财务数据（经审计）：截至2020年12月31日，泰勒维克今创公司资产总额为84,658,850.30元，净资产为72,449,091.25元，2020年实现营业收入为52,698,814.45元，净利润为9,000,664.30元。

　　3、江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“纳博今创”）

　　成立日期：2011年1月24日

　　注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路19号

　　法定代表人：戈耀红

　　注册资本：180,000万日元

　　经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供，从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、佣金代理、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：纳博今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生系纳博今创董事长，公司副总经理张怀斌先生系纳博今创董事，公司副总经理曹章保先生系纳博今创董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，纳博今创为公司关联法人。

　　财务数据（经审计）：截至2020年12月31日，纳博今创（母公司）资产总额为618,688,194.45元，净资产为438,680,121.96元，2020年实现营业收入为352,366,864.54元，净利润为67,290,897.56元。

　　4、江苏新誉办公设备有限公司（以下简称“新誉办公”）

　　成立日期：2010年12月14日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇钱家工业园6号

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：3,200万美元

　　经营范围：过胶机、碎纸机的生产；高空机械作业平台及相关配套设备的研发、设计、制造、销售和租赁；金属结构件、机械零部件的制造和销售；自有设备的租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（涉及国家特别管理措施的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）照明器具制造；照明器具销售；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；电子产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；体育用品制造；智能家庭消费设备制造；体育消费用智能设备制造；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关联关系：新誉办公是新誉集团有限公司（以下简称“新誉集团”）全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，新誉办公为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　5、江苏今创投资经营有限公司（以下简称“今创投资”）

　　成立日期：2004年7月19日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：8,500万元人民币

　　经营范围：特种设备出租；特种劳动防护用品销售；物业管理；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；五金产品零售；电子产品销售；金属材料销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关联关系：今创投资是公司实际控制人、董事戈建鸣先生直接和间接控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创投资为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　6、常州市诚康机械有限公司（以下简称“诚康机械”）

　　成立日期：2010年5月6日

　　注册地址：武进区遥观镇钱家村

　　法定代表人：戈耀进

　　注册资本：300万元人民币

　　经营范围：机械零部件制造、加工；金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：诚康机械是公司董事、总经理戈耀红之兄弟控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，诚康机械为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　7、上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司（以下简称“福伊特今创”）

　　成立日期：2006年7月31日

　　注册地址：上海市闵行区元电路365号

　　法定代表人：俞金坤

　　注册资本：200万欧元

　　经营范围：通过组装采购的零部件制造各类轨道车辆之轨道用车钩和前端模块（包括开闭机构），在中国境内（不包括澳门、香港和台湾）出售和分销自产车钩和前端模块（包括开闭机构）及其相应备件，并提供技术支持。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关联关系：福伊特今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事长俞金坤先生任福伊特今创董事长，公司董事、总经理戈耀红先生和董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任福伊特今创董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，福伊特今创为公司关联法人。

　　财务数据（经审计）：截至2020年12月31日，福伊特今创资产总额为422,774,426.64元，净资产为-85,762,691.92元，2020年实现营业收入为465,959,796.35元，净利润为10,872,066.52元。

　　8、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海今创”）

　　成立日期：2009年8月31日

　　注册地址：武进高新技术产业开发区凤鸣路20号

　　法定代表人：戈耀红

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：轨道交通车辆用的空气弹簧及防振橡胶的设计、制造；空气弹簧和防振橡胶及其零部件（含五金标准件）的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）以及提供技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：住电东海今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任住电东海董事长，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，住电东海今创为公司关联法人。

　　财务数据（经审计）：截至2020年12月31日，住电东海资产总额为148,391,761.33元，净资产为118,577,127.30元，2020年实现营业收入为78,196,395.85元，净利润为8,133,789.80元。

　　9、江苏剑湖视听科技有限公司（以下简称“剑湖视听”）

　　成立日期：2016年7月11日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇广电东路95号

　　法定代表人：THOMAS VERSTRAETEN

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：设计、制造车载乘客信息系统、多媒体娱乐系统、视频监控系统、LED照明系统，销售自产产品；提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：剑湖视听是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任剑湖视听董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任剑湖视听董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，剑湖视听为公司关联法人。

　　财务数据（经审计）：截至2020年12月31日，剑湖视听资产总额为24,232,382.19元，净资产为17,296,532.28元，2020年实现营业收入为22,128,604.42元，净利润为1,339,956.06元。

　　10、江苏今创环境集团有限公司（以下简称“今创环境集团”）

　　成立日期：2016年5月10日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路502号

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：垃圾处理工程、污水处理工程、污泥处理工程、噪声防护和处理工程、烟道气净化工程、河道清淤工程、环境治理工程的设计、施工、安装和维保服务；实业投资(不得从事金融、类金融业务，依法取得许可和备案的除外)，财务咨询服务；环保设备、污（废）水治理设备、环卫处理设备的设计、制造、加工、销售、安装及售后服务；软件的设计、研发、销售、维护；环保领域的技术研发、技术咨询、技术转让；环保工程、市政工程、房屋建筑工程、水利水电工程、建筑机电安装工程、土石方工程、建筑防水工程、建筑防腐工程、建筑保温工程、管道工程、地基与基础工程、钢结构工程、城市及道路照明工程施工；园林绿化工程设计与施工、市政工程养护，建筑劳务分包；承装、承修、承试供电设施和受电设施（限《承装（修、试）电力设施许可证》核定范围）；机电设备安装工程的设计、承包、施工、技术咨询、技术服务和售后服务；汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：今创环境集团系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创环境集团为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　11、今创城投（成都）环境工程公司（原成都今创嘉蓝环保科技有限公司，以下简称“成都城投”）

　　成立日期：2018年8月8日

　　注册地址：成都市新都区工业东区新工大道东段

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：工程管理服务；城乡市容管理；市政设施管理；环境保护专用设备制造；固体废物治理；土壤环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；水资源管理；污水处理及其再生利用；停车场服务；物业管理；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；环境保护专用设备销售；终端计量设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路机动车辆生产；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　与公司的关联关系：成都城投系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任成都城投董事长，戈建鸣先生和公司董事、副总经理、财务总监任成都城投董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，成都城投为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　12、江苏今创嘉蓝环保科技有限公司（以下简称“江苏嘉蓝”）

　　成立日期：2018年7月2日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：污水处理设备的研发，设计，制造，销售及售后服务；环保技术研发；农村分散式污水处理项目的运营、售后及维保服务；环保专业设备、污（废）水处理设备、工业固体废物处理设备、生活垃圾固体废物处理设备、土壤修复工程设备、噪声治理设备、环境气体综合治理设备、检测计量设备的设计、研发、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：对外承包工程；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关联关系：江苏嘉蓝系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过成都城投间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任江苏嘉蓝执行董事兼总经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，成都产业为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　13、今创环境产业（成都）有限公司（以下简称“成都产业”）

　　成立日期：2019年7月8日

　　注册地址：成都市新都区石板滩石木路818号

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：12,000万元人民币

　　经营范围：环境工程技术咨询；生态保护；环境治理；土地整理；工程项目管理；机电设备安装；环保设备技术研发、制造、销售、安装、调试；环卫车辆的改装；固体废物治理；钢结构工程、环保工程、园林绿化及景观工程、河湖整治工程、环卫工程、与垃圾处理站场的建筑工程设计及施工；污水、污泥处理；城市生活垃圾清扫、收集、运营服务；销售：汽车、环保设备、检测计量设备、环卫设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　与公司的关联关系：成都产业系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任成都产业执行董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，江苏嘉蓝为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　14、江苏丰创新材料有限公司（以下简称“江苏丰创”）

　　成立日期：2017年11月22日

　　注册地址：武进区遥观镇今创路90号

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：4,000万元人民币

　　经营范围：石墨散热膜(材料)、碳材料、陶瓷材料、电极材料、纳米材料、合金材料、高分子材料的技术研发，制造，销售，技术咨询和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：金属加工机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：江苏丰创系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，公司控股股东、董事长俞金坤先生任江苏丰创董事，公司实际控制人、董事戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任江苏丰创董事长兼总经理，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，江苏丰创为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　15、江苏今创自控科技有限公司（以下简称“今创自控”）

　　成立日期：2016年6月3日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号202室

　　法定代表人：杨维国

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：电动执行器、气动执行器、液压执行器、电磁泵、电磁阀的研发、制造、加工、销售及售后服务；执行器零配件及阀门的制造、加工、销售；机电智能化工程设计、施工；远程管网监控系统软件开发、销售；机电设备、机械设备、制冷设备的销售及技术转让、技术服务；普通机械设备及配件加工；仪器仪表、电子设备及配件、机电设备及配件、数码产品、办公用品、五金产品、交通器材、建材（危化品除外）、钢结构件、金属制品的销售；机泵及零部件、油泵及零部件的研发、制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：今创自控系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，并任其董事，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任其董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创自控为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　16、常州临津湖生态农业有限公司（以下简称“临津湖农业”）

　　成立日期：2014年9月25日

　　注册地址：江苏省武进区遥观镇广电东路95号

　　法定代表人：戈锡珍

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：蔬菜、果树、树木、花卉种植；园林绿化养护；水产养殖；河道清淤；垂钓服务；生态园设计及工程施工；农业旅游观光服务；会务服务；农业信息咨询服务；游艇休闲游乐；食品经营（限《食品经营许可证》核定范围）；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：临津湖农业系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈锡珍女士任其执行董事兼经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，临津湖农业为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　17、新誉庞巴迪牵引系统有限公司（以下简称“新誉庞巴迪”）

　　成立日期：2003年2月24日

　　注册地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区凤林南路199号

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：600万欧元

　　经营范围：轨道运输牵引传动及控制系统制造、产品的技术服务及售后服务，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：新誉庞巴迪是新誉集团全资子公司的合营公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，周氏家族周立成先生任新誉庞巴迪董事长，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，新誉庞巴迪为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　18、武进区遥观宋剑湖得园大酒店（以下简称“得园酒店”）

　　成立日期：2014年6月27日

　　注册地址：武进区遥观镇得园路1号

　　个体经营者：张芬

　　经营范围：制售中餐；含冷菜；不含生食海产品、裱花蛋糕；住宿；预包装食品兼散装食品，卷烟（雪茄烟），日用百货，工艺美术品零售；策划举办各类节庆活动；展览展示服务；酒店管理服务，会务服务；游艇休闲娱乐；游乐场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：得园酒店是公司控股股东、实际控制人俞金坤能施加重大影响的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，得园酒店为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　19、新誉集团有限公司（以下简称“新誉集团”）

　　成立日期：2002年9月29日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤林南路199号

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：轨道车辆牵引变流器，辅助变流器和充电机，牵引电机及传动系统的各种电力、电子和机械器件，牵引传动系统控制和通讯产品，轨道车辆内装饰材料，供电系统钢铝复合接触轨，光伏电站独立系统，风力发电机组研制、开发、生产、销售；电磁兼容和轨道车辆牵引传动系统的检测。承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；相关技术转让及技术咨询服务；风电场工程总承包；风电场项目开发、投资、建设及经营管理；轨道交通列车的空调设备和车辆空调设备、轨道车辆软件系统、自动化集成的研发、生产、销售、维修及技术服务、技术咨询、技术转让；销售自产产品；本公司有形动产租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：新誉集团其实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，新誉集团为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　20、江苏今创建设科技有限公司（以下简称“建设科技”）

　　成立日期：2000年3月1日

　　注册地址：武进区遥观镇剑湖街198号

　　法定代表人：俞元洪

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：防腐工程施工；保温、防水工程施工，防火涂料施工；钢结构制造、加工；施工设备及脚手架租赁、施工设备维修；腐蚀检测与智能防控的研发、设计、施工；防控技术支持和服务；机电、五金产品的销售；化工产品及原料（除危险品）的销售；劳务分包；丙酮、丙烯酸[稳定的]、二甲苯异构体混合物、甲苯、乙醇[无水]、乙醚、乙酸正丁酯、正丁醇、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品销售[闪杯闪点≤60℃]（不含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品）其他经营。施工专业作业；各类工程建设活动；园林绿化工程施工；日用品零售；日用百货批发；劳保用品批发；劳动保护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：建设科技系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的企业，并任其董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，建设科技为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　21、KTK DOM RAILWAY SDN.BHD（今创DOM轨道有限公司，以下简称“KTK DOM”）

　　成立日期：2017年10月8日

　　注册地址：Suite C-05-03, Block C Setiawalk, PersiaranWawasanPusat Bandar Puchong 7160 Puchong Selangor Malaysia

　　注册资本：240万马来西亚币

　　主营业务：地铁车辆整体内装和地铁车站用屏蔽门系统等产品的生产、装配、调试、检测、售后服务、维保及备品备件的供应。

　　与公司的关联关系：KTK DOM系公司子公司今创集团新加坡有限公司与国外公司和国外自然人设立的合营公司，今创集团新加坡有限公司占有49%的股权，公司副总经理孙超先生任KTK DOM董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，KTK DOM为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　22、江苏今创航运装备有限公司（以下简称“今创航运”）

　　成立日期：2006年4月3日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

　　法定代表人：戈建鸣

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：电器控制系统及其配件的制造、加工；电器控制技术及软件的设计、开发、销售；公司自产产品的技术咨询和技术转让；冷藏箱及其配件的设计、制造、销售、安装、租赁；船舶装备及零部件、飞机装备及零部件、机械设备及零部件、机电设备及零部件的设计、制造、安装及售后服务；装饰材料、五金结构件制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：今创航运系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，且戈建鸣先生任其执行董事，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创航运为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　23、常州今创光伏电能有限公司（以下简称“今创光伏”）

　　成立日期：2016年10月25日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号228室

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理;光伏发电相关设备的销售;光伏发电技术咨询服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司的关联关系：今创光伏系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，且戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼经理，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创光伏为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　24、中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长春客车”）

　　成立日期：2002年3月18日

　　注册地址：长春市长客路2001号

　　法定代表人：王润

　　注册资本：580,794.7058万元人民币

　　经营范围：铁路客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造、修理、销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询；木制品加工、批发、零售（凭资质证书经营）；铸锻件制造、修理、销售；房屋、设备租赁；经营本企业自产产品及相关产品、技术的出口业务，本企业生产、科研所需原辅材料、设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务，设备租赁，三来一补；承包境外铁路行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；动能产品（含工业氧气、氮气、氩气、氩二氧混合气产品）生产和销售（经营范围中需国家法律、法规规定前置审批的在审批后方可生产、经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：长春客车是公司的参股公司，公司持有其0.80%的股权，公司副总经理曹章保先生担任其董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，长春客车为公司关联法人。

　　财务数据（经审计）：截至2020年12月31日，长春客车资产总额为6,158,670万元，归母净资产为2,048,980万元，2020年实现营业收入为3,803,841万元，净利润为320,312万元。

　　25、常州博杰新能源材料有限公司（以下简称“博杰公司”）

　　成立日期：2003年7月24日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇

　　法定代表人：周勇

　　注册资本：455万美元

　　经营范围：生产锂离子电池和动力锂离子电池的正极材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：博杰公司是公司实际控制人、董事戈建鸣通过间接控制的其他企业，戈建鸣先生和公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任博杰公司董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，博杰公司为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　26、今创科技（泰国）有限公司（KTK Technology (Thailand) Co., Ltd.,以下简称“今创泰国”）

　　成立日期：2016年6月15日

　　注册地址：444 Olympia Thai Plaza 6th Floor, Ratchadapisak Rd, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

　　注册资本：1000,000泰铢

　　主营业务：工业机械设备进口、安装

　　与公司的关联关系：今创泰国系公司子公司江苏今创车辆有限公司与国外自然人设立的合营公司，江苏今创车辆有限公司占有48%的股权，公司副总经理王洪斌先生任今创泰国董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创泰国为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　27、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“成都今创”）

　　成立日期：2016年12月23日

　　注册地址：成都市新都工业园区石木路

　　法定代表人：戈耀红

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供；从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：成都纳博是公司的合营公司纳博今创的全资子公司，公司董事、总经理戈耀红先生系纳博今创董事长，公司副总经理曹章保先生系成都纳博董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，成都纳博为公司关联法人。

　　28、江苏鹏远通信科技有限公司（以下简称“鹏远通信”）

　　成立日期：2017年9月25日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤鸣路20号

　　法定代表人：杨维国

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：通信设备、数字安防产品、安防电子产品及其辅助设备、防爆电气产品、网络服务器、智能硬件及电子产品、通讯产品、消防电子产品、IC卡读写设备、机箱、机柜、动力电源电池箱、钣金件、散热器精密结构件的研发、生产、装配、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；IC卡研发、软件开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：鹏远通信是系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过江苏今创控股集团有限公司间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任鹏远通信董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，鹏远通信为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　29、常州本质环保装备有限公司（以下简称“本质环保”）

　　成立日期：2020年12月29日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤鸣路20号

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：本质环保是系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过江苏今创控股集团有限公司间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任本质环保董事长，公司董事、副总经理金琰先生和胡丽敏女士任其董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，本质环保为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　30、常州今创船舶科技有限公司（以下简称“今创船舶”）

　　成立日期：2020年2月25日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路502号

　　法定代表人：戈耀红

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；船舶制造；船用配套设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；合成材料制造；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；家具零售；家具制造；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具零售；照明器具制造；电工器材制造；橡胶制品批发；黑色金属铸造；钟表与计时仪器制造；专业保洁、清洗、消毒服务；水上运输设备批发；海洋工程关键配套系统开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：今创船舶是系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，公司董事、总经理戈耀红先生任其董事长，公司副总经理孙超先生任其董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创船舶为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　31、胡丽敏

　　1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年10月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

　　与公司的关联关系：胡丽敏女士系公司董事、副总经理、财务总监。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条第（二）款规定，胡丽敏女士为公司关联自然人。

　　（二）履约能力分析

　　公司与上述交易对方进行的日常关联交易的主要内容是向交易对方采购商品或劳务、销售商品或劳务、租赁房屋等。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、双方合作时间较长或公司实际控制人控制的企业或个人，交易对方履约能力足可信任；在履约过程中，公司在价款支付上享有主动权；交易对方以公司参股公司、合营公司以及公司控股股东和/或实际控制人所控制的公司为主，公司、公司控股股东和/或实际控制人对该等公司的履约能力具有有力的协调监控作用；购销双方就日常关联交易签署有关法律文件，双方的履约具有法律保障。因此，上述关联交易有较为充分的履约保障，预计不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

　　三、关联交易协议的签订

　　上述日常关联交易在公司日常经营活动中经常发生，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的2020年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）公司向关联方进行采购的日常关联交易事项参照市场价格与供应商协商定价，采购价格公允，预计采购金额及占营业成本的比重很小，对公司经营业绩不会产生重大影响。

　　（二）公司向关联方进行销售的日常关联交易事项通过招投标方式或参照市场价格协商定价，销售价格公允，不构成对关联方销售的重大依赖，对公司经营业绩不会产生重大影响。

　　（三）公司与关联方之间的房产租赁价格将参照市场价格由双方协商确定，价格公允。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对关联方不会形成依赖。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可，同意将其提交公司四届五次董事会议审议。他们认为：公司2020年度发生的关联交易在合理的范围之内，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场价格，不存在损害公司及中小股东和非关联股东的合法权益。2021年度日常关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对2021年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2021年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法权益。同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

　　七、备查文件

　　（一）第四届董事会第五次会议决议；

　　（二）独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　（四）中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况的核查意见。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团         公告编号：2021-023

　　今创集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上会），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建， 1981年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会已历经四十年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一直以专业的第三方审计身份为我国的经济发展提供各类服务，几经行业变革和整合，上会一直位于全国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水准、兢兢业业的执业精神立足于注册会计师行业，力求稳健和规范发展。上会秉持良好的执业操守和专业精神，注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的认可。

　　执业资质：

　　会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；

　　会计师事务所执业证书（编号31000008）；

　　首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358号；

　　中国银行间市场交易商协会会员资格；

　　军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

　　是否曾从事证券服务业务：是。

　　2、人员信息

　　首席合伙人：张晓荣。

　　合伙人数量：2020 年末74人。

　　注册会计师人数：2020年末注册会计师415人。

　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2020年末109人。

　　3、业务规模

　　2020 年度业务收入：4.97亿元

　　2020 年度审计业务收入：2.99亿元

　　2020年度证券业务收入：1.59亿元

　　上年度共向38家上市公司提供审计服务，收费总额0.39亿元， 涉及行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业等，本公司同行业上市公司审计客户22家。

　　4、投资者保护能力

　　风险基金计提金额：截至 2020 年末 76.64 万元；购买的职业保险累计赔偿限额：3 亿元。根据《财政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元；上会会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。8名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　拟任项目合伙人朱清滨，拟任质量控制复核人吴韧，拟任签字会计师唐家波不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2020年度财务报告审计费用为人民币135万元(含税)，内部控制审计费用为人民币22万元(含税)，审计费用合计157万元(含税)。该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。

　　2019年度财务报告审计费用为人民币95万元(含税)，内部控制审计费用为人民币15万元(含税)，审计费用合计110万元(含税)。2020年度审计费用上浮47万元，主要系公司规模有所扩大，上会项目团队投入相应增加所致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

　　经对上会会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2020年审计工作的检查，我们认为，该事务所在从事公司2020年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。

　　为此，建议公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。

　　（三）独立董事关于本次续聘会计师事务所的独立意见

　　公司独立董事认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在为公司年度财务报告和内部控制的审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内部控制审计，审计结果客观、公正。我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所的议案》提交公司2020年度股东大会审议。

　　（四）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所。本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2021-024

　　今创集团股份有限公司

　　关于2020年年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《今创集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，现将今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]618号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格32.69元/股，募集资金总额为1,372,980,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为1,321,814,333.00元。上述募集资金已于2018年2月14日全部到位，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（上会师报字（2018）第0336号）。

　　（二）报告期内募集资金使用情况及结余情况

　　1、以前年度已使用金额

　　截至 2019年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币54,339.40万元，募集资金余额人民币83,593.22万元，其中，用于购买产品尚未赎回的募集资金余额为83,500.00万元，募集资金专户余额93.22万元（包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额5,836.57万元）。

　　2、本报告期使用金额及当前余额

　　本报告期公司以募集资金直接投入募投项目77,842.03万元。公司募集资金已经全部使用完毕，累计使用募集资金人民币132,181.43万元以及募集资金银行存款利息和理财产品含税收益（扣除银行手续费等）8,947.70万元），募集资金余额人民币0元，募集资金专户余额人民币0元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

　　（一）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和履行情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规和公司《募集资金管理 办法》等相关规定，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）及存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行等分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金实行专户管理，上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金在专户存储情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：“补充流动资金项目”在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开设的募集资金专户初始存放金额包含首次公开发行时未支付的相关发行费用12,285,667元，扣除相关费用后募集资金净额为1,321,814,333.00元。

　　鉴于公司募集资金投资项目在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开设的募集资金专户与在中国银行股份有限公司常州天宁支行开设的募集资金专户存放的募集资金已按规定于2018年5月使用完毕，在中国建设银行股份有限公司常州武进支行开设的募集资金专户和兴业银行股份有限公司常州分行开设的募集资金专户已按规定于2020年9月使用完毕，在中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行开设的募集资金专户已按规定于2020年10月使用完毕，上述募集资金专项账户不再使用，已办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至 2020年12月31日止，公司募集资金已经全部使用完毕，累计使用募集资金人民币132,181.43万元以及募集资金银行存款利息和理财产品含税收益（扣除银行手续费等）8,947.70万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金进行投入，在募集资金到位后对其予以置换。

　　2018年3月30日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金100,598,015.51元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于今创集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（上会师报字（2018）第1066号）。保荐机构中信建投发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。上述募集资金已于2018年4月全部置换完毕。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年1月10日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见，该事项具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截止2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部到期赎回，未到期余额为人民币0元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2020年8月6日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并提交股东大会审议，将原计划投入“城市轨道交通配套装备扩建项目”、“动车组配套装备制造项目”（以下合称“原募投项目”）的剩余募集资金77,841.15万元（不含存款利息和理财收益）以及公司募集资金专户的存款利息和理财收益用于收购株式会社小糸製作所（以下简称“小糸製作所”）持有的常州今创电工有限公司（原常州小糸今创交通设备有限公司，以下简称“今创电工”）50%股权和偿还银行贷款。2020年8月25日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。

　　由于公司原募投项目所处行业与公司立项之初的预期情况已发生了变化，公司预计未来将总体进入平稳增长阶段，公司产能扩张需求内外环境均发生变化。同时，公司原募投项目和自筹项目已完成部分的新增产能规模较大，已能满足当前市场发展及未来一段时间对公司产能增长的需求，若按原计划投入预计无法达到预期经济效益目标，更有可能会产生产能过剩，从而增加不必要的成本。而投入收购今创电工项目，有助于公司丰富产品线，快速提升公司盈利能力；同时，偿还银行贷款，可以有效降低公司资产负债率，降低公司财务成本，缓解公司资金压力。上述变更项目的顺利实施，有利于维护公司及中小股东利益。为此，公司变更了上述募集资金投资项目，变更后的募集资金投资项目情况如下：

　　1、以支付现金方式使用剩余募集资金中22,150.00万元用于购买小糸製作所持有的今创电工50%股权。本次交易完成后，公司拥有今创电工100%股权。

　　2、使用募集资金55,691.15万元以及募集资金专户结余利息和理财收益归还银行贷款。

　　截止2020年12月31日，公司已使用募集资金22,150万元用于收购常州今创电工有限公司50%股权，已使用募集资金55,691.15万元以及银行存款利息和理财收益（扣除手续费）8,862.32万元偿还银行贷款。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2021年4月27日批准报出。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年 1-12月

　　编制单位：今创集团股份有限公司 单位：万元

　　■

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：603680      证券简称：今创集团          公告编号：2021-025

　　今创集团股份有限公司

　　关于续展及新增担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）及其全资、控股子公司

　　●本次担保情况：

　　公司及子公司拟续展及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司、子公司为公司或子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过70%的子公司，下同）额度不超过人民币134,500万元或等值外币，担保期限以协议约定为准。

　　●公司已实际对外提供的担保余额：截至本公告披露日，公司为子公司、合营公司已实际提供的担保余额为人民币38,494.46万元（部分外币已折合人民币计算入内），子公司为公司已实际提供的担保余额为人民币0万元。

　　●本次拟对外担保要求反担保

　　●公司对外担保没有发生逾期情形

　　一、担保情况概述

　　（一）预计对外担保履行的审议程序

　　2021年4月27日，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（二）对外担保预计情况

　　根据2021年今创集团股份有限公司经营计划，提请股东大会批准自2020年度股东大会通过之日起公司续展及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司、子公司为公司或子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过70%的子公司）额度不超过人民币134,500万元或等值外币，担保期限以协议约定为准；同时，提请股东大会授权本公司管理层或其授权人士在报经批准的上述续展及新增担保额度内，根据实际经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。本次续展及新增担保额度有效期自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日。

　　公司本次拟报批的到期续展及新增对外担保包括：

　　1、公司拟为全资子公司常州今创风挡系统有限公司（以下简称“今创风挡”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币12,500万元的综合授权提供连带责任保证担保。

　　2、公司拟为全资子公司今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币2,000万元的综合授权提供连带责任保证担保。

　　3、公司拟为全资子公司今创集团香港有限公司（以下简称“今创香港”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币30,000万元或等值外币的综合授权提供连带责任保证担保。

　　4、全资子公司今创车辆拟为母公司向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币55,000万元的综合授权提供连带责任保证担保。

　　5、公司拟为全资子公司常州常矿起重机械有限公司（以下简称“常矿起重”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币6,000万元的综合授权提供连带责任保证担保。

　　6、公司拟为全资子公司江苏今创车辆有限公司（以下简称“今创车辆”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币3,000万元的综合授权提供连带责任保证担保。

　　7、公司拟为全资子公司今创集团新加坡有限公司（以下简称“新加坡今创”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过400万美元的综合授权提供连带责任保证担保。

　　8、公司拟为全资子公司法国今创座椅公司（以下简称“法国今创”）承接业务向客户提供业务担保，最高额度不超过500万欧元或等值人民币。

　　9、公司拟为全资子公司今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司（以下简称“澳大利亚今创”）承接业务向客户提供业务担保，最高额度不超过1,000万澳元或等值人民币。

　　10、公司或今创香港拟为公司控股子公司金鸿运电子印度有限公司（以下简称“印度金鸿运”）发展业务签订相关订单或合同与印度金鸿运的其他股东香港红康信息科技有限公司共同按各自持股比例提供不超过15,000万元人民币或等值外币的新增担保（其中公司提供不超过9000.6万元或等值金额的其他货币）。具体条款以实际签订的担保协议或担保函为准。

　　11、公司拟为控股子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司（以下简称“金城车辆”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币2,500万元的综合授权提供连带责任保证担保，金城车辆的其他股东韩金升先生提供个人连带责任担保。

　　12、公司拟为合营公司常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海”）向金融机构申请授信提供最高担保额度不超过3,000万元的连带责任担保。

　　上述续展及新增担保额度可循环使用，在额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保的具体事项。

　　公司可根据实际情况对各资产负债率不超过70%的全资子公司之间、各资产负债率超过70%的全资子公司之间的续展及新增担保额度相互调剂使用。超过上述额度的其他续展及新增担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

　　本次拟续展及新增担保总额度为不超过134,500万元及等值外币，如因汇率引起担保额度出现变动，可调整“1-9”项下担保额度，本次拟续展及新增担保最高总额度保持不变。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）常州今创风挡系统有限公司

　　今创风挡成立于2005年，注册地址为武进国家高新技术产业开发区常武南路502号，法定代表人为戈耀红先生。今创风挡的经营范围为从事动车组、高速车辆、重型铁路车辆、地铁、轻轨的风挡，公交客车、航空登机桥折棚的设计、生产、安装、销售；磁悬浮轨道车辆风挡、低地板轨道车辆和公交客车的风挡及铰接系统的设计、生产、安装、销售；道路货运经营（限《道路运输许可证》核定范围）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年4月27日，今创风挡注册资本为1500万美元，公司持有其51%的股权，公司全资子公司今创集团香港有限公司持有其49%的股权。

　　截至2020年12月31日，今创风挡总资产为人民币57,724.16万元，股东权益为人民币36,624.77万元，负债总额为人民币21,099.39万元；2020年度，今创风挡实现营业收入人民币36,272.17万元，实现净利润人民币10,957.45万元。

　　（二）今创科技有限公司

　　今创科技成立于2006年，注册地址为武进区遥观镇工业集中区 ，法定代表人为戈建鸣先生。今创科技的经营范围为计算机信息技术、软件的研发、销售；计算机技术信息咨询服务；计算机信息技术转让；轨道交通网络控制设备及相关配件，车辆电子设备制造、加工；轨道交通自动控制设备、防灾监控设备和系统集成研发、制造；电气机械产品批发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年4月27日，今创科技注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股权。

　　截至2020年12月31日，今创科技总资产为人民币7,048.31万元，股东权益为人民币6,436.41万元，负债总额为人民币611.91万元；2020年度，今创科技实现营业收入人民币4,015.31万元，实现净利润人民币1,372.56万元。

　　（三）今创集团香港有限公司（KTK GROUP HONGKONG LIMITED）

　　香港今创成立于2005年，注册地址为Room 1401, Cambridge House, 26-28 Cameron Road, Tsimshatsui, Kowloon.。主要业务为产业投资。截至2021年4月27日，香港今创注册资本为人民币1港元，公司持有其100%的股权。

　　截至2020年12月31日，香港今创的总资产为人民币60007.38万元，股东权益为人民币18,953.92万元，负债总额为人民币41,053.46万元；2020年度，香港今创实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币357.93万元。

　　（四）今创集团股份有限公司

　　公司成立于2003年，注册地址为常州市武进区遥观镇今创路88-89号，法定代表人为俞金坤先生。公司的经营范围为高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输；面向成年人开展轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年4月27日，公司注册资本为790,674,521元。

　　截至2020年12月31日，母公司总资产为人民币715,801.32万元，股东权益为人民币411,003.73万元，负债总额为人民币304,797.59万元；2020年度，公司实现营业收入人民币252,453.67万元，实现净利润人民币30,189.77万元。

　　（五）常州常矿起重机械有限公司

　　常矿起重成立于2001年，注册地址为武进高新技术产业开发区南区，法定代表人为戈耀红先生。常矿起重的经营范围为起重机械、破碎设备、研磨设备、挖掘机械、非标铆焊结构件、港口运输设备、涂装设备、客车零部件、垃圾处理机及配件、电气设备及配件、广告灯箱及配件制造、销售；起重机械安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年4月27日，常矿起重注册资本为人民币21,200万元，公司持有其100%的股权。

　　截至2020年12月31日，常矿起重总资产为人民币25,684.06万元，股东权益为人民币7,355.72万元，负债总额为人民币18,328.33万元；2020年度，常矿起重实现营业收入人民币13,660.36万元，实现净利润人民币-418.28万元。

　　（六）江苏今创车辆有限公司

　　今创车辆成立于2007年，注册地址为江苏省武进高新技术开发区南区今创国际工业园内，法定代表人为胡丽敏女士。今创车辆的经营范围为柴油电力机车及配件、工矿电机车及配件、内燃机车及配件、矿车成套设备、防爆电机车及零配件测试设备专用工具、城市轨道交通设备及配件、蓄电池叉车及配件、轨道作业车及配件的制造、加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2021年4月27日，今创车辆注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股权。

　　截至2020年12月31日，今创车辆总资产为人民币36,092.97万元，股东权益为人民币8,308.20万元，负债总额为人民币27,784.78万元；2020年度，今创车辆实现营业收入人民币15,620.38万元，实现净利润人民币-368.25万元。

　　（七）今创集团新加坡有限公司（KTK GROUP SINGAPORE PTE.LTD.，）

　　新加坡今创成立于2014年，注册地址为1003 Bukit Merah Central #06-15 Singapore (159836)。新加坡今创的经营范围为实业投资，轨道交通车辆装备及产品的销售、服务和进出口。截至2021年4月27日，新加坡今创注册资本为260万美元+1新加坡元，公司持有其100%的股权。

　　截至2020年12月31日，今创新加坡总资产为人民币15,347.76万元，股东权益为人民币2,379.11万元，负债总额为人民币12,968.65万元；2020年度，今创新加坡实现营业收入人民币680.98万元，实现净利润人民币-887.05万元。

　　（八）今创法国座椅公司

　　法国今创成立于2000年12月，于2017年被公司收购，注册地址为ZI de l'Orme - Les Sources, 42160 Andrézieux-Bouthéon,Saint-étienne, France，主营业务为地铁车辆、铁路车辆的座椅，航空座椅的制造、销售和维护。法国今创注册资本为500万欧元，公司间接持有其100%股权。

　　截至2020年12月31日，法国今创的总资产为人民币24,060.02万元，股东权益为人民币4,955.72万元，负债总额为人民币19,104.30万元，2020年度法国今创实现营业收入人民币17,026.12万元，实现净利润人民币-318.44万元。

　　（九）今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司

　　澳大利亚今创成立于2017年4月，注册地址为Level 40, 140 William St, Melbourne, VIC 3000，主营业务为铁路配件制造等。澳大利亚今创注册资本为10万澳元，公司通过全资子公司今创集团新加坡有限公司间接持有其100%股权。

　　截至2020年12月31日，澳大利亚今创的总资产为人民币2,293.73万元，股东权益为人民币-32.19万元，负债总额为人民币2,325.92万元，2020年度澳大利亚今创实现营业收入人民币2,073.15万元，实现净利润人民币68.65万元。

　　（十）金鸿运电子（印度）有限公司（KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED）

　　印度金鸿运成立于2019年4月23日，注册地址为No. C-39 PHASE 2 NOIDA DISTT., GAUTAMBUDH NAGAR, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201310，印度金鸿运的主营业务为电子通信设备、手机及零部件、安防产品，无线网络终端、电视机及零部件、电脑及零部件的研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至2021年4月27日，注册资本为15亿印度卢比，公司合计持有印度金鸿运60.004%的股份，自然人徐松先生、司彧先生、邹波明先生合计间接持有印度金鸿运39.996%的股份。

　　截至2020年12月31日，印度金鸿运的总资产为607,243.18万印度卢比，股东权益为70,920.99万印度卢比，负债总额为536,322.19万印度卢比，2020年度，印度金鸿运实现营业收入67,551.13万印度卢比，净利润-48,379.32万印度卢比。

　　（十一）常州剑湖金城车辆设备有限公司

　　金城车辆成立于2003年，注册地址为常州市武进区遥观镇广电东路95号，法定代表人为胡丽敏女士。金城车辆的经营范围为电加热器、数字显示屏、除菌净化设备、轨道车辆配件制造；电池配件销售；公司产品检修、保养及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；轨道交通绿色复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自动售货机销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；商业、饮食、服务专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2021年4月27日，金城车辆注册资本为2000万元人民币，公司持有其70%的股权，自然人韩金升先生持有其30%的股权。

　　截至2020年12月31日，金城车辆总资产为人民币28,659.23万元，股东权益为人民币16,669.73万元，负债总额为人民币11,989.50万元；2020年度，金城车辆实现营业收入人民币17,432.45万元，实现净利润人民币1,924.00万元。

　　（十二）常州住电东海今创特殊橡胶有限公司

　　住电东海成立于2009年，注册地址为武进高新技术产业开发区凤鸣路20号 ，法定代表人为戈耀红先生。住电东海的经营范围为轨道交通车辆用的空气弹簧及防振橡胶的设计、制造；空气弹簧和防振橡胶及其零部件（含五金标准件）的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）以及提供技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2021年4月27日，住电东海注册资本为人民币3,000万元，公司持有其50%的股权。

　　截至2020年12月31日，住电东海的总资产为人民币14,839.18万元，股东权益为人民币11,857.71万元，负债总额为人民币2,981.46万元；2020年度，住电东海实现营业收入人民币7,819.64万元，实现净利润人民币813.38万元。

　　关联关系：住电东海是公司合营公司，公司持有其50%的股权，日本的住友电气工业株式会社与住友理工株式会社（以下简称“日方股东”）各持有其25%的股权。公司董事、总经理戈耀红先生系住电东海董事长。依据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，住电东海为公司的关联法人。

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及相关子公司具体担保金额等相关事项将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。

　　四、董事会意见

　　公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》，认为：

　　公司与子公司之间的相互担保均为集团体系内的担保行为，考虑了公司及子公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

　　独立董事对上述担保事项发表了事前认可意见及独立意见：我们对公司及子公司拟续展及新增担保额度相关事项进行了核查，认为：公司及子公司续展及新增担保属公司及子公司、合营公司间正常的生产经营行为，有利于满足公司及子公司、合营公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，对外担保的审议程序符合相关法律法规的规定。

　　五、对外担保余额及逾期担保的累计金额

　　截至2021年4月27日，公司为子公司、合营公司向银行已提供的担保额度为人民币49,666.02万元，占公司最近一期经审计归母净资产的11.00%，担保余额为人民币38,494.46万元，占公司最近一期经审计归母净资产的8.52%；公司为子公司开展业务向交易对方提供的业务担保最高额度为145,100.59万元，占公司最近一期经审计归母净资产的32.13%。上述担保部分外币已按当前汇率折合人民币计算入内，截至目前未有逾期担保情况发生。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603680         证券简称：今创集团               公告编号：2021-026

　　今创集团股份有限公司

　　关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构

　　●委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过6.3亿元人民币（含本数）

　　●委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品

　　●委托理财期限：自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。

　　●履行的审议程序：第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年4月27日审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过63,000万元（或63,000万元人民币等值外币）的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见，该事项须提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计划使用自有资金进行现金管理的基本情况

　　为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司及子公司拟使用部分自有资金进行现金管理。

　　（一）委托理财的目的

　　提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。

　　（二）委托理财的资金来源

　　拟进行现金管理的资金来源系公司闲置的自有资金。

　　（三）投资产品类型或理财方式：

　　购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。

　　（四）委托理财额度

　　不超过63,000万元（或63,000万元人民币等值外币），上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内，董事会提请股东大会授权公司或子公司管理层根据实际经营情况的需要办理现金管理相关具体事宜，同时授权公司或子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日。

　　二、本次计划使用自有资金进行现金管理的议案的审批情况

　　2021年4月27日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过63,000万元（或63,000万元人民币等值外币）自有资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

　　2021年4月27日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》。经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　为控制风险，公司本次计划以自有资金进行现金管理所投资的产品均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次公司委托理财的资金投向为购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构的理财产品。

　　四、委托理财受托方的情况

　　公司进行现金管理的的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司最近一年又一期的财务指标：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　截至2021年3月31日，公司的资产负债率为48.94%，公司货币资金为465,057,565.79元，本次计划使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度占最近一期期末货币资金的135.47%。公司及子公司计划使用部分闲置自有资金购买结构性存款产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过使用自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。

　　六、风险控制分析及措施

　　公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但理财产品的投资过程中具有一定的投资风险。针对理财产品投资风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。主要采取措施如下：

　　1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

　　3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否是为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对理财产品投资的相关进展及损益情况进行披露。

　　七、独立董事、监事会及保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高现金管理收益，也有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　我们同意公司及子公司使用总余额不超过人民币63,000万元（或63,000万元人民币等值外币）的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品，上述额度可滚动使用，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2021年4月27日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　八、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　九、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第五次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第四次会议决议；

　　（三）独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603680     证券简称：今创集团             公告编号：2021-027

　　今创集团股份有限公司

　　关于开展远期外汇交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》，拟授权公司及子公司管理层根据需要开展远期外汇交易业务，具体情况如下：

　　一、开展远期外汇交易业务的必要性

　　在日常生产经营中，随着公司及子公司进出口贸易业务不断增加，外币结算业务非常频繁，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及子公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司及子公司利润的影响，使公司及子公司专注于生产经营，公司及子公司计划开展远期外汇交易业务。公司及子公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司及子公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司及子公司仍保持相对稳定的利润水平。

　　二、开展远期外汇交易业务的品种

　　公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等保值业务，不做投机性的交易操作，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测收（付）款期一致，且交易金额与预测收（付）款金额相匹配的远期外汇交易业务。

　　三、远期外汇交易的业务期间和交易额度

　　根据公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司开展远期外汇交易业务，在任何时点交易余额不超过90,000万元人民币等值的外币金额，该额度可循环滚动使用。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇交易业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日。

　　四、远期外汇交易业务的风险分析

　　公司及子公司开展远期外汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司及子公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。

　　远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及子公司的影响，使公司及子公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：

　　（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司及子公司对客户报价汇率，使公司及子公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的收款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司及子公司损失。

　　（三）收（付）款预测风险：进出口部门根据客户或供应商订单进行收（付）款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司及子公司收（付）款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　公司及子公司秉承“资金安全、适度合理”的原则，所有远期外汇资金业务均须有正常合理的业务背景；同时公司及子公司外汇资金交易实行分级管理制度，各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同岗位人员负责，责任落实到人，通过分级管理，有效控制和防范风险。同时，公司审计部门、董事会审计委员也将定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　六、会计政策及核算原则

　　根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期外汇交易进行公允价值评估和核算处理。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603680     证券简称：今创集团         公告编号：2021-028

　　今创集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　2、变更前采用会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。

　　3、变更后采用会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次变更会计政策情况说明新租赁准则变更的主要内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、对公司的影响

　　本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事和监事会的意见

　　公司独立董事认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，同意公司根据财政部要求对相关会计政策进行相应变更。

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、第四届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：603680     证券简称：今创集团          公告编号：2021-029

　　今创集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年5月12日（星期三），下午15:00-16:00

　　●会议召开内容：网络互动方式

　　●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●投资者可在2021年5月10日前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司董秘邮箱securities@ktk.com.cn，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　一、说明会类型

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021年4 月28日在上海证券交易所网站披露了《今创集团股份有限公司 2020年年度报告》，为广大投资者更全面深入地了解公司2020年度业绩和经营情况，公司拟于2021年5月12日15：00-16：00召开 2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，泛听取的意见和建议。

　　1、 说明会召开的时间、地点与方式

　　1、 会议召开时间：2021年5月12日（星期三），下午15:00-16:00

　　2、 会议召开内容：网络互动方式

　　3、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、参加人员

　　公司董事兼总经理戈耀红先生，董事、副总经理兼财务总监胡丽敏女士，副总经理兼董事会秘书邹春中先生将出席本次会议（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年5月12日（星期一）15:00-16:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2、为提高交流效率，公司现前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于 2021年5月10日 17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司董秘邮箱securities@ktk.com.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、会议联系方式

　　会议联系人：邹春中、陆华

　　联系电话：0519-88377688

　　传真：0519-88376008

　　邮箱：securities@ktk.com.cn

　　六、其他事项

　　公司将于本次投资者说明会召开后通过公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日