中国证券报 - 吉林高速公路股份有限公司

吉林高速公路股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年度拟定不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　本公司主要从事收费公路的投资、建设、营运和管理，管理的收费公路总里程为151.7公里。

　　公司的核心资产是长春至四平高速公路（简称长平高速公路），长平高速公路自长春收费站至五里坡收费站，全长109.8公里，与沈四高速公路、长吉高速公路相连，通过连接线与102国道相连，是东北三省相互联系的重要路段。本公司拥有长平高速公路的特许经营权，通过对路产进行收费、经营、管理实现资金还贷任务，并获得预期的投资回报。除长平高速外，公司还持有长春绕城高速公路有限责任公司63.8%股份。

　　本公司拥有长平高速公路的特许经营权，通过对路产进行收费、经营、管理实现资金还贷任务，并获得预期的投资回报。2012年6月29日，国家发展和改革委员会核准实施四平（辽吉界）至长春高速公路改扩建工程。2015年10月30日长平高速公路改扩建工程主体已基本建成并试通车。长平高速公路改扩建完成后收费期限25年，自工程建成通车之日起计算。

　　公路运输在我国目前的交通运输体系中占重要地位。交通运输行业非常依赖于整体经济景气度。2020年，新冠肺炎疫情从供给侧和需求侧两侧对世界经济特别是产业经济造成了严重冲击。由于新冠疫情全球爆发，世界经济步入“大封锁”，世界经济全面下滑。全球经济下滑带来交通运输及能源需求断崖式下降。但是，新冠疫情外部变量不能根本改变经济增长的内部因素。疫情发展的不确定性给世界经济带来巨大不确定性，但并不能根本改变经济增长格局。

　　随着国家常态化疫情防控措施不断优化，宏观政策效应逐步释放，我国国民经济呈现出恢复性增长态势。疫情期间被压抑的需求、被掣肘的供给都在逐步恢复，需求端反弹明显。国家的经济发展，根本上要靠供给侧来推动，从经济学角度看，改善供给也是扩大需求：改善供给结构可以更好满足需求；改进供给服务可以引导内需；创造新的供给可以派生出新的需求。故此，创新驱动正加快催生新动能，为中国经济增长注入源源不竭的动力。从整个交通行业来看，智慧交通、绿色交通、科技交通正不断取得新进展，交通需求必将伴随绿色交通、智慧交通的不断推进而加速释放。

　　目前，全国范围内国民经济活动日趋正常，高速公路车流也在逐步恢复。但因疫情具有持续性和变异性，在疫情完全结束前，非必要的出行会减少，车流量很难达到往年正常水平，对高速公路企业的主营业务收入影响仍存在一定不确定性。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司营业收入（主要是通行费收入）8.50亿元，营业利润1.13亿元，实现净利润0.67亿元。截止本报告期末，公司总资产66.52亿元，比上年同期增长2.16%，资产负债率39.07%，公司所有者权益40.53亿元，比上年同期增长1.77%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　具体内容详见第十一节财务报告中的“五、重要会计政策和会计估计——44.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司将长春高速公路有限责任公司、吉林高速德诚物业服务有限公司、吉林省高速能源有限公司、吉林省吉高千方科技有限公司、吉林省科维交通工程有限公司5家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见财务报表 “附注八、合并范围的变更”与“附注九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：601518 证券简称：吉林高速公告编号：临2021-009

　　吉林高速公路股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事郝晶祥先生因工作原因未出席会议，委托董事马越舒先生代为出席会议并行使表决权；董事高晓兵先生因身体原因未出席会议，委托董事马越舒先生代为出席会议并行使表决权；独立董事于莹女士因工作原因未出席会议，委托独立董事战国义先生代为出席会议并行使表决权。

　　●刘先福董事对本次董事会第四项议案投弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月22日9:30时，在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室以现场结合网络视频的方式召开第三届董事会第六次会议。本次会议应到董事7人，实到4人（董事郝晶祥先生因工作原因未出席会议，委托董事马越舒先生代为出席会议并行使表决权；董事高晓兵先生因身体原因未出席会议，委托董事马越舒先生代为出席会议并行使表决权；独立董事于莹女士因工作原因未出席会议，委托独立董事战国义先生代为出席会议并行使表决权）；公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。

　　会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

　　（一）2020年度董事会工作报告

　　表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）2020年度报告及摘要

　　表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。

　　（三）2020年度财务决算报告

　　表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）2020年度利润分配预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以2020年母公司实现的净利润156,771,525.62元为基数，加上年初未分配利润 1,514,631,887.70元，减去计提法定盈余公积15,677,152.56元，截止2020年12月31日实际可分配利润为1,655,726,260.76元，资本公积金620,550,760.52元。

　　公司从实际经营情况出发，同时考虑新冠肺炎疫情对通行费因素影响，为满足资本性支出需求，提高偿债和抵御风险能力，保持财务稳健性和自主性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

　　表决结果 6票同意、0票反对、1票弃权

　　（此项议案刘先福董事投弃权票，理由：希望公司适当现金分红）

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2021-013）。

　　（五）2020年度总经理工作报告

　　表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

　　（六）2020年度独立董事述职报告

　　表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。