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2021年04月29日 星期四 上一期  下一期
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索通发展股份有限公司

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司当年可供分配利润为212,571,760.20元,2020年度归属于上市公司股东净利润为214,072,843.70元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上,公司2020年度利润分配方案为:以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),截至本报告披露日,公司总股本为434,662,799股,以此计算共计派发现金股利86,932,559.80元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次分配利润总额占当年可供分配利润的40.90%,占2020年度归属于上市公司股东净利润的40.61%。该利润分配方案符合公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》的规定以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  (一)公司的主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售业务。报告期内,公司的主营业务未发生变化。

  (二)公司的主要经营模式如下:

  公司主要采用和下游优质客户合资建厂模式,充分发挥公司质量、成本管控优势,满足全球优质客户预焙阳极保障供应需求。

  1.采购模式

  公司建立了采购管理制度以规范公司的采购业务,由公司采购部门根据各子公司提出的原料、备品备件及辅料等需求计划和技术标准,实行集中采购。

  2.生产模式

  公司建立了生产管理制度以规范公司的生产业务,公司主要采用MTO(Make To Order,按单生产)的模式组织生产,即依据收到的订单制定生产计划及购买原料,在客户购货数量的基础上增加一定比例的适度库存进行生产,既可以将存货降至最低,提高资产的流动性,又可以灵活应对临时性订单需求。

  3.销售模式

  公司建立了营销管理制度以规范公司的销售业务,客户群体定位于大中型原铝生产企业,公司主要的外贸和内贸业务采取直接销售模式。公司营销部门直接与客户沟通谈判并签订协议,按协议约定或客户要求将产品运往约定或指定交货地点。

  (三)行业情况

  预焙阳极市场

  价格方面,2020年12月,预焙阳极月均价格指数为3,502.74元/吨,较年初上涨22.88%。供给方面,报告期内,我国预焙阳极总产量约为1,986.95万吨,同比上涨5.85%。消费方面,报告期内,我国预焙阳极表观消费量约为1,986.95万吨(含出口159.47万吨),同比增长2.39%。政策方面,各省纷纷出台淘汰落后产能方案,特别是山东省和河南省。河南省郑州市在上半年发布了《郑州市2020年鼓励炭素产能退出资金补贴方案》,拉开了河南地区阳极产能切实退出的序幕。当前河南地区阳极总产能约为348万吨,总需求约为100万吨,未来或将有200-250万吨的产能面临退出。

  原铝市场

  价格方面,报告期内,铝价经历了暴跌到暴涨的V型反转,前三个月受国内疫情的影响,铝锭库存大幅度上涨,价格快速下跌,但是随着3月中旬疫情开始缓解,汽车、基建等行业用铝需求增加,从4月开始,铝价快速反弹。2020年12月,原铝月均价格指数16,469.57 元/吨,较年初上涨14.60%。供给方面,报告期内,我国原铝总产量约为3,708万吨,同比上涨2.54%;消费方面,报告期内,国内原铝总消费量约为3,791.84万吨,同比上涨3.14%。

  石油焦市场

  价格方面,2020年12月,石油焦月均价格指数1,797.61元/吨,较年初上涨62.74%。供给方面,报告期内,我国石油焦总产量约为2,665.84万吨,同比下降5.14%;消费方面,报告期内,国内石油焦总消费量约为3,664万吨,同比上涨4.09%。

  煤沥青市场

  价格方面,2020年12月,煤沥青月均价格指数3,293.61元/吨,较年初上涨25.30%。供给方面,报告期内,我国煤沥青总产量约为529.38万吨,同比下降5.36 %;消费方面,报告期内,国内煤沥青总消费量约为487.51万吨,同比下降4.18%。

  以上数据均来自百川盈孚(BAIINFO)。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  √适用  □不适用

  2020年度审计报告中将铝锭仓单贸易的收入计量由总额法调整为净额法列示。

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  2020年度,公司预焙阳极自产产量189.47万吨,同比增长38.09%,OEM产量0.64万吨;销售预焙阳极192.84万吨,同比增长45.16%,其中出口销售57.65万吨,同比增长31.11%,出口市场占有率36.15%,继续居全国出口第一(数据来源:百川盈孚);国内销售135.19万吨,同比增长52.10%。

  2020年度业绩较2019年上升的主要原因:

  (1)报告期内,铝产业链景气指数持续回升,下游需求强劲;

  (2)报告期内,受益于山东创新600kt/a预焙阳极项目(一期)和索通齐力300kt/a预焙阳极项目产能的持续释放,2020年销量较2019年销量增加45.16%;

  (3)内部管理水平持续提升,降本增效成果不断显现,产能规模优势逐步增强,预焙阳极盈利能力稳步回升。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用  □不适用

  参见本报告书之“十一节  财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用  √不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用 □不适用

  本公司报告期内合并范围包括母公司索通发展股份有限公司,子公司临邑索通国际工贸有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、索通香港物料有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司、山东创新炭材料有限公司、甘肃省索通工贸有限公司、德州索通何氏炭素炉窑设计有限公司、索通齐力炭材料有限公司、云南索通云铝炭材料有限公司、北京索通新动能科技有限公司、重庆锦旗碳素有限公司以及川索通豫恒炭材料有限公司。

  证券代码:603612          证券简称:索通发展        公告编号:2021-041

  索通发展股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2021年4月17日向全体董事发出会议通知,于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议并通过《关于〈2020年年度报告〉全文及摘要的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年年度报告》及《索通发展股份有限公司2020年年度报告摘要》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议并通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (三)审议并通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)审议并通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

  (五)审议并通过《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

  独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。

  (六)审议并通过《关于〈2020年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  (七)审议并通过《关于〈2020年度财务决算报告〉及〈2021年度财务预算报告〉的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (八)审议并通过《关于2020年度利润分配方案的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年度利润分配方案公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (九)审议并通过《关于〈2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  (十)审议并通过《关于2020年度董事薪酬的议案》。

  表决结果如下:

  ■

  根据公司经营状况及对董事2020年度履职情况的考核,对公司董事2020年度的薪酬确认如下:

  ■

  董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。上述薪酬为2020年度董事在任职期间从公司获取的薪酬,包括薪金福利、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十一)审议并通过《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  根据公司经营状况及对高级管理人员2020年度履职情况的考核,对公司高级管理人员2020年度的薪酬确认如下:

  ■

  上述薪酬为2020年度高级管理人员在任职期间从公司获取的薪酬,包括薪金福利、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。表格中所列示黄河先生的薪酬为其2020年度担任副总经理职务期间从公司获取的薪酬。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  (十二)审议并通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十三)审议并通过《关于2021年度日常关联交易情况预计的议案》。

  表决结果如下:

  ■

  关联董事郎光辉先生、郝俊文先生、郎诗雨女士对议案13.2回避表决。

  公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于2021年度日常关联交易情况预计的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十四)审议并通过《关于2021年度融资计划及相关授权的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  为满足公司及其控股子公司日常经营资金的需要,公司制定了2021年度融资计划及相关授权,具体事项如下:

  公司及子公司拟与金融机构核定的最高综合授信额度内签署包括但不限于固定资金贷款、流动资金贷款、理财类产品贷款、银行承兑汇票、信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、订单融资、融资租赁等融资性合同,具体事项依照合同约定执行。

  公司非固定资产类融资总金额不超过8亿元人民币或相应外币,并可以自有资产进行抵押、质押等形式的担保。

  子公司单体固定资产类融资总金额不超过10.7亿元人民币或相应外币。

  子公司单体非固定资产类融资总金额不超过6亿元人民币或相应外币。

  本议案所指融资总金额不包括保证金或票据质押等低风险业务占用的授信金额,即只包括实际使用的银行敞口融资金额。

  上述事项具体合同文本采用提供资金的金融机构的格式文本,提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司总经理负责办理并签署所有相关法律文书。

  为便于公司2022年度融资工作的开展,上述议案内容在2022年度融资计划及相关授权的议案经股东大会审议通过之日前视为有效。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十五)审议并通过《关于2021年度对外担保额度及相关授权的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于2021年度担保额度及相关授权的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十六)审议并通过《关于2021年度对外捐赠计划的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  同意公司2021年度向社会捐赠不超过人民币500万元,提请股东大会授权董事会并转授权公司总经理及其授权人士负责具体实施。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十七)审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  同意公司根据实际需要,开展外汇和商品期货套期保值业务,以公司名义开展外汇期货套期保值业务,以全资子公司临邑索通国际工贸有限公司(以下简称“临邑工贸”)和索通香港物料有限公司(以下简称“香港物料”)名义开展天然气等预焙阳极产业链相关材料的商品期货套期保值业务。

  一、套期保值业务的交易额度和期限

  公司拟使用不超过人民币500万元(或等值外币)自有资金开展外汇套期保值业务;拟使用不超过人民币1000万元和美元150万元自有资金开展商品期货套期保值业务,其中临邑工贸从事套期保值交易的最高保证金及权利金为人民币1000万元,香港物料从事套期保值交易的最高保证金及权利金为150万美元,上述额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月,有效期内上述额度可循环使用。

  二、拟采取的风险控制措施

  为控制期货交易风险,公司将采取以下风险控制措施:一是控制套期保值交易总仓位,根据市场情况分批投入保证金及权利金;二是分散投资,对近期和远期品种进行分散资金配置;三是严控操作流程,以公司数据分析出的市场指标为依据,通过内部审批流程后再进行相应操作,操作结果形成记录,盈亏情况随时更新上报;四是严守套期保值原则,严格执行相关内部控制制度,并采取有效的风险防范措施,跟踪市场情况变化,及时评估已交易期货的风险敞口变化情况,控制风险。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  (十八)审议并通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十九)审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  (二十)审议并通过《关于2021年第一季度报告的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2021年第一季度报告》。

  (二十一)审议并通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  索通发展股份有限公司董事会

  2021年4月29日

  证券代码:603612         证券简称:索通发展         公告编号:2021-042

  索通发展股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2021年4月17日向全体监事发出会议通知,于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席张中秋先生主持。本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议并通过《关于〈2020年年度报告〉全文及摘要的议案》。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会认为:公司《2020年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;公司2020年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果;未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年年度报告》及《索通发展股份有限公司2020年年度报告摘要》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议并通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)审议并通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

  (四)审议并通过《关于〈2020年度财务决算报告〉及〈2021年度财务预算报告〉的议案》。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五)审议并通过《关于2020年度利润分配方案的议案》。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  监事会认为:公司2020年度利润分配方案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上做出的,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年度利润分配方案公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (六)审议并通过《关于〈2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  (七)审议并通过《关于2020年度监事薪酬的议案》。

  表决结果如下:

  ■

  根据公司经营状况及对监事2020年度履职情况的考核,同意向公司监事发放2020年度的薪酬如下:

  ■

  监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。上述薪酬为2020年度监事在任职期间从公司获取的薪酬,包括薪金福利、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (八)审议并通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2020年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性,监事会同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (九)审议并通过《关于2021年度日常关联交易情况预计的议案》。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  监事会认为:公司拟与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要,有利于优势互补和资源合理配置,以自愿、平等、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于2021年度日常关联交易情况预计的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十)审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策的变更。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  (十一)审议并通过《关于2021年第一季度报告的议案》。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  监事会认为:公司《2021年第一季度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果;未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2021年第一季度报告》。

  特此公告。

  索通发展股份有限公司监事会

  2021年4月29日

  证券代码:603612          证券简称:索通发展        公告编号:2021-043

  索通发展股份有限公司

  2020年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●每股分配比例:每股派发现金红利0.20元(含税)

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●若在分配方案实施前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变动,将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)当年可供分配利润为212,571,760.20元,2020年度归属于上市公司股东净利润为214,072,843.70元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上,公司2020年度利润分配方案为:以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),截至本公告披露日,公司总股本为434,662,799股,以此计算共计派发现金股利86,932,559.80元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次分配利润总额占当年可供分配利润的40.90%,占2020年度归属于上市公司股东净利润的40.61%。该利润分配方案符合公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》的规定以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》,同意将该议案并提交公司股东大会审议。

  (二)独立董事意见

  公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况等因素,实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,维护了投资者特别是中小投资者的利益,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,同意《关于2020年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  (三)监事会意见

  公司2020年度利润分配方案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上做出的,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  四、相关风险提示

  1.本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  2.本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  索通发展股份有限公司董事会

  2021年4月29日

  证券代码:603612          证券简称:索通发展       公告编号:2021-044

  索通发展股份有限公司

  关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会于2019年8月27日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1553号)核准,索通发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年10月24日向社会公开发行可转换公司债券9,450,000张,每张面值为人民币100元,按面值发行,发行总额为人民币945,000,000元,期限6年,扣除本次发行费用后,实际募集资金净额为人民币930,607,246.07元。上述募集资金于2019年10月30日到位,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具大信专审字[2019]第4-00122号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。

  截至2020年12月31日,公司本年度共使用募集资金人民币36,192.06万元,累计已使用募集资金人民币70,265.85万元,募集资金余额为23,608.49万元(含利息,含暂时补充流动资金的募集资金)。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《索通发展股份有限公司募集资金使用与管理制度》(以下简称“《管理制度》”),《管理制度》于2015年10月8日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。公司一直严格按照《管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金,不存在违反《管理制度》的情形。

  公司同保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司临邑支行、中国建设银行股份有限公司临邑支行、华夏银行股份有限公司德州分行以及德州银行股份有限公司滨州无棣支行于2019年11月签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年1月,子公司云南索通云铝炭材料有限公司、重庆锦旗碳素有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司同保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司沾益支行、中国银行股份有限公司重庆市分行、中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  截至2020年12月31日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募投项目的资金使用情况

  详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以本次公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金17,913.07万元。本公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核,并出具了《索通发展股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2019]第4-00136号)。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于2020年12月14日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届第九次监事会会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本议案审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见,监事会发表了核查意见。2020年12月16日,公司自中国工商银行股份有限公司临邑支行1612005529200308045专户转出14,000万元,暂时补充流动资金;2020年12月21日,公司自子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司(项目实施主体)中国建设银行股份有限公司嘉峪关新华北路支行62050160010400000191专户转出6,000万元,暂时补充流动资金。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  2020年2月4日,公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币36,100万元购买保本型银行理财产品。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。公司分别于2020年2月5日、2020年4月7日、2020年7月6日、2020年7月8日、2020年9月15日使用闲置募集资金36,100万元、36,100万元、19,000万元、8,600万元、7,000万元购买中国工商银行股份有限公司临邑支行的保本浮动收益型理财产品。截至2020年12月31日,上述产品已全部到期并归还至募集资金专用账户。

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  不适用

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  不适用

  (七)节余募集资金使用情况

  不适用

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一)变更募集资金投资项目情况

  本年度公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

  (二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本年度公司未发生对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2020年度募集资金实际存放与使用的情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  华泰联合证券有限责任公司认为,经核查,公司严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方

  公司代码:603612                                                  公司简称:索通发展

  索通发展股份有限公司

  (下转B102版)

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