售；仪器仪表销售；铁路运输设备销售；建筑防水卷材产品销售；石棉水泥制品销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；铁路运输基础设备销售；机械设备销售；建筑工程用机械销售；地质勘查专用设备销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；对外承包工程；建筑装饰材料销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；轨道交通工程机械及部件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司已于2021年4月实缴注册资本金1300万元。

　　向西藏南群工贸有限公司增资：公司与拉萨宏通商贸有限公司、西藏泓昊实业投资有限公司共同设立西藏南群工贸有限公司，主营氧气生产与销售。公司出资105.69万元，持股比例35%。经西藏南群工贸有限公司第二届股东会决议，全体股东一致同意每年按本公司对西藏南群工贸有限公司投资额的10%给予现金分红，该分红方案为固定分红，不受西藏南群工贸有限公司经营业绩的影响。西藏南群工贸有限公司进行了增资扩股，资本金变为2,000万元，2021年1月增资238.00万元，公司持股比例变更为17.15%。

　　（2）可转债转股事项

　　公司2019年发行的可转换公司债券“天路转债”转股期限为2020年5月6日至2025年10月27日。截止2021年3月31日，共有人民币38,056.3万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量53,149,706股，公司总股本由原来的865,384,510股增加至918,534,216股。

　　（3）发行超短期融资券和中期票据事项

　　公司第五届董事会第三十九次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行不超过18亿超短期融资券和不超过12亿中期票据的议案》。

　　2020年1月15日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2020】SCP14号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为18亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券，中信银行股份有限公司为主承销商。为多途径、多渠道扩大公司在资本市场的影响，公司将中国光大银行股份有限公司纳入SCP承销团和分销商，并于2021年4月8日完成了3亿元超短期融资券的发行工作。

　　2020年4月28日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2020】MTN449号），同意接受公司中期票据注册,注册金额为12亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行中期票据，由中信银行股份有限公司主承销，公司于2021年3月17日完成3亿元中期票据的发行工作。

　　2021年4月12日，公司完成兑付2020年第二期超短期融资券本金5亿元及利息9,073,972.6元。

　　（4）选举职工代表监事事项

　　公司于2020年12月28日召开了职工代表大会，经与会职工代表举手表决，选举周李梅女士为公司第六届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与经公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期3年。

　　（5）第六届董事会、监事会及高级管理人员换届事项

　　公司于2021年第一季度组织召开了第五届董事会第六十一次会议、第五届监事会第三十四次会议、2021年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了选聘第六届董事、监事和高级管理人员的相关议案，完成了换届工作。

　　（6）2021年度日常关联交易预计事项

　　公司第五届董事会第六十一次会议、第五届监事会第三十三次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、关联股东回避表决，预计2021年度公司及控股子公司与关联方发生交易金额为33,568.23万元。

　　（7）2020年度利润分配事项

　　公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，具体方案为：公司拟以实施2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），以截止2020年12月31日的总股本918,529,192股为参考计算分配现金红利总额为73,482,335.36元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。本次利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议。详见公司于2021年4月20日披露的《西藏天路股份有限公司2020年度利润分配预案公告》。

　　（8）续聘会计师事务所事项

　　公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司审计委员会审议，独立董事发表事前认可意见和独立意见，同意续聘中天运会计师事务所为公司2021年度的会计师事务所，负责公司2021年财务与内部控制审计工作，审计费用共计70万元，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。详见公司于2021年4月20日披露的《西藏天路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（9）重庆重交再生资源开发股份有限公司2020年度业绩承诺实现情况

　　公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于西藏天路股份有限公司相关资产业绩承诺实现情况说明的议案》，按照公司与交易对方签署的《股份转让协议》及其补充协议，重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“咸通乘风”）和陈先勇对重庆重交再生资源开发股份有限公司2020年度的业绩承诺额为3,600万元，根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月16日出具的“中天运[2021]核字第90241号”《西藏天路股份有限公司关于相关资产业绩承诺实现情况的说明审核报告》，重庆重交再生资源开发股份有限公司2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,067.15万元，超出2020年度业绩承诺额2,467.15万元，咸通乘风和陈先勇对重庆重交再生资源开发股份有限公司2020年度的业绩承诺已经实现。详见公司于2021年4月20日披露的《西藏天路股份有限公司关于重庆重交再生资源开发股份有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的公告》。

　　（10）会计政策变更事项

　　公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2021年1月1日起开始执行新租赁准则。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，此次会计政策变更均采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整已披露的财务报告，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。详见公司于2021年4月20日披露的《西藏天路股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600326    证券简称：西藏天路    公告编号：临2021-32号

　　债券代码：110060         债券简称：天路转债

　　转股代码：190060         转股简称：天路转股

　　西藏天路股份有限公司

　　关于为控股子公司中标项目银行保

　　函提供担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：西藏天源路桥有限公司（以下简称“天源路桥”）、西藏天鹰公路技术开发有限公司（以下简称“天鹰公司”）

　　●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：公司为控股子公司天源路桥、天鹰公司2021年预计中标项目银行保函提供担保，担保总额预计不超过7,000万人民币。因被担保单位的资产负债率均高于70%，故需提请公司股东大会审议。

　　●累计对外担保情况：截至本公告出具之日，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保为4.43亿元人民币。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司及子公司不存在逾期担保的情形。

　　一、担保情况概述

　　根据公司目前战略发展规划及控股子公司开展日常业务需要，控股子公司天源路桥、天鹰公司向公司申请占用公司在中国银行自治区分行的综合额度，为其2021年预计中标项目银行保函提供担保，预计担保总额不超过7,000万人民币。具体情况如下：

　　天源路桥预计2021年中标金额3亿元，预计办理银行保函需要的额度为6,400万元，其中包括办理履约保函额度3,000万元，预计办理民工工资保函额度3,000万元，办理投标保函额度400万元；担保期限自董事会审议通过之日起1年内有效，占用公司在中国银行自治区分行的综合额度。

　　天鹰公司预计2021年中标金额5,000多万元，预计办理履约保函需要的额度为600万元，担保期限自董事会审议通过之日起1年内有效，占用公司在中国银行自治区分行的综合额度。

　　具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并提请董事会授权公司董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事项。按以往担保情况，公司对提供担保事项需收取1%担保费。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）西藏天源路桥有限公司基本情况

　　公司名称：西藏天源路桥有限公司

　　注册资本：20,000万人民币

　　注册地点：拉萨市巴尔库路15号

　　法定代表人：米玛

　　经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；建筑劳务分包【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；普通机械设备安装服务；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；电气设备销售；电气机械设备销售；电气设备修理。【除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动】

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　公司持有天源路桥96.7%的股份，天源路桥是公司的控股子公司。

　　（二）西藏天鹰公路技术开发有限公司基本情况

　　公司名称：西藏天鹰公路技术开发有限公司

　　注册资本：1,400万人民币

　　注册地点：拉萨市夺底路51号

　　法定代表人：扎西尼玛

　　经营范围：公路工程综合乙级试验检测；在全国范围内从事二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务；房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；工程技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　公司持有天鹰公司100%的股份，天鹰公司是公司的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保事项涉及的《担保协议》尚未签署，本次议案是公司预计为控股子公司中标项目银行保函提供担保的事项，担保总额不超过7,000万元，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及被担保控股子公司与银行具体签署的协议为准。

　　四、累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截止2020年12月31日，公司经审计的总资产为12,484,793,634.99元，归属于上市公司股东的净资产为4,401,386,012.92元。

　　截止本公告发布日，上市公司为控股子公司提供担保4亿元；控股子公司为其子公司提供担保的金额4,300万元，合计对外担保总额共计4.43亿元。对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的10.07%；过去连续十二个月内公司及控股子公司累计对外担保金额为19,300万元，占公司最近一期经审计净资产的4.38%。公司无逾期担保情况。

　　五、董事会和独立董事意见

　　1、董事会意见：同意为控股子公司西藏天源路桥有限公司、西藏天鹰公路技术开发有限公司中标项目银行保函提供担保，预计担保总额不超过7,000万元的事项，符合日常经营需要，有利于提高企业本身的盈利能力。公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情形。因上述被担保人天源路桥、天鹰公司的资产负债率均高于70%，本次对外担保预计事项需提请股东大会审议。

　　2、独立董事意见：公司为控股子公司天源路桥、天鹰公司中标项目银行保函提供担保，预计担保总额不超过7,000万元的事项符合相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。因此，我们同意本次公司为天源路桥、天鹰公司中标项目银行保函提供担保预计，因上述被担保人天源路桥、天鹰公司的资产负债率均高于70%，本次对外担保预计事项需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2021年 4月 30日

　　证券代码：600326         证券简称：西藏天路       公告编号：临2021-31号

　　债券代码：110060         债券简称：天路转债

　　转股代码：190060         转股简称：天路转股

　　西藏天路股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2021年4月29日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司 2021年第一季度报告及正文的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http： //www.sse.com.cn 网站上的《公司2021年第一季度报告》和《公司2021年第一季度报告正文》。

　　二、 审议通过了《关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http： //www.sse.com.cn 网站上的《公司关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的公告》（临2021-32号）。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券简称：西藏天路          证券代码：600326     公告编号：临2021-33号

　　转债简称：天路转债          转债代码：110060

　　转股简称：天路转股          转股代码：190060

　　西藏天路股份有限公司

　　2021年第一季度新签施工合同情况

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年第一季度，西藏天路股份有限公司新签施工合同元有7个，合同总额108,455,080.58元。具体如下：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注：上述发包方中西藏天路石业有限公司为公司关联方，公司通过公开招投标的方式中标“西藏天路石业有限公司林芝展厅、办公室装饰工程项目”。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日