本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示:

　　公司及控股子公司提供担保的余额为83.21亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的167.49%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为49.85亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的100.34%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）向渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行（以下简称“渤海银行”）申请融资50,000万元，期限一年。该业务为流动资金贷款20,000万元，国际证代付30,000万元，国际证以不少于20%交存保证金并以所存保证金提供质押担保，由公司为46,000万元（敞口）提供连带责任保证。

　　二、相关担保额度审议情况

　　经公司于2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议，公司2020年度为泰达能源提供担保的额度为293,000万元，后于2020年12月9日召开的第九届董事会第五十三次（临时）会议，额度调整为253,000万元。本次担保前公司为泰达能源提供担保的余额为157,239.50万元，本次担保后的余额为203,239.50万元，泰达能源可用担保额度为49,760.50万元。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1. 单位名称：天津泰达能源集团有限公司

　　2. 成立日期：1999年5月31日

　　3. 注册地点：天津市滨海新区大港万象路187号

　　4. 法定代表人：孙国强

　　5. 注册资本：25,196万元整

　　6. 主营业务：一般项目：金属材料销售；金属材料制造；金属制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；家具零配件销售；家用电器销售；食用农产品批发；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产。许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）等。

　　7. 股权结构图

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　　（二）主要财务数据

　　单位：万元

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　　注：数据均未经审计。

　　（三）截至目前，泰达能源为子公司提供担保余额为1,700万元，不存在诉讼与仲裁等其他或有事项。

　　（四）泰达能源不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）公司与渤海银行签署了《最高额保证协议》，主要内容如下：

　　1. 担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用）和其它应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付）；债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）；保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

　　2. 担保金额：46,000万元。

　　3. 担保方式：连带责任保证。

　　4. 担保期间：主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。

　　（二）该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份2020年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

　　（三）泰达能源的其他股东邹凌提供连带责任保证，中润华隆投资发展集团有限公司（以下简称“中润华隆”）提供保证式反担保。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：被担保人为公司的控股子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展。根据被担保人泰达能源资产质量等，董事会认为担保风险可控。泰达能源的其他股东邹凌提供连带责任保证，中润华隆提供保证式反担保，不存在损害公司利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）本次担保在公司股东大会已审批2020年度担保额度内，担保总额度仍为136.00亿元。

　　（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为83.21亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的167.49%。

　　（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

　　（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　七、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司2019年度股东大会决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十三次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司董事会

　　2021年4月20日