第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
■
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款较上年期末增加6,183,431.13元,增长35.61%,主要是报告期末员工借款及备用金增加所致。
2、其他流动资产较上年期末增加1,317,810.56元,增长121.27%,主要是报告期末增值税留抵税额增加所致。
3、使用权资产较上年期末增加75,395,131.48元,增长100%,原因是按照新租赁准则确认公司生产厂房租赁使用权所致。
4、其他非流动资产较上年期末增加12,695,068.78元,增长109.72%,主要是报告期末预付设备采购款增加所致。
5、应交税费较上年期末减少23,298,877.16元,降低38.90%,主要是报告期末应交企业所得税减少所致。
6、长期应付款较上年期末增加70,957,119.12元,增长100%,原因是按照新租赁准则确认应付生产厂房租赁费用所致。
7、其他综合收益较上年期末增加1,600,655.02元,增长35.82%,主要是报告期应收款项融资公允价值回升所致。
8、营业收入较上年同期增加275,917,367.06元,同比增长82.10%,主要是报告期内产品销售量增加所致。
9、营业成本较上年同期增加168,430,267.12元,同比增长77.95%,主要是报告期内产品销售量增加所致。
10、销售费用较上年同期增加11,659,827.61元,同比增长38.91%,主要是报告期内销售业务增加所致。
11、研发费用较上年同期增加18,226,166.64元,同比增长124.24%,主要原因是报告期内研发项目投入增加所致。
12、财务费用较上年同期减少461,818.95元,同比降低45.97%,主要原因是本报告期内利息收入及汇兑收益增加所致。
13、其他收益较上年同期增加739,881.60元,同比增长697.11%,主要是本报告期内应收增值税退税收入增加所致。
14、信用减值损失转回较上年同期增加1,144,597.69元,同比增长1506.31%,主要是报告期内商业承兑到期收回,信用减值损失转回所致。
15、资产减值损失较上年同期增加2,450,768.26元,同比增长100%,主要是报告期内计提的存货跌价准备减少所致。
16、资产处置收益较上年同期减少6,977.75元,同比降低100%,主要是报告期内固定资产处置损失增加所致。
17、营业外收入较上年同期增加4,322,763.10元,同比增长209.40%,主要是报告期内收到的政府补助增加所致。
18、营业外支出较上年同期减少2,004,719.61元,同比降低95.53%,主要是报告期内公益性捐赠支出减少所致。
19、所得税费用较上年同期增加12,209,071.37元,同比增长265.85%,主要是报告期内实现的利润总额增加所致。
20、净利润较上年同期增加72,951,465.64元,同比增长178.89%,主要是报告期内产品销售量增加,营业收入增长所致。
21、其他综合收益的税后净额较上年同期增加1,600,655.02元,同比增长100.00%,主要是报告期应收款项融资公允价值回升所致。
22、综合收益总额上年同期增加74,552,120.66 元,同比增长182.82,%,主要是报告期内营业收入增长,净利润增长所致。
23、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加267,140,197.50元,同比增长80.18%,主要是报告期内产品销售量增加,收入增长,收到的货款增加以及收回到期商业承兑增加所致。
24、收到的税费返还较上年同期增加1,354,720.69元,同比增长100%,主要是报告期内收到的出口退税款增加所致。
25、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加146,719,028.22元,同比增长72.65%,主要是报告期内生产量增加,采购成本增加所致。
26、支付的各项税费较上年同期增加22,644,191.87元,同比增长38.38%,主要是报告期内支付的所得税增加所致。
27、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加67,068,762.41元,同比增长1389.54%,主要是报告期内产品销售量增加,收入增长,收到的货款增加以及收回到期商业承兑增加所致。
28、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加37,300.00元,同比增长100%,主要是报告期内处置固定资产收到的现金增加所致。
29、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加27,523,528.68元,同比增长124.94%,主要是报告期内预付设备采购款增加所致。
30、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少27,486,228.68元,同比降低124.77%,主要是报告期内预付设备采购款增加所致。
31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少66,858.98元,同比降低60.80%,主要是报告期内支付的短期借款利息减少所致。
32、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加66,858.98元,同比增长60.80%,主要是报告期支付的短期借款利息减少所致。
33、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加342,596.91元,同比增长140.60%,主要是本报告期受汇率变动影响,汇兑收益增加所致。
34、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加39,991,989.62元,同比增长234.30%,主要是报告期内产品销售量增加,收入增长,收到的货款增加以及收回到期商业承兑增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型:区间数
■
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2021—014
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2021年4月16日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事,经全体董事一致同意,本次会议于2021年4月27日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中,董事John Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan,独立董事沈佳云、胡命基、李军以视频会议方式参加会议,监事会成员及部分高管人员列席了会议,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议,以投票表决的方式审议通过以下议案:
1、审议《公司2021年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《山东鲁阳节能材料股份有限公司2021年第一季度报告全文》(公告编号:2021-016)于2021年4月29日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《山东鲁阳节能材料股份有限公司2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-015)于2021年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。
二、审议《关于调整董事会专门委员会的议案》
表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。
鉴于李军先生当选为公司独立董事,根据公司董事会工作需要,原独立董事姜丽勇先生所担任的董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员和审计委员会委员的职务由李军先生担任。公司第十届董事会各专门委员会人员调整如下:
(1)战略委员会:由5人组成,主任委员(召集人):董事长鹿成滨;委员:董事John Charles Dandolph Iv、董事Brian Eldon Walker、董事鹿超、独立董事李军。
(2)审计委员会:由3人组成,主任委员(召集人):独立董事沈佳云;委员:独立董事李军、董事Scott Dennis Horrigan。
(3)提名委员会:由3人组成,主任委员(召集人):独立董事李军;委员:独立董事胡命基、董事鹿晓琨。
(4)薪酬与考核委员会:由3人组成,主任委员(召集人):独立董事胡命基;委员:独立董事沈佳云、董事Brian Eldon Walker。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二0二一年四月二十九日
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2021-015