一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人白凡、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1 报告期内总体经营情况

　　随着国家对疫情防控措施的不断积极推进，旅游行业形势明显好转，消费者消费意愿不断增强。虽然2021年1、2月份，受疫情反弹影响，政府加大防疫管控力度并号召大家“就地过年”, 酒店行业客流量有所下降，但自2021年3月16日，北京取消进出京7日内核酸检测阴性证明以后，全国旅游各个子行业得到迅速恢复和快速发展。2021年清明节期间，全国国内旅游出游人次恢复至疫情前同期的94.5%。根据央视财经3月21日报道，去哪儿数据显示，五一期间出行的机票预订量已经达到2019年同期的2倍。旅客出行热度持续升温，酒店行业复苏趋势明显。公司继续积极推进四大战略：加速开店步伐，升级品牌和产品，优化会员权益，提升体验和效率。及时把握宏观环境和市场发展趋势，提升各酒店品牌在消费者及业主层面的认可度。做大做强主业，形成布局完善、特色鲜明、主次清晰的酒店品牌矩阵，形成品牌合力，全力打造新时代精彩生活方式服务生态圈。在具体措施上，主要突出发力五个方面：

　　1）积极推进规模优先发展战略

　　2021年，公司力争开店再提速，努力推进全年1,400-1,600家开店目标。一季度新开店184家，截至3月末的储备店数再创新高，达到1,407家，为后续加速开店奠定了坚实基础。

　　2）充分利用新媒体，提升品牌和产品宣传

　　充分利用品牌特色，关注可视化创新，打造品牌发声基地，通过官微，抖音、视频号等宣传渠道，抓住社交流量入口，以品牌内涵宣传为核心传播点，结合当下热点，注重内容设计、塑造传播价值及理念，录制有新意的短视频，进行产品创意化展现，为品牌和产品创造情感附加价值，特别展现出不一样的如家。

　　3）发挥会员优势，增强会员消费体验

　　从目标客户需求出发，公司于3月28日推出全新会员卡，升级十大会员权益。进行全新升级后的会员权益以住宿优惠为核心，同时关注吃喝玩乐、出行需求及精神享受，把消费者要求“多享受+巨省钱”的诉求点完美结合起来，真正做到“住+吃喝玩乐”都省钱，让会员在首旅酒店平台上体验全方位服务，让会员即使不在酒店，也能在出差、旅游、工作和闲暇时使用会员权益。截止3月31日，公司会员总数已达到1.28亿，比2020年第一季度末增长6.72%。

　　4）以客户为中心，用科技赋能，落实智慧酒店

　　公司以智能提效益，应用5G、云计算、人工智能等数字化技术，拓展服务渠道，与多家智能化产品供应商开展集团战略合作，为成员酒店提供智能化升级。公司通过送物机器人，自助入住机，智能电视和智能客控等新技术的应用和推广，帮助酒店实现科技升级，在提高酒店运营效率的同时，也为酒店客人提供了更加便捷、高效、私密、安全的入住体验，提升了品牌美誉度。

　　5）继续加强内部管控，降本增效

　　公司全面开展降成本、减亏损专项行动，加强成本费用的预算精细化管控，并通过更多技术运用提升酒店人员效率和公司管理效率。同时积极拓宽融资渠道，保障公司持续健康发展。公司于2020年4季度在银行间市场交易商协会获得金额分别为15亿元及25亿元的中期票据及超短期融资券的注册额度。2021年1月和3月，公司发行两期超短期融资券各4亿元，累计8亿元，发行利率为2.90%和3.10%。公司通过较低利率的超短期融资券置换利率较高的银行贷款，有效降低了财务费用。

　　在市场逐渐恢复以及公司一系列增收降本措施的推动下，2021年第一季度公司利润总额为-21,744.45万元，比上年同期减亏42,477.22万元，减亏66.14%。公司酒店业务利润总额-27,834.79万元，比上年同期减亏35,794.88万元，减亏56.26%；景区运营业务利润总额为6,090.33万元，比上年同期增加6,682.33万元，增长1,128.77%。

　　2021年第一季度公司归属于上市公司股东的净亏损为18,193.20万元，比上年同期减亏34,408.45万元，减亏65.41%；每股收益-0.1859元/股，比上年同期增加0.3515元/股，增长65.41%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净亏损为18,969.33万元，比上年同期减亏33,233.77万元，减亏63.66 %；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益-0.1938元/股，比上年同期增加0.3395元/股，增长63.66%。

　　3.1.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

　　资产负债表主要项目变动说明

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　利润表主要指标变动说明

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　公司从2021年1月1日起实施新租赁准则，2021年第一季度的报表按照新准则的要求对租赁合同营业利润相关损益科目进行了列示，与原租赁准则下的列示有所不同。2021年第一季度和2020年第一季度的相关科目列示如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　现金流量表主要指标变动说明

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3.1.3 公司第一季度酒店经营数据

　　1.品牌市场数据

　　截至2021年3月31日，公司酒店数量4,992家（含境外1家），客房间数437,861间，覆盖459个城市。公司中高端酒店数量1,205家，占比24.1%，客房间数132,073间，占总客房间数的30.2%。

　　截至2021年3月31日公司酒店数据统计表

　　■

　　2.品牌拓展数据

　　2021年第一季度，公司新开店数量为184家，其中直营店7家，特许加盟店177家。经济型酒店新开店数量为48家；中高端酒店新开店数量为46家；云酒店78家；其他新开店数量为12家，其中管理输出酒店12家。

　　截至2021年3月31日，公司已签约未开业和正在签约店为1,407家。

　　2021年第一季度新开店数据表

　　■

　　3.品牌经营数据表

　　（1）首旅如家酒店2021年第一季度经营数据：

　　2021年1至3月首旅如家全部酒店RevPAR 94元，比去年同期增长73.0%。平均房价169元，比去年同期增长4.6%；出租率55.5%，比去年同期增长22.0个百分点。

　　同比2019年RevPAR下降33.9%。平均房价下降10.3%，出租率下降19.8个百分点。

　　2021年1至3月首旅如家酒店三项指标统计表

　　■

　　2021年1至3月首旅如家酒店三项指标统计表

　　■

　　注释：不含管理输出酒店RevPAR数据。

　　（2）首旅如家酒店2021年第一季度18个月以上成熟店的经营数据：

　　截至2021年3月31日，首旅如家18个月以上成熟酒店共有3,294家。2021年1至3月首旅如家成熟酒店酒店RevPAR 95元，比去年同期增长78.5%。平均房价166元，比去年同期增长0.4%；出租率57.0%，比去年同期增长25.0个百分点。

　　同比2019年成熟酒店RevPAR下降35.0%。平均房价下降13.2%，出租率下降19.2个百分点。

　　2021年1至3月首旅如家开业18个月以上酒店三项指标统计表

　　■

　　2021年1至3月首旅如家开业18个月以上酒店三项指标统计表

　　■

　　注释：不含管理输出酒店RevPAR数据。

　　4.酒店区域分布

　　■

　　公司中国境内酒店家数4,991家，客房间数437,661间。北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、珠三角和川渝地区的酒店总数3,004家，客房间数265,023间，占总数的60.6%。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司购买银行理财产品概况：

　　2021年1-3月公司共进行了累计金额2.27亿元的银行短期理财产品的投资。2021年3月31日，本公司未赎回的理财产品余额为0.1亿元。未到期理财明细情况如下表：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　截止2021年3月31日，公司未到期银行理财产品共1笔，总计余额1,000万元，全部为公司自有资金在招商银行进行的T+1短期理财产品。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　2021年中国经济迎来强势复苏，中国科学的疫情防控措施，完整的产业结构，保持连续性、稳定性、可持续性的宏观政策，积极的财政政策，庞大的消费基数，以“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的发展格局”更加有助于我国在全球复苏周期中经济快速的恢复。

　　受益于经济的强势复苏，旅游酒店业已迎来曙光，公司3月中旬开始酒店经营主要三项指标已经开始快速恢复，大幅缩小与2019年同期差距，预计下一业绩报告期公司的经营状况将大幅度好于去年同期水平。

　　■

　　股票代码：600258       股票简称：首旅酒店    编号：临2021-018

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第七届董事会第二十五次会议于2021年4月28日（星期三）上午9：30在北京民族饭店301会议室以现场+通讯方式召开。本次会议的通知已于4月25日以电子邮件方式送达公司各位董事、监事和高级管理人员。公司应到董事11名，实到董事11名，董事长白凡主持会议，公司3名监事、2名高级管理人员列席，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　一、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；回避5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）制定的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，经过认真自查、逐项论证，董事会认为公司已经符合非公开发行A股股票的条件。

　　董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

　　独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；回避5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　2.1 本次发行股票的种类与面值

　　本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。

　　董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

　　表决结果：6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。

　　2.2 发行方式与发行时间

　　本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准的有效期内择机发行。

　　董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

　　表决结果：6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。

　　2.3 发行对象

　　本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）在内的不超过35名特定投资者。首旅集团拟以现金方式认购本次非公开发行的A股股票，拟认购金额不超过10.31亿元。

　　本次发行的其余股份由其他发行对象以现金方式认购。其他发行对象范围为：符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

　　表决结果：6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。

　　2.4 发行数量

　　本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过200,000,000股（含），且未超过本次非公开发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。

　　若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。

　　董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

　　表决结果：6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。

　　2.5 发行价格及定价方式

　　本次非公开发行定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。

　　定价原则为：发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之八十。

　　定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

　　如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行底价将作出相应调整。

　　调整公式为：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

　　具体发行价格由公司股东大会授权董事会在本次发行获得中国证监会核准后，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行定价基准日、发行价格有新的规定，公司董事会将根据股东大会的授权按照新的规定进行调整。

　　董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

　　表决结果：6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。

　　2.6 限售期安排

　　首旅集团在本次非公开发行中认购的股份自股份发行结束之日起18个月内不得转让。

　　除首旅集团外，本次非公开发行的其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按证监会及上交所的有关规定执行。

　　董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

　　表决结果：6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。

　　2.7 滚存未分配利润安排

　　本次非公开发行完成后，公司的新老股东按本次发行完成后的持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

　　董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

　　表决结果：6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。

　　2.8 上市地点

　　本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市交易。

　　董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

　　表决结果：6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。

　　2.9 决议有效期

　　本次非公开发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

　　董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

　　表决结果：6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。

　　2.10 募集资金总额及用途

　　本次非公开发行A股募集资金总额不超过300,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额全部用于以下项目：

　　■

　　为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

　　董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

　　表决结果：6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　以上议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；回避5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》

　　为实施本次非公开发行A股股票事项，公司依据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》，编制了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

　　董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

　　《北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

　　根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司编制了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，对公司前次募集资金情况进行了相关说明。本议案内容详见公司2021-019公告。

　　独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；回避5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

　　为确保募集资金的投向符合国家产业政策以及其他相关的法律法规的规定，保证公司募集资金使用的可行性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对本次非公开发行募集资金使用可行性进行了研究与分析，并编制了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。报告对本次非公开发行所得募集资金用途的必要性及对公司财务状况及盈利的影响进行了分析，符合相关法律法规的要求和公司的实际情况。

　　《北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股募集资金使用的可行性分析报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

　　独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、 以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃

　　权0票的表决结果通过了《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案》

　　为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监管机制，进一步强化回报股东的意识，董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，制订了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。本议案内容详见公司2021-024公告。

　　独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、 以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；回避5票；反对0票；

　　弃权0票的表决结果通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

　　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司控股股东首旅集团出具了《北京首都旅游集团有限责任公司关于上市公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函》，公司董事、高级管理人员出具了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函》，公司董事会就本次非公开发行A股股票涉及的摊薄即期回报分析、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项编制了关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施。本议案内容详见公司2021-020公告。

　　董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

　　独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、 以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；回避5票；反对0票；

　　弃权0票的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

　　为保证公司本次非公开发行有关事宜的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及证券交易所规则以及《公司章程》的相关规定，董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的有关具体事宜，包括但不限于：

　　（一）授权董事会及其授权人士根据股东大会审议通过的本次非公开发行方案以及发行时的具体方案，在符合所有适用法律法规及有关监管机构或部门规定或要求的前提下，具体决定本次发行的发行方式、发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等相关事宜，并在监管部门关于非公开发行A股股票政策发生变化时，或市场条件出现变化时，或募集资金投资项目实施条件变化情况等，在股东大会批准的本次非公开发行方案范围内对上述方案进行调整；

　　（二）授权董事会及其授权人士决定并聘请保荐人（主承销商）、律师事务所等中介机构，制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行及股份认购有关的一切协议或文件，包括但不限于认购协议及其项下的完成交割所需的其它应予签署的文件、保荐协议、承销协议、募集资金监管协议、中介机构聘用协议、向中国证监会等监管机构提交的所有申请文件、与中国证监会就新股发行和股份认购进行的书面通讯（如有）等；并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

　　（三）授权董事会及其授权人士在本次非公开发行募集资金完成后，办理股份登记、上市、锁定，按照发行的实际情况对《公司章程》中与本次股票发行相关的条款进行修改及相关工商变更登记；

　　（四）授权董事会及其授权人士在股东大会决议范围内对本次非公开发行方案以及募集资金使用方案应审批部门的要求进行相应的调整，批准、签署有关财务报告、盈利预测（若有）等发行申报文件的相应修改；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；

　　（五）授权董事会及其授权人士设立本次募集资金专项账户，以及办理与本次发行相关的验资手续；

　　（六）授权董事会及其授权人士在符合所适用法律法规及有关监管机构或部门规定或要求的前提下，决定和办理与本次非公开发行有关的其他一切事宜。

　　上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

　　独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、 以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；回避5票；反对0票；

　　弃权0票的表决结果通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

　　公司控股股东首旅集团拟认购公司本次非公开发行股票。因首旅集团系公司的控股股东，为公司的关联方，首旅集团认购公司本次非公开发行的股票的行为构成关联交易。本议案内容详见公司2021-021公告。

　　董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

　　独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、 以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；回避5票；反对0票；

　　弃权0票的表决结果通过了《关于公司与北京首都旅游集团有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》

　　根据本次非公开发行的方案，公司与公司控股股东首旅集团签署附生效条件的股份认购协议。本项议案内容详见公司2021-022公告。

　　董事会审议该议案时，关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

　　独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、 以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2021年第一季度业绩报告全文及正文》

　　公司2021年第一季度业绩报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；报告正文刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　股票代码：600258       股票简称：首旅酒店     编号：临2021-019

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　前次募集资金使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，北京首旅酒店(集团)股份有限公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下：

　　一、前次募集资金情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2016年7月28日签发的证监许可[2016]1677号《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司向北京首都旅游集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年12月，向8家投资者非公开发行人民币普通股201,523,075股，每股发行价格为人民币19.22元，募集资金总额为人民币3,873,273,501.50元，扣除发行费用人民币69,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币3,804,273,501.50元。上述资金于2016年12月29日到位，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字(2016)第110ZC0747号验资报告。

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金已经使用完毕。具体情况如下：

　　■

　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。截至2020年12月31日，本公司募集资金专项账户已注销。

　　■

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　根据本公司2016年重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(以下简称“报告书”)，计划对偿还重大现金购买如家酒店集团股份交易中预先投入的部分银行贷款及重组中介机构费用和相关税费项目使用募集资金计人民币3,804,273,501.50元。截至2017年12月31日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币3,804,273,501.50元。

　　1、前次募集资金使用情况对照表

　　截至2020年12月31日止本公司前次募集资金使用情况如下：

　　■

　　截至2017年12月31日止，报告书中所承诺的项目均已完成。

　　2、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

　　截至2020年12月31日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

　　3、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因说明

　　截至2020年12月31日止，本公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

　　4、前次募集资金投资项目对外转让、先期投入及置换情况说明

　　截至2020年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让、先期投入及置换情况。

　　5、闲置前次募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2020年12月31日止，本公司不存在对闲置前次募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

　　1、截至2020年12月31日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况

　　本公司在2016年重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

　　2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

　　3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

　　本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

　　四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

　　五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　　本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2016年至2020年12月31日止已披露的年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　股票代码：600258         股票简称：首旅酒店      编号：临2021-020

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　关于非公开发行股票摊薄即期回报的

　　风险提示及填补措施的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）要求，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”、“公司”、“本公司”）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报措施，公司相关主体就本次发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项作出了相应的承诺。

　　公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真的分析，并就采取的填补回报措施说明如下：

　　一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　在公司股本有所增加的情况下，募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定时间，可能导致公司发行当年利润增长幅度低于股本的扩张幅度，公司每股收益在发行后的一定期间内将会被摊薄，公司即期回报存在被摊薄的风险。

   　　公司代码：600258                 公司简称：首旅酒店 　　（下转B550版）