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2021年04月29日 星期四 上一期  下一期
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福建水泥股份有限公司

  一、 重要提示

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3  公司负责人王金星、主管会计工作负责人陈兆斌及会计机构负责人(会计主管人员)章超华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位:元

  ■

  ■

  变动说明:

  1、合并资产负债表项目变动

  (1)货币资金期末数较期初数减少19,634.33万元,减幅43.18%,主要是本期归还银行到期借款15,900万元。

  (2)交易性金融资产期末数较期初数减少67.30万元,减幅35.29%,系公司参与新股网下申购业务持有的交易性金融资产公允价值较年初减少所致。

  (3)应收账款期末数较期初数增加130.73万元,增幅339.16%,系本期重点工程客户结算时间差异所致。

  (4)应收款项融资期末数较期初数增加1,502.78万元,增幅69.66%,系本期收到的使用票据结算的业务量增加所致。

  (5)预付款项期末数较期初数增加865.34万元,增幅702.60%,系本期子公司预付材料款及电费所致。

  (6)其他流动资产期末数较期初增加4,299.25万元,增幅113.94%,系本期部分基地停厂检修,待摊大修费用增加所致。

  (7)使用权资产期末数较期初增加1,010.91万元,增幅100%,系公司首次执行新租赁准则将租赁资产确认为使用权资产所致。

  (8)其他非流动资产期末数较期初增加3,286.39万元,增幅259.02%,系公司炼石厂技改、安砂二期项目建设预付设备款所致。

  (9)合同负债期末数较期初数减少2,334.89万元,减幅30%,系本期预收货款较年初减少所致。

  (10)应付职工薪酬期末数较期初数减少5,990.30万元,减幅69.93%,系本期发放2020年年终奖及绩效薪酬所致。

  (11)长期借款期末数较期初数增加7,868万元,系公司炼石厂技改及安砂二期项目建设新增借款所致。

  (12)租赁负债期末数较期初数增加1014.64万元,系公司首次执行新租赁准则确认租赁负债所致。

  2、合并利润表项目变动

  (1)营业收入较上年同期增加18,637.10万元,增幅43.15%,系本期销量较上年同期大幅增加所致。

  (2)营业成本较上年同期增加26,017.11万元,增幅100.63%,系本期因销量增加及原燃材料成本上升所致。

  (3)税金及附加较上年同期增加238.34万元,增加32.77%,系本期营业收入增加导致税金相应增加所致。

  (4)公允价值变动收益较上年同期增加58.05万元,系本期持有交易性金融资产期末公允价值变动所致。

  (5)资产处置收益较上年增加778.15万元,系公司3#窑资产拆除处置净收益。

  (6)营业外收入较上年同期增加92.31万元,增幅511.36%,主要本期收到的违约金及罚款较上年增加所致。

  (7)利润总额较上年同期减少6,917.03万元,减幅64.85%,主要是本期水泥销售价格下降,原燃材料价格上涨导致营业成本增加,二者综合影响所致。

  (8)所得税费用较上年同期减少1,894.46万元,减幅78.12%,主本是本期应税利润大幅减少所致。

  (9)少数股东损益较上年同期减少1,586.99万元,系非全资子公司经营亏损所致。

  (10)他权益工具投资公允价值变动较上年同期增加13,256.53万元,系公司持有的兴业银行及兴业证券股票公允价值变动所致。

  3、合并现金流量表项目变动

  (1)收到的税费返还较上年同期增加1,058.99万元,主要是炼石厂收到增量留抵退税款所致。

  (2)支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期3,071.57万元,增幅35.66%,系本期支付的2020年终奖及绩效薪酬较上年度增加所致。

  (3)支付的各项税费较上年同期减少4,852.28万元,减幅44.61%,主要是本期支付所得税1,754万元,而上年同期支付所得税6,052万元差额所致。

  (4)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少3,284.13万元,减幅53.79%,主要是本期支付保证金及往来款减少所致。

  (5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加1,021万元,系本期收到3#窑资产拆除处置款。

  (6)收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加70.46万元,增幅326.51%,系本公司参与新股网下申购业务取得的现金较上年同期增加所致

  (7)收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少5,000万元,减幅50%,系是本期续办民生银行国内信用证福费廷业务较上年减少所致。

  (8)支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加4,792.46万元,增幅23.09倍,系本期归还到期民生银行国内信用证5,000万元所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、炼石水泥厂改制为全资子公司

  2021年2月10日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于将炼石水泥厂改制为子公司的议案》,同意将公司分支机构炼石水泥厂改制为全资子公司。2021年2月20日,改制后的全资子公司——福建顺昌炼石水泥有限公司在福建省顺昌县市场监督管理局登记成立。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:600802        证券简称:福建水泥       编号:临2021-018

  福建水泥股份有限公司

  第九届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建水泥股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2021年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于4月17日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经记名投票表决,通过了以下决议:

  (一)表决通过《公司2021年第一季度总经理工作报告》

  表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

  (二)表决通过《公司2021年第一季度报告》

  表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

  报告全文,详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  (三)表决通过《关于召开 2020年年度股东大会的通知》

  表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

  同意在2021年5月19日召开2020年年度股东大会及会议相关安排。本通知全文详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开 2020年年度股东大会的通知》(编号:临2021-019)。

  特此公告。

  福建水泥股份有限公司董事会

  2021年4月29日

  证券代码:600802       证券简称:福建水泥       公告编号:临2021-019

  福建水泥股份有限公司

  关于召开2020年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2021年5月19日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次:2020年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2021年5月19日 14点

  召开地点:福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2021年5月19日至2021年5月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  会议还将听取《公司独立董事2020年度述职报告》

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案11内容详见公司2021年2月10日披露的《福建水泥关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉(关联交易)的公告》, 其他议案内容详见公司2021年4月20日披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9、10、11

  4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10、11

  应回避表决的关联股东名称:福建省建材(控股)有限责任公司、福建煤电股份有限公司及其他一致行动人。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、会议登记方法

  (一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (二)法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

  (三)登记时间:2021年5月13日 —5月18日期间的工作日时间

  上午:8:30—11:30; 下午:2:00—5:00

  (四)登记地点:福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层本公司董秘办。

  (五)外地股东以传真、电子邮件或信函的方式登记的,请注明联系人和联系方式,并与本公司电话确认后方视为登记成功。

  六、其他事项

  (一)会议联系方式

  联系电话;0591-87617751或88561820

  传    真:0591-88561717

  电子邮箱:linzy2010@qq.com

  联 系 人:林国金、仇银君

  邮    编:350003

  (二)现场会议期限半天,会议出席者食宿及交通费自理。

  特此公告。

  福建水泥股份有限公司董事会

  2021年4月29日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  福建水泥股份有限公司:

  兹委托             先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:                       委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:    年   月    日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  公司代码:600802                           公司简称:福建水泥

  福建水泥股份有限公司

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