本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股情况:截至2021年3月31日,累计共有416,762,000元“森特转债”转换为公司股票,累计转股数为41,221,096股,占可转债转股前公司已发行股份总额的8.59%。
●未转股可转债情况:截至2021年3月31日,尚未转股的“森特转债”金额为183,238,000元,占公司可转债发行总额的30.54%。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2005 号”文核准,公司于2019年12月19日公开发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000万元,期限为自发行之日起六年。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕6号文同意,公司60,000万元可转换公司债券于2020年1月10日起在上交所上市交易,债券简称“森特转债”,债券代码“113557”。
(三)根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“森特转债”转股期起止日期:2020年6月29日至2025年12月18日,初始转股价格为10.26元/股。
公司于2020年6月12日召开了2019年年度股东大会并审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,以实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。因年度利润分配引起转股价格调整,自2020年8月7日起,“森特转债”转股价格由10.26元/股调整为10.11元/股。详见《森特股份关于“森特转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-059)。
二、可转债本次转股情况
(一)转股情况
截至2021年3月31日,累计共有416,762,000元“森特转债”转换为公司股票,累计转股数为41,221,096股,占可转债转股前公司已发行股份总额的8.59%。
其中,2021年1月1日至3月31日,“森特转债”转股金额为416,686,000元,累计转股数量41,213,254股,占可转债转股前公司已发行股份总额的8.59%。
(二)未转股情况
截至2021年3月31日,“森特转债”尚未转股的可转债金额为183,238,000元,占可转债发行总额的30.54%。
三、股本变动情况
单位:股
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四、其他
联系部门:公司证券部
联系电话:010-67856668
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2021年4月2日