公司代码：603126                                               公司简称：中材节能

　　中材节能股份有限公司

　　一、 重要提示

　　2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　2.3 公司负责人马明亮、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘英强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　2.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.5 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　1.2021年1-3月，营业收入为800,100,233.28元，较上年同期增长111.78%，主要因为锅炉设备、EP、EPC项目收入及板材收入增加。

　　2.2021年1-3月，归属于上市公司股东的净利润为27,813,872.76元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,636,925.59元，分别较上年同期增长260.25%、260.67%，主要因为毛利大幅增加，本期公司持有股票股价上涨，期末公允价值大幅增加。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1．2021年3月31日，公司应收账款为748,111,899.26元，较上年末增加32.51%。主要因为公司本期销售增多。

　　2.2021年3月31日，公司应收款项融资为61,782,568.11元，较上年末减少33.28%。主要因为公司本期采购付款增加，银行承兑汇票减少。

　　3.2021年3月31日，公司预付款项为136,410,838.36元，较上年末增加33.23%。主要因为公司本期采购付款增加。

　　4.2021年3月31日，公司短期借款为0.00元，较上年末减少100.00%。主要因为公司本期将所属武汉院、节能武汉取得两笔纾困贷款6,000万元全部偿还。

　　5.2021年3月31日，公司应付职工薪酬为3,028,548.26元，较上年末减少56.50%。主要因为公司本期兑现2020年度绩效薪酬。

　　6.2021年3月31日，公司一年内到期的非流动负债为0.00元，较上年末减少100.00%。主要因为公司本期将子公司菲律宾节能公司的剩余贷款45万美元全部偿还。

　　7. 2021年3月31日，公司长期借款为97,000,000.00元，较上年末增加106.38%。主要因为子公司节能武汉新增银行借款5,000万元。

　　8. 2021年1-3月，公司营业收入为800,100,233.28元，较上年同期增加111.78%。主要因为锅炉设备、EP、EPC项目及板材收入增加。

　　9. 2021年1-3月，公司营业成本为667,911,131.34元，较上年同期增加107.88%。主要因为锅炉设备、EP、EPC项目及板材成本增加。

　　10.2021年1-3月，公司销售费用为21,007,604.79元，较上年同期增加58.51%。主要因为公司本期锅炉设备销售费用增加。

　　11．2021年1-3月，公司研发费用为33,196,112.24元，较上年同期增加83.10%。主要因为公司加大了研发投入力度，相应研发费用支出增加。

　　12.2021年1-3月，公司财务费用为-3,812,372.22元，较上年同期增加43.60%。主要因为汇兑收益同比有所减少。

　　13．2021年1-3月，公司公允价值变动收益为6,128,910.3元，较上年同期增加206.63%。主要因为公司持有股票股价上涨，期末公允价值增加。

　　14．2021年1-3月，公司营业外支出为161,148.51元，较上年同期减少93.80%。主要因为公司上期产生对外捐赠支出。

　　15. 2021年1-3月，归属于上市公司股东的净利润为27,813,872.76元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,636,925.59元，分别较上年同期增长260.25%、260.67%，主要因为毛利大幅增加，本期公司持有股票股价上涨，期末公允价值大幅增加。

　　16.2021年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-166,865,293.55元，较上年同期减少15.01%。主要因为本期采购付款较上年同期增加。

　　17.2021年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为-14,135,128.50元，较上年同期减少151.58%。主要因为本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少。

　　18.2021年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-11,170,247.63元，较上年同期减少512.02%。主要因为本期所属武汉院、节能武汉的两笔纾困贷款6,000万元及所属菲律宾节能公司的剩余贷款45万美元全部偿还，子公司节能武汉新增银行借款5,000万元。

　　2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　2.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　2.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603126        证券简称：中材节能       公告编号：临2021-024

　　中材节能股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2021年4月21日以邮件方式发出。会议由公司董事长马明亮先生召集并主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

　　《公司2021年第一季度报告》真实反映了公司2021年第一季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2021年第一季度报告（其中财务部分未经审计），并对外报出。

　　表决结果：7票同意、0票反对、 0票弃权。

　　2、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

　　同意聘任黄剑锋先生为公司总法律顾问，任期至第四届董事会届满，自董事会通过之日起计算。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

　　同意聘任董兰起先生为公司总工程师，任期至第四届董事会届满，且不超过法定退休年限，自董事会通过之日起计算。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对上述2-3项议案发表独立意见如下：

　　经过对公司董事会聘任的总法律顾问、总工程师个人履历（详见后附简历）及相关材料的认真审阅，我们未发现上述人员存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、专业水平、工作经历和身体状况符合高级管理人员的职责要求；本次公司总法律顾问、总工程师的提名、聘任、审议及表决等程序符合《公司法》、《公司章程》、《中材节能股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，其任职资格及所形成决议合法有效。我们同意公司董事会聘任黄剑锋先生为公司总法律顾问，同意聘任董兰起先生为公司总工程师。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第三次会议审议事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附：

　　1、总法律顾问黄剑锋先生个人简历

　　黄剑锋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年10月出生，法学学士，高级经济师，具有企业法律顾问资格。2010年4月至2016年11月，历任中材节能股份有限公司综合部、经济运行部、证券投资部副部长、部长；2016年12月至2018年9月，任中材江西电瓷电气有限公司副总经理、董事会秘书；2018年10月至今，任中材节能股份有限公副总裁、董事会秘书；2018年11月至今，任南通万达锅炉有限公司董事；2019年3月至今，任中材（北京）地热能科技有限公司董事；2019年3月至今，任中材节能股份有限公司北京工程分公司负责人；2020年10月至今，任中材（北京）建筑节能科技有限公司董事长。

　　黄剑锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。黄剑锋先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，黄剑锋先生不属于“失信被执行人”。

　　2、总工程师董兰起先生个人简历

　　董兰起，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年8月出生，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。

　　董兰起先生是国内第一批参与余热发电设计与研究的人员之一，参与并承担了国家“八五”科技攻关水泥余热发电项目的专题研究，是国内低温余热发电的倡导者和设计者，是国内首个国产技术及装备的余热发电系统专利发明人之一，被国家发展和改革委员会列为热能技术专家组成员，曾参与编制中华人民共和国国家标准《水泥工厂余热发电设计规范》（2010年12月1日实施）。董兰起先生作为专利设计人之一，已获得专利权或已被国家知识产权局专利局受理的专利有“一种用于新型干法水泥生产线的纯余热发电系统（中国专利优秀奖）”、“玻璃窑余热发电系统”、“一体化闭冷型射水抽气装置”、“双进风再过热逆向换热双压余热锅炉”等。董兰起先生1984年7月至2007年7月，任职于天津水泥工业设计研究院 ；2007年7月至2018年1月，任职于中材节能发展有限公司；2008年1月至2009年12月，任中材节能发展有限公司副总工程师；2009年12月至2010年11月，任中材节能发展有限公司总工程师；2010年11月至今，任中材节能股份有限公司总工程师。

　　董兰起先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。董兰起先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，董兰起先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：603126         证券简称：中材节能      公告编号：临2021-025

　　中材节能股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2021年4月21日以邮件方式发送。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

　　《公司2021年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《公司2021年第一季度报告》的编制和审议人员违反保密规定的行为。

　　经核查，监事会认为：《公司2021年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同意《公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、 0票弃权。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司监事会

　　2021年4月28日