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2021年04月08日 星期四 上一期  下一期
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易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2021年4月8日

  1.公告基本信息

  ■

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年4月9日自基金托管账户划出。

  (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  3.其他需要提示的事项

  (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。

  (3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2021年4月8日

  易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2021年4月8日

  1.公告基本信息

  ■

  注:(1)本基金场内简称为易基永旭。

  (2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满3个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2021年4月14日自基金托管账户划出。

  3 .其他需要提示的事项

  (1)权益分派期间(2021年4月8日至2021年4月12日)暂停本基金跨系统转托管业务。

  (2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。

  (3)咨询办法

  ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088。

  ②易方达基金管理有限公司网站:http://www.efunds.com.cn。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2021年4月8日

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